Mad Money短信 2021/7/23

CNBCの投資情報番組 『Mad Money』。名物コメンテーター『ジムクレイマー』さんが番組で取り上げると、その後、取り上げられた株の株価が動くときがある？ため（筆者主観）、番組で取り上げられた銘柄の速報をこちらにアップしていきます

本編

来週は大型の決算が続く決算週の中でも最も重要な週

NASDAQ ATHに達する中で、失敗は許されない決算となる

来週のゲームプレイをみてみよう

Monday: Tesla earnings
Tesla

Q2 2021 earnings release: after market; conference call: 5:30 p.m.
Projected EPS: 94 cents
Projected revenue: $11.53 billion
“Tesla’s one of the few big companies with a stock that’s well off its highs, so it should have an easier time rallying on good news,” Cramer said.

-Headlineの数字だけでなく、Conference callを待つことをお勧めする。ベルリン工場の進捗、ピックアップトラックの状況、中国政府の状況等、数字に表れないかもしれない重要なことが多いからだ。テスラは最高値から下にある数少ない大きな会社の一つ。テスラは今人々が好きなモメンタムがない状態だが、良いニュースがあれば上昇するのは比較的簡単だ

Tuesday: Apple, Alphabet, Microsoft, Advanced Micro Devices earnings
Apple

Q3 2021 earnings release: 4:30 p.m.; conference call: 5 p.m.
Projected EPS: $1.01
Projected revenue: $73.3 billion
“We’re going into a big launch—all the new models will support 5G—and there should be an incredible number of upgrades,” Cramer said. “Hopefully, Apple will start breaking out the lifetime value of their customers this quarter thanks to this increasingly sticky service revenue stream.”

5Gの新モデルの大きなLaunchが予定されており、素晴らしい数字のUpgradeがある可能性がある。携帯キャリアは1000ドルもするこのスマホを喜んでプロモーションでディスカウントするだろう。アップルはStickyなサービス売上によって、顧客の生涯価値を一気に高めはじめることを期待しよう。

Alphabet

Q2 2021 earnings release: after market; conference call: 4:30 p.m.
Projected EPS: $19.20
Projected revenue: $56.19 billion
“Watch their cash hoard, it continues to build,” he said.

AlphabetはSnapchatやTwitterの業績を見たら、素晴らしいことが予想される。広告ビジネス、Youtube、Google Cloud。彼らのキャッシュの状態をチェックし、バリュエーションがどうなるかを注視しよう

Microsoft

Q4 2021 earnings release: after market; conference call: 5:30 p.m.
Projected EPS: $1.91
Projected revenue: $44.13 billion
“Normally, the analysts underestimate Microsoft, allowing the company to easily beat expectations, but this time the stock may actually head lower … the expectations are finally catching up with them,” Cramer said.

普通はアナリストがマイクロソフトを過小評価しており、簡単にEarnings予想をBeatしていた。ただ今回はアナリストの予想が実際の能力にキャッチアップしており、もしかすると株価は下落するかもしれない

Advanced Micro Devices

Q2 2021 earnings release: after market; conference call: 5 p.m.
Projected EPS: 54 cents
Projected revenue: $3.62 billion
“Under the brilliant leadership of Lisa Su, AMD has surpassed Intel in terms of giving its customers what they want,” he said. “I hope she can announce a closing date for the Xilinx acquisition because the arbitrage pressure is dragging down the stock more than the earnings can lift it.”

Lisa Suのリーダーシップの下、顧客への製品・サービス提供でIntelを上回った。彼女がXilinxの買収のClosing dateをアナウンスすることを期待している。なぜなら決算内容が株価を上昇させるよりも、裁定取引による株価下落プレッシャーが強く存在するからだ

FOMC Meeting

パウウェルは、またおなじみのインフレ、テーパリングに関する質問を受けるだろうが、彼は今回を何かを動かす場だとは思っていないので、従来から何も変化はないはずだ。

Wednesday: Boeing, Bristol-Myers, McDonald’s, Facebook, Ford, Mastercard earnings

Boeing

Q2 2021 earnings release: before market; conference call: 10:30 a.m.
Projected losses per share: 81 cents
Projected revenue: $16.72 billion
“I can see Boeing giving you a terrible number ... and then telling you they may even have to raise more money,” Cramer said. “Those punches might be worth enduring, because air travel’s already coming back and once we triumph over these new Covid variants, I expect the airlines to place very big orders.”

Boeingの数字は悪いだろう。そして彼らは更に資金が必要であるとアナウンスするかもしれない。それらのパンチを受けても、耐えるに値する。なぜなら旅行は既に戻りつつあり、コロナの変異株への勝利宣言を行ったら、航空会社は大きなOrderを入れるだろう。

Bristol-Myers Squibbs

Q2 2021 earnings release: before market; conference call: 8 a.m.
Projected EPS: $1.89
Projected revenue: $11.27 billion
“I expect them ... to be weak again,” the host said.

McDonald’s

Q2 2021 earnings release: 7 a.m.; conference call: 8:30 a.m.
Projected EPS: $2.11
Projected revenue: $5.58 billion
“I think people are coming back to the stores, so McDonald’s will guide up numbers and people will buy the stock,” the host said.

Chipotle, Domino Pizza, Starbucksが示したようにお客は店に戻ってきている。マクドナルドはガイダンスを上方修正し、人々はこの株を買うだろう

Facebook

Q2 2021 earnings release: after market; conference call: 5 p.m.
Projected EPS: $3.04
Projected revenue: $27.84 billion
“I don’t expect a coronation, but let’s just say it’ll be tough for Facebook to have a bad quarter—online advertising is too strong,” Cramer said.

CFOがガイダンスを与えるまではトレードしない方がいい。今回の決算は、中小企業向けサービスがどのように推移しているのかを理解するのが重要。Stable coinや、Virtual realityへの投資よりも。

デジタル広告は絶好調なので、悪い決算が出ることを考えるのは難しい。

Ford

Q2 2021 earnings release: 4:05 p.m.; conference call: 5 p.m.
Projected losses per share: 3 cents
Projected revenue: $22.83 billion
“I think numbers have to go up here because the cars and trucks are simply better than they used to be and the markets they operate in are more profitable,” he said. “I don’t expect this quarter to be good … I’m saying that 2022 could be good.”

我々は半導体不足が自動車産業に与えた打撃について知っているし、Fordも同様にその打撃を受けた。今週他の自動車会社が見通しを下げた。だが、もしFordが半導体の調達を上手くまとめていたらどうなるだろうか。

自分はFordの自動車とピックアップトラックは以前の製品よりもいいし、彼らがアドレスしている市場は、他よりも利益率の高いカテゴリなので、自分はFordの数字は上がると思っている。今期がいいとは言わないが、2022年は良い可能性がある。

Mastercard

Q2 2021 earnings release: before market; conference call: 9 a.m.
Projected EPS: $1.74
Projected revenue: $4.37 billion
“That [American] Express quarter was fantastic. I think Mastercard is going to tell us a good story, too,” he said.

今週Amexといい内容の会話をした。マスターカードも良いストーリーを聞かせてくれると思う。

Thursday: Amazon, Twilio earnings
Amazon

Q2 2021 earnings release: 4:01 p.m.; conference call: 5:30 p.m.
Projected EPS: $12.20
Projected revenue: $115.34 billion
“I think the high-margin advertising business will be the star of the show — same reason I like Alphabet,” Cramer said. “I remain faithful to the stock.”

アマゾンは既に株価は上がってしまっているという人もいるが、自分はこれから宇宙に行くと思う。RetailとAWSの良い数字が聞けるだろう。High Marginの広告ビジネスがハイライトになるだろう。

Twilio

Q2 2021 earnings release:after market; conference call: 5 p.m.
Projected losses per share: 13 cents
Projected revenue: $598 million
“Another company that I’m betting will surprise to the upside, Twilio,” he said.

サプライズのUpsideを期待している。

Friday: Exxon Mobil, Chevron, Caterpillar earnings
Exxon Mobil

Q2 2021 earnings release: before market; conference call: 9:30 a.m.
Projected EPS: $1.01
Projected revenue: $64.64 billion

Chevron

Q2 2021 earnings release: before market; conference call: 11 a.m.
Projected EPS: $1.59
Projected revenue: $36.33 billion
“I urge you to go into both of them with an open mind,” Cramer said. “There was a time when I thought the oils were uninvestable because too many younger money managers care about the environment, but you know what the major oils have gotten religion on this issue.”

Exxon, Chevronの両社に対して、Open Mindで見てほしい。自分は若い機関投資家が環境を気にしているので、オイル企業は投資不適格だと言ってきたが、彼らは気候変動に対してまじめに取り組み大きな温室効果ガス削減の取り組みを見せている。それでもまだ環境に悪影響を与えることには違いないが、機関投資家が環境を考えつつ、株を保有することを可能にするレベルには来ている。

Caterpillar

Q2 2021 earnings release: 6:30 a.m.; conference call: 8:30 a.m.
Projected EPS: $2.41
Projected revenue: $12.51 billion
“The stock’s been down — no infrastructure bill, perhaps a slowing in orders — but the stock’s decline makes me comfortable buying a little right here, right now,” he said. “Could be a big second-half turn.”

株価は下落しているが、このレベルで株を買うのはいいのではないかと考えている。下期に大きなターンが来るかもしれない。

まとめ

来週は決算発表がありすぎて、全ての会社の内容を見ている時間はない。今日紹介した会社のリストも無理して半分にする必要があった。効率的に市場を理解するため、FANNGを中心とした代表的な銘柄にフォーカスしよう。覚えておいてほしい。株価を今形成しているのは決算内容。10年債でもなく、Fedでもなく、コロナの変異種でもない。

特集

なし

Lighting Round

AVTI

ビデオゲーム会社は、パンデミックプレイと思われるので、ポジションを減らし方がいい

Nue

Multi year cycleのBullにいる。今はBuyだ。Great levelにいる

CVNA

わかんないので、調べさせて。

Zim Integrated Shipping: “I don’t like the shipping stocks, here. I think they’re overdone. People got excited about them and it’s no longer the moment to own a shipping stock. Why not buy Union Pacific, which had a great quarter.”

Northern Genesis Acquisition: “I like these EVs. Some of them are really going to work out, but lately I’ve been thinking maybe Magna’s the way to play it because a lot of them seem to contract them, but I do like that stock. I’ve been what I call, ‘wrong.’”

Workhorse: “Workhorse is a showhorse. We want real horses — not Churchill Downs, but that’s a good stock, too. That is a company that I have not liked, I’ve stayed away ... Buy Ford.”

雑感

最近ボラが激しいですが、来週は今期の決算のハイライト週。大型の決算が続きます。総じて良い決算を出しているので、大外しする銘柄は少ない印象ですが、逆に期待値が高まりすぎていると、少しのBeatでは、株価は下落している銘柄も見られます。特に中小型銘柄や、投機的な銘柄は注意して見ていく必要がありそうですね。

また来週はIPO/De-SPAC上場が18銘柄もあります。この中には、超大注目銘柄のRobinhoodが含まれます。供給過多で、既存の株を売らないとIPO株を買えないので、売られる銘柄もあるのかもしれません。少し前の記憶では、ABNBのIPO時に、他のグロース銘柄やIPO銘柄が売られて、市場の下落のきっかけを作ったなんてこともあったので、この辺りも短期的には注意しておきたいと思います。

以上です。

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お断り

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