株式投資日記 2023年12月03日
皆さん、こんにちは。
保有している株式・売買した株式情報を記録していきます。自分自身の反省、振り返りと、興味を持っていただいた方の投資戦略の一助になればと思います。
今週の損益状況
2023年11月27日（月）～2023年12月01日（金）の週間損益は先週比+95万円と先週に引き続きプラスを維持し、年初からの損益は+1,667万円となりました。南海化学の好決算等もあり、11月は月間最高益となりました！
今週も主力の南海化学が週の後半持ち直しくれました。週前半は下落していたため、水曜日に打診買いをしたところ金曜日に見ごとに復活してくれました。また、オカムラ食品も金曜日に大幅上昇して2,600円台回復です。ニッスイのデータ（リンク）を見る限り、サーモン価格は昨年度と同程度で推移しており、いくらもこちらの調査サイト（リンク：元ネタは総務省統計局？）前年度と同程度で推移しているため、減益幅は会社見通しより少なくなるとみています。
グロース銘柄全般は勢いが続きませんでした。グロース指数は週間で-16pt（-2.3%）となっており、上昇一服です。また、為替が円高に振れてきました。アメリカ金利が頭打ち＆来年の利下げ観測もあり、これから金利上昇鏡面を迎える日本との金利差が縮小していくという思惑から金曜日には146円台に突入しました。これまで円安で苦しんでいた企業の収益改善が期待されます。
新規・追加購入
〇ゲーム関連：MIXI、グリー、ガンホー
金曜日に新たにゲーム関連株を購入しました。PBRが１倍前後と財務が盤石であり、ゲームが安定したキャッシュを生み出しています。
また、MIXIはスポーツ事業や家族アルバム「みてね」、グリーは「REALITY」などのメタバース事業（REALITYをメタバースと呼ぶかは微妙ですが）、ガンホーはパズドラで安定した収益の株主還元目的で購入しました。
著名投資家の井村さんやOneUpのKENさんもキャッシュリッチな銘柄に注目しており、グリーはゆるゆる社長にも取り上げられています。
〇円高関連：キャンドゥ、セリア、神戸物産、フリュー、プラッツ
円高恩恵銘柄を新規・追加購入してます。徐々に円高方向に触れていくと予想されるため、円高恩恵銘柄に資金が流れてくることを想定し、先回り買いをしております。100均のキャンドゥ、セリアは円高による輸入価格の下落、神戸物産は輸入に加えてインフレにより、安価なスーパーに買い物客が流れると予想。また、フリュー、プラッツも製品を輸入しており、これまでの円安で筋肉質な体になっていると思うので、円高局面では利益が増加すると想定してます。
〇NISA関連（NTT・三菱UFJ）
個人的にテーマだと思っているのが来年から始まる新NISA恩恵銘柄です。安定した収益で高配当の銘柄への資金流入を予想しています。特に日本を代表する大手企業は安心感があるため、多くの国民が購入するのでは、と思いNTT、三菱UFJを購入してます。
売却
イマイチ上昇気流に乗り切れないグロース銘柄の一部を売却しました。
また、小型・割安銘柄のフジマック、フルハシEPOも売却しました。この2銘柄は継続保持しても良いのですが、当面カタリストがなさそうなので、しばらく資金が流れてきそうにないため、いったん撤退です。
12月03日時点のポートフォリオ
12月03日時点のポートフォリオは以下の通りです。
〇現物（SBI証券）
来週の投資戦略
日経平均は高値を更新できず33,000円台で膠着状態となっています。
アメリカが上場来高値をうかがう水準まで上昇してきておりますが、少し一服感もありそうなため、すこし慎重になろうと思ってます。
購入予定
ゲーム関連はもう少し集めておこうかな、と思ってます。かな、と思います。また、新NISA関連として三菱UFJ、NTTの他にもKDDIや三菱HCキャピタル、兼松あたりも狙っていこうと思ってます。三菱系はやっぱり強いなぁ、と思います。
売却予定
12月になってグロース市場に波が来なければ一部撤退しようかな、と思ってます。
以上となります。少しでも皆さんの投資戦略の一助になればと思います。
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