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2024年7月10日水曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高
こんばんは!& おはようございます! 7月10日水曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高速報 & センチメント指数 の読み解き です。
9日火曜日の振り返り
日経平均、上に飛んでいきましたね!
多くの人が上昇すると予想していました。しかし、1.96% +799.47も上昇するとは思っていなかったのではないでしょうか。
トレードについて
570 日経レバ トレード スイング …上に飛んでいきました(笑)
SQに向けて日経225オプションの仕込み
保有している個別株はそのまま静観。
日経225オプションについては含み益が大きく膨らんでいますが、剪定を加えて調整。SQ向けにポジション追加しました。
さて。日証金の読み解きをしていきましょう。
日証金 貸借取引残高速報
![](https://assets.st-note.com/img/1720533741003-kIEs1idya3.png)
読み解き
買い方悪化する以上に、売り方良化のため、需給良化です。
売買出来高は昨日のおよそ2倍で多かったですね。
売り方の新規が26.9万です。そして、売り方の返済がたったの505しかありません。空売り勢がナンピンしてるのでしょうか。含み損を抱えて耐えてるかもしれませんね。
一方、買い方の新規が16.2万で、こちらは上昇を意識しています。
そしてやはり返済が0.8万程度しかありません。
えらいことになってますね(笑)。
ここで、日経先物をみると、
![](https://assets.st-note.com/img/1720533941340-Pvx2xa8rmZ.png?width=1200)
差し込み陰線です。もし朝までこの状態ならば、弱い形です。
差し込み陰線ではありませんでした、すみません💦孕みの陰線でした。
でも、読みは変わらず、弱い形です
一旦下がるとなれば、どこまで下がるのか気になります。
1570 日経レバでいうと、30800から31300あたりは1570日経レバの価格帯別出来高のボリュームゾーン。
![](https://assets.st-note.com/img/1720540251306-H9eIvxMETV.png?width=1200)
図が小さいので見えにくいかもしれませんね。
そのボリュームゾーンから下へ抜けるのは難しいかもしれません。ただそれ以前に需給が良いので下げは限定的でしょうか。
ちなみに12日金曜日のSQですが、日経225オプションの出来高をみるとプット41000、コール42000を意識するくらいでしょうか。そのため、日経平均は41000〜42000を意識する感じかなと思っています。
ドル円
![](https://assets.st-note.com/img/1720534624325-9YVl2TlMMG.png?width=1200)
円安がさらに進んでますね。
PostPrimeセンチメント指数
![](https://assets.st-note.com/img/1720534767029-rOcOx9u2br.png?width=1200)
読み解き
投票率チャート日足は78%で、80%を切っていますが、高値圏と言って良いでしょう。
投票率チャート週足は81%です。
中央値チャートは、
中央値チャート(1週間後の予測) < 中央値チャート(1ヶ月後の予測)
で、1週間後と1ヶ月後の予想価格差は184。一般投資家は1週間後以降に更なる上昇を予想しています。
10日水曜日はどうするか…
私の場合は、朝は少し様子見でしょうか。
先物の差し込み陰線(追記:孕みの陰線でした)がこのままだとすると、前日の終値より下げて寄り付く可能性があります。おそらく、つなぎ売りはやらないと思います。需給が良いからです。
一方で、万が一予想外に大きく下がるとわかった場合には、オプションのヘッジの一部として1570日経レバでつなぎ売りを行います。現状でもオプションの損失は限定されるようになっていますが、つなぎ売りによりトータルでプラスに持っていけると考えます。
…朝、日経先物を再確認したいですね。
月足→年足→週足→日足
![](https://assets.st-note.com/img/1720536670324-Pnm7TXZxxc.png?width=1200)
![](https://assets.st-note.com/img/1720536686230-h0BZY0jB7Y.png?width=1200)
![](https://assets.st-note.com/img/1720536698901-rTn6QM2dqJ.png?width=1200)
![](https://assets.st-note.com/img/1720536714368-P7b9c0vgz3.png?width=1200)
PTS
![](https://assets.st-note.com/img/1720536728527-QzY1lyLmuN.png?width=1200)
以上です。
Have a nice trading day!
参考:SP500・Dow・Nasdaq・Russell、ほか
参考:Fear & Greed Index
参考:BitCoin
参考:フィラデルフィア半導体株指数
参考:200A 日経半導体指数
![](https://assets.st-note.com/img/1720536862512-kbzxGFI51y.png?width=1200)
前日、需給が良かったので、7月9日火曜日以降に上昇する可能性があると書いていたら、一気に上昇しました。
![](https://assets.st-note.com/img/1720536848871-uIJHsBIYP0.png)
需給悪化です。
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