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東証33業種・主要企業比較
鉱業
時価総額はINPEX一興だが、それぞれに特色あり。
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ゴム製品
ブリヂストンが強いとされるが、横浜ゴムも魅力的。
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ガラス・土石製品
日本硝子が強め。
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鉄鋼
ほとんど差はないが、日本製鉄が総じて強い。
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非鉄金属
住友金属鉱山に伸びがある。
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金属製品
SUMCO強い。
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機械
SMC強い。
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電気機器
東京エレクトロン強い。
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輸送用機器
投資対象としてはホンダが光る。
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海運業
日本郵船が総じて強い。
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倉庫・輸送関連業
住友倉庫が投資対象としては魅力的。
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銀行業・証券商品先物業・保険業・その他金融業(欠)
比較できず(情報源に登録なし)
個人的には、みずほフィナンシャルG、SBIホールディングス、東京海上HD、三菱HCキャピタルが好き。
不動産業
大差なし。
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水産・農林業
水産業は類似だが、ややニッスイか。
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建設業
業界内では差が小さいが、大和ハウスがやや攻めているか。
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食料品
それぞれ強い。時価総額ではJT一強。
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繊維製品
ゴールドウィンに魅力か。割安さでは東レ。
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パルプ・紙
やや王子ホールディングスに魅力か。
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化学
投資対象としては信越化学が魅力的か。
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医薬品
中外製薬に強みを感じるも、割高か。
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石油・石炭製品
指標上は大差ない。コスモが割安か。
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精密機器
HOYAが強いか。
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その他製品
任天堂強いが、ゲーム機は流行りすたりが大きいので、大日本印刷の安定感は嫌いじゃない。
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電気・ガス業
経営としては東京ガスが上手に見える。ただ、電気とガスでは単純比較は難しい。
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陸運業
SGホールディングスが良い投資対象に見えるが、これも鉄道と単純に比較できない。鉄道は鉄道内で比較した方が、違いがわかりやすそうだ。
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空運業
主要2社のみで比較。ANAの方が財務状況は良いようだ。
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情報通信業
ソフトバンクは情報通信業といってよいのかあやしいが、それぞれ魅力的な投資対象。
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卸売業
総合商社は拮抗している。バフェットは全部好きなのだから、基本的にはすべて良い企業。財務指標上は、三井物産優勢か。
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小売業
攻めのファストリ、守りのセブン。
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サービス業
日本郵政、トータルバランスが良い。
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所感
個人的には東証33業種に金額を均等分散して投資しているが、割安さと配当利回りを重視していることもあって、安定感はある。ただ、33企業に分散投資するのは、なかなか管理が大変なので、区割りをTOPIX17業種にしようか検討中。
業界で比較して思うのは、安全性の数値が高い企業は、逆に業績の波が大きくて、財務上のバッファを大きくとっている企業だと感じた。つまり、業界平均の自己資本比率が高い会社を投資対象とするときは、市況や景気のサイクルをよく読んで投資しないとリスクが大きい。
ザイマニ(財務分析マニュアル)は、計量的なデータを視覚的にバランスよく見る上では、大変優秀だと思う。ただ、実際に投資を考えるなら、やっぱり定性的な部分も見ることが大事だと感じた。
投資判断に関して、定量3:定性7くらいが自信をもって投資するにはちょうど良さそう。
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