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Photo by yuki_hana

投資初心者の練習帳【195日目】

ふぃーる

2024年9月20日
今日は日経続騰でした。
が、何となく変な感じ。値嵩株だけが、上がっているのか…？

SBI証券がメンテ中で、まとめの表とグラフは作れていません。
後日公開します。


現在の保有銘柄

楽天証券(長期・NISA)

  • さくらインターネット(3778)@NISA
    2024/1/12 2292.3円 100株 | リスク : 1.01%

  • 楽天グループ(4755)
    2024/8/29 953.4 200株 | リスク : 0.31%

  • QPS研究所(5535)
    2024/9/19 1492.2 200株 | リスク : 1.65%

  • GENDA(9166)@NISA
    2023/12/27 1462.5円 200株 | リスク : 0.70%

  • 日本電信電話(9432)@NISA
    2024/7/1 155円 400株 | リスク : 0.04%

SBI証券(短期～中期)

  • アストロスケールホールディングス(168A)
    2024/9/12 987円 200株 | リスク : 1.59%

  • オリンパス(7733)
    2024/9/19 2620円 100株 | リスク : 0.7%

  • ispace(9348)
    2024/8/9 527円 100株, 2024/8/26 631円 400株 | リスク : 1.84%

  • 日本電信電話(9432)@特定
    2024/9/19 151円 100株 | リスク : 0.02%

本日の取引の振り返り

特になし。スイングトレードの難しさを感じている。

思うこと

チャートを交えて考察していきます。
ピンクの線がエントリーライン、青線がロスカットライン(10%)、緑線はロスカットライン(2ATR)です。
移動平均は、5(赤),25(緑),75(青),100(黄),200(橙)で設定してあります。

【さくらインターネット(3778)】

乱高下ですね。売られる理由は…？

さくらインターネットの日足チャート

株価はヨコヨコで、25日線を待っているようです。
買い向かう場面ではないかな…。

【楽天グループ(4755)】

楽天グループの日足チャート

元気に1000円をタッチしたんですが、そこから売り込まれましたね。
トレンドは崩れてないと思うんですが…。

【QPS研究所(5595)】

ほぼ値動きませんでしたね。もっと戻すかと思ったんですが…。
元のレンジで買った人が、しっかり抜けた所でしょうか。

QPS研究所の日足チャート

これはー…どう動くでしょうか。
地味にMACDが強気のダイバージェンスではあるので、気になる所。

【GENDA(9166)】

GENDAの日足チャート

やはり、GENDAは強いですね。
長い下髭陽線でした。
チャートの形は凄く良いです。
あとは、直近高値の2700円を超えられるかどうか。
相当巨大なしこりだと思います。

【日本電信電話(9432)】

日本電信電話の日足チャート

株価はヨコヨコです。
5日線は寝ましたが、ココからどう動くか…。
金額は少ないので、練習には持ってこいです。

【アストロスケールホールディングス(186A)】

やれやれという声が聞こえてきそうなローソク足ですね。
もう1段上がると、売られる方が勝ちそうですが…。

【オリンパス(7733)】

オリンパスの日足チャート

朝から大きく跳ねて寄り付きました。
やれやれ売りが降ってきましたね…。

詳細は後ほど。

【ispace(9348)】

ispaceの日足チャート

ジワリと上げましたが、上値は重たそう。
売りをこなしていけるかどうか。
この価格帯で長い間停滞していましたから、やれやれという人は多そうです。

本日の気づき

オリンパスのトレード

悔しい結果となりました。
見事な行って来い。
2670円で利食いと思っていましたが…。今日寄付きで既にその値段を超えたんですね。

ロスカットラインは設定していましたが、利食いは設定していません。
ロスカットと利食い、同時に注文なんて…そんな都合の良い技あるの？

特殊注文

と思って、色々調べて見ましたら…。
楽天証券もSBI証券も、あるんですね…同時注文。

【OCO注文(逆指値付き通常注文)】
まず、指値売りで利食いラインを設定し、逆指値でロスカットラインを設定するようです。
今回のオリンパス、まさにこれを使ってれば利食えた。

OCO注文図示

【IFD注文】
イフダン注文とも言うようです。
現在の価格から、いくらになったら買って、その後いつ利食うかを決めておく注文のようです。買いから売りまで自動みたいですね。

IFD注文図示

【IFDOCO注文(IFO注文)】
IFD注文とOCO注文を同時に行う注文みたいです。
買い→利食い＋ロスカットをセットで注文できると…！
もう、人は介在しない設定ですね。

IFDOCO注文図示

OCO注文は、短期トレードなのであれば、利用価値がかなりありそう。
買いまで行くとなると…ちょっとハードル高いかなぁと思ってしまいますね。
しかし注意しないといけないのは、値幅制限いっぱいしか、注文できない点。
ストップしたら、即利食いなので、上値追いには向かないのかな。
あくまで堅実に取引する用ですね。

個人的には現在ポジションのある銘柄について、ロスカットラインを設定したまま増し玉注文が入れられたら最高なんですが…。
これはクロス取引とやらで禁止されているよう。

アマテル-IVのファーストライト！

来ました！アマテル-IVのファーストライトです。
しかも今回は、高精細モードも同時公開というスペシャル版ですね。
あとは、商業利用が出来る事を目標に調整に励んで欲しい所です。

しかし気になるのは値動きですね。

QPS研究所の日足チャート(直近)

ファーストライト公開の前々日にジリ上げ陽線で、その翌日にストップ高まで買われるという…。
2日後なら、まだわかる値動きですが…このストップ高まで行った理由はなんだ？
株価としては織り込んでしまっていますかね…。
となると、今日の十字線は、利食い…。
ならば、翌日は、買いが続かず売りですかね。
いったん、週明けの値動きをしっかり見るべきだと思います。

QPS研究所の10分足チャート(PTS)

ちなみに、PTSはジリ上げ。怪しさ満点です。
高く寄り付いて叩き売られる可能性すらある。いったん抜けても良いのかも。

OCO取引を使いますか！

スイングトレードの実際

楽天グループの日足チャート(スイングトレード例)

過去のチャートを見て、EntryポイントとExitポイントを見て行ってみます。
実際に資金を投入してトレードしてみたわけではありませんが、私がTrading Viewのリプレイ機能で練習した際のINとOUTのタイミングです。

これが本番でも出来たら、最強なんですがね…。
お金が動くと思うと…メンタルがどうしてもブレてしまう…。

まずは、移動平均線が混みあったポイントから上に大きくブレイクアウトしたタイミングでEntry。
その後、レンジから25日線を割った所で、利食い。

次に、決算後急騰で飛びついて、25日線サポートを何度か繰り返しながら上昇し、明確に25日線を割った所で利食い。

次は移動平均線がゴチャッとしていますが、25日線が上向きになって、5日線を超えた所でEntry。
明確に25日線を下抜けた所で利食い。

急落後の急騰でEntry。
25日線を信じてホールド。

☆マークがついている所は、怖くてEntryできなそうだけど、急落からの5日線越えを捉える勇気、大きな陰線後の急反転を捉える勇気があるかどうかですね…。
ダミートレードですら、私には買い向かう勇気はありませんでした。

スイングトレードを練習して思う

こう見ると、日々の値動きに騙される事のないように取引するのが大事と感じます。
オリンパスの下げ、これは、ノイズと見ても良い程度なのかも？
行って来いになりましたが、100日線のサポート力と、5日線、25日線、75日線を一気に超えた勢いを信じたいと思います。

どんどんリプレイ機能を用いて練習していこうと思います。

今日はこれくらいで。
いつも、いいねいただいて、長文を読んでくださって、本当にありがとうございます。
励みになります。


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