保有銘柄20240214

【保有銘柄】

ローツェ
中央自動車工業
荏原製作所
ドーン
フルヤ金属
ジャパンエレベーターサービス
扶桑化学工業
アドバンテッジリスクマネジメント
アルファクスフードシステム
ナスダックヘッジ無

ローツェ
半導体銘柄。搬送ロボット。中国リスクが懸念・株価のボラティリティが高くてアレだけども、長期的には半導体の成長に障壁をもってして乗っていくだろうから大きく投資している。ボラは無視してしばらくは保有予定。

中央自動車工業
車のコーティング材料屋さん。ローンで買った人が、洗車回数を減らしてきれいな状態を維持できる面や、売却時の買取査定の影響を考えて新車時に施工する人が増えていると考えられる。しばらくは保有予定。Keeper技研と似た会社だが、Keeperは店舗で施工もやる。

荏原製作所
ポンプ需要が今後爆発的に伸びるのが想像できたのと、機関投資家のアナリストが「経営が格段によくなっている」という話を聞いていたので大きく投資している。

ドーン
Ｇovtech銘柄。GIS。防災関係。Net119やLive119Live110やDmacsはぜひとも身近に普及してほしいサービスということと、ストックビジネスの好循環が生まれつつある企業ということで大きく投資している。特許戦略もあり。株価は全然動かない。。。。

フルヤ金属
イリジウム・ルテニウムの会社。リサイクル技術は独自。大きい投資の真っ最中＆需要減退期だが、中長期的にはまあ間違いないということで保有継続。

ジャパンエレベーター
不動産投資家にも身近な独立系エレベーター屋さん。経費削減需要でエレベーターメンテナンスをメーカー系から独立系にかえる企業が徐々に増える。エレベーターにリニューアル工事も安価で毎年成長。人手不足なので遠隔監視システムも。買収で勢力拡大。PER的には割高だが参入障壁や成長率や資本コスト的に買えると判断している。

扶桑化学工業
リンゴ酸とコロイダルシリカの会社。ニッチトップ。コロイダルシリカ製造拠点をつくるのに200億円かけている真っ最中だが、投資額があまりにも多すぎて将来の利益としてかえってくるかどうか懸念が大きいので売却候補銘柄としている。

アドバンテッジリスクマネジメント
ストレスチェックや人事関連のサービスを提供。コロナ期間に20数億円かけてアドバンテッジウェルビーイングDXプラットフォームを作っていたが、競合が続々と出てきていて、投資に対して売り上げも芳しくなく、僕が投資するにあたいする銘柄とは言えなくなっているので売却候補の銘柄の一つである。

アルファクスフードシステム
完全なる投機銘柄。来来亭でテーブルショットを見つけて調べてみた。債務超過の会社で、株価のボラも高かったので完全にギャンブル投機銘柄。

ナスダックヘッジ無
あほになって持ち続ける。