暴落時こそチャンス！今すぐ仕込みたい優良成長株を公開！
このコーナーはVIPメンバーシップ者様専用です。中長期で面白いテーマを見つけ、そこから優良な株と思われる銘柄をピックアップし、分析した結果を複数公開します。
【概要】
■日経平均過去最大の大暴落
2024年8月5日、日経平均株価は13%の下落を記録し、12.4%安で取引を終了しました。この大暴落は1987年の「ブラックマンデー」以来最悪の一日となった
■暴落の背景
①日本銀行の金利引き上げ
日本銀行が7月31日に金利を引き上げたことで、市場の大きな動揺を引きおこした。また植田総裁が更に年内に利上げするかもという発言から、円売りのポジション解消で円高が進み、輸出企業の業績に悪影響を及ぼす懸念が広がった。
②アメリカの株式市場の不安
同時期に雇用統計やCPIの鈍化で米国経済の減速懸念や中東の地政学的緊張が重なり、世界的な市場の不安定さが増幅したことも要因の一つ。
■影響
①アジア市場への波及
日経平均の急落は他のアジア市場にも影響、韓国のKOSPI指数も8.8%の下落を記録し、また台湾のTAIEX指数も大きく下落た。
②半導体関連企業やITセクター
特にアジアのハイテク銘柄が大きな打撃を受けた。
例）日本の東京エレクトロや村田製作所。また韓国のサムスン電子やSKハイニックスの株価も大きく下落 。
■今後の展望
ただし今回の暴落で転機が来たと私は考える
①割安な評価で購入できる
市場のパニック売りにより、優良企業の株価が一時的に実際の企業価値を下回ることが多いです。これにより、成長性の高い企業を割安で購入するチャンスが生まれる。
②長期的に高いリターン（キャピタルゲイン）を狙える
成長割安株であれば回復期において高いリターンを期待できる。成長性のある企業は、経済が回復するにつれて業績を急速に回復させる傾向があり、株価も同様に回復することが多いです。
■代表的な割安な成長株
①キーエンス（Keyence Corporation） 6861
【事業内容】
キーエンスは、センサー、測定機器、自動化システムの製造と販売を行っています。特に工場の自動化（FA）分野が強み
【財務状況】
・売上成長率や営業利益成長率が高く、将来の成長が期待できる
・粗利率、営業利益率、純利益率が非常に高く、収益性が良好
・自己資本比率が高く、純キャッシュを多く保有、財務状況が非常に安定
【成長のポイント】
・AIとIoTの普及が今後も広まり 製造業の自動化ニーズが高まる中、キーエンスの高性能なセンサーや自動化システムの需要が増加する
・グローバル展開が得意で海外市場での売上が年々拡大中
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ニトリホールディングス（Nitori Holdings Co., Ltd.） 9843
【事業内容】
全国にある家具・インテリア用品の小売業の最大手
【財務分析】
【成長のポイント】
・ 国内外での店舗展開が順調で、特に今後人口が増えるアジア市場で成長
・PERは市場平均から少し高めだが、成長率に対して割安と評価できる
・商品の多くを海外から輸入しているため、円高になると輸入コストが低減
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大塚製薬（Otsuka Holdings Co., Ltd.） 4578
【事業内容】
大塚製薬を中軸とする大手医薬品グループ。医薬品・健康食品の製造・販売。
【財務分析】
【成長のポイント】
・新薬の開発が進み、グローバル市場での売上が加速、健康食品も拡大
・ PERが市場平均で、成長率に対して割安と評価できる。
・原材料や製品を海外から輸入しており、円高になると輸入コストが低減
■まとめ
・徹底した企業分析
財務、収益性、成長性を分析し、本当に割安で成長可能性が高い企業を選ぶ
・分散投資
できるだけ異なる業種に投資することで、特定のリスクを小さくする。
・長期視点
短期的な市場の変動に一喜一憂せず、長期的な成長を見据えて投資する
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「本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ぜひ皆さんも、暴落時に仕込みたい優良成長株を探してみてください。それでは次の動画でまた、お会いしましょう。ではまた」
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