【超重要】#03 勝てるトレードに必要な３つの要素

勝てるトレードとは？ -要素を分解する -

どうも！Kazuです(=ﾟωﾟ)ﾉ
ここまでの記事で、なぜ投資ではなくトレードをやるべきか。
初心者におすすめのトレードスタイルについて解説してきました。

今回は勝てるトレードに必要な要素について解説していきます。重要な記事なので、トレードを始めても時々読み返すことをおすすめします。

★勝てるトレードに必要な３つの要素
①メンタルコントロール
②トレード戦略
③リスク管理

この３つの要素は１つでも欠けてはいけません。
勝てるトレードとは、トレードを適切に管理できるかどうかにかかっています。

メンタルコントロール -メンタルなくして成功無し-

メンタルを１番最初に持ってきたのは、トレードにおいて１番重要な要素だからです。

勝てるトレードの80%はメンタルで決まると思ってます。

それだけメンタルをコントロールすることは重要ですが、ほとんどのトレーダーができずに市場を退場していきます。

「言うは易く行うは難し」

トレードは熱くなったら負け。これを肝に銘じておいてください。

メンタルをコントロールすることが出来なければ、どれだけ確度が高い手法で取引しても必ず損します。

逆にメンタルをコントロールできれば、勝てるトレーダーとしての要素をほぼクリア―したといっても過言ではありません。

メンタルがブレるとどんな事がおこるかというと

・損失を放置してしまう
・戦略のない売買を何度もしてしまう
・資金管理を守らずに許容範囲以上のトレードをしてしまう
etc...

結果、１回のトレードで取り返しのつかない大きな損失をだすことになります。

そして大きな損失を埋めるために無理なトレードをしてしまい損失が拡大。市場退場するという流れです。

※市場退場とは
・投資資金がなくなってしまうことです(´;ω;｀)

因みに、恥ずかしい話ですが私は２回市場を退場しています。市場分析や手法については絶え間なく勉強を続けていましたし、利益が出る日も多かったのですが、大きく損失が出た日から資金がなくなるまではあっという間でした。

なので、メンタルをコントロールし平常心でトレードをすることが勝てるトレードの土台になってきます。

トレードはどれだけ平常心で行えるかにかかっています。

トレード戦略 - 手法は武器,オススメは 2 : 1 - 

トレード戦略とは、相場で利益を出すために計画を練ることです。
この戦略を練る時に、まずはトレードする商品がどの局面にいるのかを分析する必要があります。そして相場には３つの局面しか存在しません。

■３つの局面
①上昇
②レンジ
③下落

トレードする商品が今どの局面にいるのかをチャートで分析します。
そして、その局面に合うテクニカル分析を使って、実際に戦略を練ります。

★戦略で決める事
・エントリー(この値段またはシグナルが発生したら買うぞ!!)
・利食い(何%利益が出たら売るぞ(=ﾟωﾟ)ﾉ)
・損切り(何%損が出たら撤退するゾ)

要するに、
いくらで買って
いくらで売って
いくら損したら逃げる
ってことを買う前に計画を建てるってことですね。
この３つの計画がない物はトレードではなくただのギャンブルです。

計画するときにはポイントがあって、利益と損切りは2 : 1 以上がオススメです。例えば、１万円が利益目標で損切りも１万円みたいなのはやめたほうが良いです。

せめて、利益２万円、損切り１万円くらいはほしいところかな。
戦略は記録しておくことをオススメします。

記録しておくことで、その戦略の有効性、勝率、期待利益がわかるようになります。１０回試して損が出ている戦略であれば、戦略を見直すか他の戦略に変更すべきです。

投資初心者やうまくいってないトレーダーは、色々な戦略を試したがりますが、利益を出すトレーダーは２～３つの確度の高い戦略を繰り返し使っているいうのが私の感想です。

リスクマネジメント - リスク管理は防御,破産しないために - 

どんなに優れたトレード戦略を計画しても、毎回のトレードで利益がでる保証はありません。

勝てないトレーダーはこのリスク管理がうまくできないがためにコツコツ積み重ねた利益を、１回の損失でドカンと無くします。

少しトレードに慣れてきたひとに多いのは「特例」を認めてしまうこと。
最初に計画していた損切りラインを守らずに、「今回はもう少しだけ損を認めよう」といった具合に計画を変更してしまいます。

これは非常に危険な行為であり、バンジージャンプの紐を伸ばすようなものです(/ω＼)

ここで考えてほしいのですが、もし損切りをしないトレードしたらどうなると思いますか？

100%成功するトレードはこの世に存在しません。

損切りを決めない = 無限大の損のリスクにさらされることを意味します。
恐らく、あっという間に破産することでしょう。

このような破産を招かないためにも、リスク管理を徹底することが大切です。
私のおすすめは資金管理２％のルールです(*^^*)

１回あたりのトレードで資金量の２％がリスク最大値としてトレードします。10万円がトレード口座にあれば１回あたりの許容リスクは2,000円までといった具合です。

株で例えると、1株100円の株を買うとして98円にロスカットラインをひくとします。１株当たり2円のリスクをとるということです。

許容されるリスク額の2,000円を１株あたり2円のリスクで割ると、トレードできるのは1000株までになります。

負けトレードが口座資金を破産に追い込まないためにも、リスク管理は徹底しましょう。

最後に...

トレードで勝てるようになるには、トレードを管理する必要があります。しかし、殆どのトレーダーが管理ができず市場退場に追い込まれます。

これは資金管理ルールに基づいて決めた最初の計画を変更してしまうからに他なりません。

ルールを変更→想定以上の損失発生→メンタルやられる→計画をしないでトレードする→また損失が出て資金がなくなるまでギャンブルトレードを繰り返します。

資金管理 = メンタルコントロールということ覚えておいてください。
ロスカットラインの設定は必ずしましょう(=ﾟωﾟ)ﾉ

次回#04では、チャートの基礎についてお話ししていきます。
それでは(=ﾟωﾟ)ﾉ