就労者支援のトップランナー!LITALICO(6187)
みなさんこんにちは。
森口です。
個別銘柄をとことん分析するマガジン。
今回の分析は、
就労者支援のトップランナー
6187 LITALICO
を分析していきます。
このLITALICOという会社は、
就労者支援の会社として大きく成長していて、
特に経営者がユニークです。
先月決算発表をしていて、
決算発表前に崩れかけたチャートが決算で徐々にトレンドを取り戻しつつあります。
ただし、
5角形を見ると割安性が極端に低いが成長性は素晴らしい
です。
直近のPERを計算すると113.16倍です。
ん〜。。。
なかなか手の出せない水準ですが、
逆の視点で見れば、
それだけ期待されているということになりますよね。
なぜこの銘柄がそこまで期待されているのか?
ここを読み取って行きたいと思います。
今回も最後までゆるりと御覧ください!
成長性は8点!素晴らしい成長力です!
まずは、株探で成長性を確認していきます。
3期平均の成長率は
・売上 15%増
・営業利益 27.3%増
・1株益 14.8%増
1株益が若干下がってはいるものの、
素晴らしいのは、売上や利益のこういった成長が何年も継続できている点です。
ただし、今期から来期の成長率は、控えめな予想になっています。
会社予想更新を見ると、
今期の予想が上振れていることを考えると、
来期の予想もいずれもう少し上振れてくることも考えられます。
収益性は6点!ROE高水準!効率よく稼いでいる会社です。
つづいて、株探で収益性を確認します。
3期平均の利益率は、
営業利益率 7.94%
ROE 21.65%
です。
ROE(自己資本利益率)が高水準ですね。
効率的に稼いでいるといえます。
つづいて、決算資料から売上総利益率(粗利率)を確認します。
売上総利益率 36.1%
です。
そこまで高くはないかな?
妥当な水準です。
上記では、銘柄スカウターを使って同業他社比較をしています。
明確に、類似な事業をしているのはウェルビーです。
ウェルビーと比較すると、
売上総利益率は同水準
営業利益率はウェルビーがめちゃくちゃ高い
→販管費が少ない
となりました。
今日はやりませんが、
ウェルビー、調べてみたくなってきました(笑)
念の為業績推移だけでも
割安性は3点!ここが高すぎて買えない・・・
ここでは、株探、四季報、四季報オンラインで割安性を確認しています。
まず、
予想PERは107倍前後
実績PBRは17前後
となりました。
実績PER(74.2倍)を超えているので、
わたしの基準では買うことはできません。。。
ただし、冒頭にもお伝えしましたが、
割高でも買われる=期待値が高い
とも取れます。
どうしてここまで買われていくのでしょうか?
これは定性分析にヒントがありました。
後ほど確認してください!
ここから先は
個別株をとことん分析するマガジン
こんにちは。専業投資家の森口です。 いつもやっている私の個別株徹底分析を、 毎週金曜日にこちらのマガジンに記録していきます。 1社に対…
みなさまのサポートのおかげで継続できています。今後もありのままを投稿していきたいと思います。