米国市況レポート – 2024年6月6日：雇用統計を前に静観ムード。米国株は小動き、ドル軟調
はじめに：
6月6日の米国市場は、翌日に控えた雇用統計発表を前に慎重な動きを見せました。株式市場は小動きに終わり、ドルは軟調、原油と金は上昇傾向を示しています。トレーダーや投資家は、労働市場の指標に注目しつつ、FRBの次の一手を見極めようとしています。
本レポートは、Bloombergの伝える最新の米国市況をソースに、GPTsにAI分析させた結果を、note向けに読み物としてコンバートしたものです。自分向けの覚え書きとしてまとめています。
本日の米国市況レポート（2024年6月6日）
株式市場
6月6日の米株式市場は、翌日に控えた雇用統計発表を前に小動きとなりました。S&P500種株価指数は過去最高値近辺で上昇が一服。トレーダーは大きなリスクを取らず、慎重な取引を続けています。市場調査では、統計発表後の市場の反応が予測困難であり、意見が分かれています。
最新の米経済指標では、新規失業保険申請件数が予想を上回り、貿易赤字の拡大が報告されました。これに対し、労働市場の減速がインフレ上昇圧力を和らげる可能性が示唆されていますが、過度な減速は経済全体にリスクをもたらす可能性も指摘されています。
国債市場
米国債市場は、狭いレンジ内で小幅な動きを見せました。10年債利回りは4.29％付近で推移し、投資家は雇用統計発表を前に動向を見守っています。BMOキャピタル・マーケッツの調査によれば、投資家の多くが高値で売りを考える一方、押し目での買いも見られています。
外為市場
ドルは軟調で、円は155円台半ばで取引されました。ユーロは対ドルで上昇し、一時1.0902ドルを付けた後、騰勢を弱めました。ECBのラガルド総裁は、特定の金利の道筋を事前に約束しない方針を強調し、今後のデータとFOMC次第で金利軌道が決定されるとの見解を示しました。
原油市場
ニューヨーク原油先物相場は続伸し、WTIは1バレル＝75ドル台で終了しました。OPECプラスが供給過剰を容認する観測が後退したためです。OPECプラスの閣僚らは、生産量の変更を必要に応じて一時停止または撤回する選択肢を強調し、相場の下支えに寄与しました。
金市場
金スポット相場は続伸し、米経済データとECBの決定会合を通過した後、市場は今後の米政策金利に関する手掛かりを求め、7日の雇用統計に注目しています。最新データによれば、5月の非農業部門雇用者数は前月比20万4000人増と予想されていますが、これがどのように市場に影響を与えるかが注目されます。
コラム：雇用統計発表の前に、米労働市場に関して気になるニュース
5月の雇用統計の結果発表を今晩に控え、2件ほど気になるニュースが載っていました。最新の失業保険申請件数の増加や、雇用者数の伸びが実際よりも低かった可能性を示すデータが発表されたというものです。
これにより、労働市場の堅調さに対する疑念が高まっています。労働市場が予想よりも弱い場合、FRBが長期にわたる金融引き締めを続けるリスクが増大する可能性があります。
今晩の雇用統計の発表は、改めてこれらの件を再確認する重要な指標となることが予想されます。
本日の米国市況は、雇用統計発表を前に全体的に慎重な姿勢が見られました。各市場とも大きな変動はなく、投資家は翌日の統計発表に備えている様子です。特に労働市場の指標に注目が集まっており、FRBの今後の政策決定に影響を与える可能性が高いです。
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