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Mad Money短信 2021/10/19

CNBCの投資情報番組 『Mad Money』。名物コメンテーター『ジムクレイマー』さんが番組で取り上げると、その後、取り上げられた株の株価が動くときがある?ため(筆者主観)、番組で取り上げられた銘柄の速報をこちらにアップしていきます

本編

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皆がコモディティの高騰とインフレについて話している。インフレには勝者と敗者がいる。インフレーションWinnerを紹介する。

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エネルギー

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インターナショナル企業、Chevronがいい。Yieldは5%。エネルギー負担を減らす技術への投資も活発。ドメスティック企業、Devon, Pionner。天然ガス、Corterra、あるいは輸出用の液化天然ガスならCheniere、Tellurianはもっと投機的。石油サービス企業、Yield高くて魅力的、Enterprise Product Partners (7%), Williams (5%)。誰もオイル採掘をしたがっていないので、しばらく原油高は続くのではないかと思う。

Financial

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BAC, GS, MS, WFCなど。

Wells Fargoはダウングレードされたりしているが、注目だ。WFCは3年前60ドルだったのが今50ドル。同期間にBACの株価は30ドルから46ドルになった。これはWFCが高い伸びしろがある可能性を示している

Tech

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人不足の企業に、労働力とコスト削減ソリューションを提供する会社。伝統的には、インフレ時はテック企業は負け企業だったが、この変な経済状況はこれらの会社の製品・サービスの需要を生んでいる。半導体もこれらの会社のソリューションを提供するには必要。NVDA, AMD, LRCX, AMAT。サイバーアタック関連も注目。PANW, CRWD, NET。SNSもいい。SNAP, FB。

Large Pharma

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大型の医薬品企業もいい。JNJ, LLY

全部をインフレーションWinnerのみを買う必要はない。インフレーションLoserでも銘柄を選べば勝つことができる。例えばWMT。今日はいいラリー。アナリストがCatch upして推奨しだしている。PG。コストインフレが利益を圧迫しているが、この会社は価格を上げて吸収することができる。同業他社は同じことができるか?そうとは限らない。

まとめ。石油以外の全ての銘柄がインフレでやられると思わないでほしい。このEarnings seasonで他の勝者を探してきた。それは1)Oil & Gas、2)Financial、3)Technology、4)Drug companiesだ。これらの銘柄はたくさんある。ここから機会を探していくことだ。

特集

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Lighting Round

CVS Health: “It’s good. My charitable trust owned it, we had a gain. We should’ve let it run even further. [CEO] Karen Lynch [is] doing a great job. ... Congratulations to the shareholders of CVS.”

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23andMe: “Look, I like 23andMe. Now someone came on our air recently and called it the next such and such. But what they’re really saying is that it’s a misunderstood company that’s got another business inside it that’s very good that’s therapeutic. I agree with that, and I think the stock should be bought.”

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Petrobras: “I think it can be owned. I think that oil is that strong. I don’t like that country or investing in that country, but I do think the rising tide lifts even that boat.”

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Weyerhaeuser: “It’s too cheap. You’re right. You’re on to something. It’s too cheap. ... I like WY. I think [President and CEO Devin Stockfish] is doing a real good job.”

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雑感

インフレ時にどんな会社を買って行けばいいか?今回の決算も鑑みておススメされているのはこの4つのセクターとのこと。普段触っていないセクターだと知らないことも多く難しいですが、こういったとっかかりから少しずついろんな会社を知っていくことができればと思います。

皆さんはインフレが続くとしたら、どんな会社を選択するのでしょうか?

以上です。

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お断り


・全ての情報はMad Moneyからの『引用』です。筆者の分析・コメントではありません。本家サイトはこちらからどうぞ
https://www.cnbc.com/mad-money/

・Mad MoneyのLightning Roundという視聴者からの銘柄問い合わせに答えるコーナーでは、短時間で二言、三言でジムがコメントをします。

・銘柄がいいね、その銘柄だったらこっちの方がいいんじゃない、というコメントは良くありますが、その理由まで語られることは少ないです。

・筆者は、Native Speakerでないため、誤訳されている可能性もございます。ご容赦ください。

・更新は不定期で、忘れたり、サボったりすることが多々あると思われます。ご容赦ください。

・なお、あくまでこのコンテンツは個別銘柄や投資法を薦めるものではありません、ただの情報です。また雑感に書かれている内容も個人の意見です。各々の投資に関しては、個人の自己責任でお願いいたします。




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