投資初心者の練習帳【203日目】
2024年10月3日
遅くなりましたが、昨日分をUPします。
やはり乱高下の往復ビンタ相場ですね。
しかし、個別銘柄で見ると、よさげなのもちらほら…。
現在の保有銘柄
楽天証券(長期・NISA)
さくらインターネット(3778)@NISA
2024/1/12 2292.3円 100株 | リスク : 1.39%GENDA(9166)@NISA
2023/12/27 1462.5円 200株 | リスク : 0.97%日本電信電話(9432)@NISA
2024/7/1 155円 400株 | リスク : 0.06%
SBI証券(短期～中期)
アストロスケールホールディングス(186A)
2024/10/3 1203円 100株 | リスク : 0.83%SUMCO(3436)
2024/10/3 1631円 100株 | リスク : 0.51%住友ファーマ(4506)
2024/10/3 634円 100株 | リスク : 0.24%浜松ホトニクス(6965)
2024/10/3 1982円 100株 | リスク : 0.56%三菱重工業(7011)
2024/9/26 2061円 100株 | リスク : 0.69%ispace(9348)
2024/8/26 611円 100株 | リスク : 0.28%
本日の取引の振り返り
トライアルホールディングス(141A)
3225円 100株 売り (3225-3475) × 100 = -25000円(-7.2%)
〇詳細〇
【売り判断】
陰線で直近安値も割って下げた為、予定通りロスカット
【時間軸】
短期
【Exit】
成り行き売り
【感想】
思惑外れの相場でした。
反転する事も無く、無残にも下げましたね…。
機械的にロスカットです。
ispace(9348)
680.2円 100株 売り (680.2-611) × 100 = 6920円(+11.3%)
〇詳細〇
【売り判断】
25日線での反発力を期待してホールド継続していましたが、叶わず…。
【時間軸】
短期
【Exit】
成り行き売り
【感想】
このまま利益を持っていかれるのも癪なので、1単元利益確定としました。
もう1単元は大した金額でもないので、冬の打ち上げへ向けてホールド継続です。
SUMCO(3436)
1630.5円 100株 買い
〇詳細〇
【買い判断】
銘柄検索中に、上昇トレンドがしっかり出ている銘柄を発見しEntry。
8/5の暴落から戻ってこれておらず、出遅れ感あり。
昨日5日線と25日線がゴールデンクロス形成。
MACD、RSIともに低水準で、既にMACDはゴールデンクロス形成。
【時間軸】
短期
【Entry】
成行買い
【増玉】
他の銘柄との兼ね合いだが、1単元まで
【Exit】
中長期線ははるかかなたなので、抵抗線らしきものも見当たらず、短期値幅を狙う。
価格帯別出来高を見ると、1800円辺りに小さな山がある。
その上は真空状態なので…うーん…移動平均線等も考えると、1900～2000円辺りか。
【ロスカット】
2ATRロスカットラインである1510円。
住友ファーマ(4506)
633.6円 100株 買い
〇詳細〇
【買い判断】
銘柄検索中に調整後戻しを期待させる銘柄を発見。
調整が終わりMACDはゴールデンクロス形成間近。
RSIもまださほどの水準。
25日線まで調整されて、そこからレンジ形成していたが、5日線が上を向いて5日線と25日線が小さなゴールデンクロスを形成。直近高値を上抜けている。
【時間軸】
短期
【Entry】
成行買い
【増玉】
他銘柄との兼ね合いだが、2単元まで
【Exit】
急騰高値の680円を目途に。
【ロスカット】
直近安値の580円
浜松ホトニクス(6965)
1982円 100株 買い
〇詳細〇
【買い判断】
銘柄検索中に綺麗な上昇トレンドを形成している銘柄を発見。
1年半の下落トレンドを経て、株式分割を機に出来高を伴って上昇トレンドへ。
しっかりと角度を付けて5日線と25日線がゴールデンクロスを形成。
【時間軸】
短期～中期
【Entry】
成行買い
【増玉】
なし
【Exit】
200日線との兼ね合いもあるかもだが、2200円辺りを目指したい
【ロスカット】
前々回のレンジ下限1850円。
アストロスケールホールディングス(186A)
1203円 100株 買い
〇詳細〇
【買い判断】
ボラティリティは高いが、材料投下で5日線を奪還。
調整拒否の様相にも見える為、Entry。
【時間軸】
短期
【Entry】
成行買い
【増玉】
他銘柄との兼ね合いだが1単元まで
直近高値を超えられたら。
【Exit】
直近高値の1370円か、上場来高値の1450円辺りを狙いたい
【ロスカット】
直近安値かつ前々回急騰上限の1100円ライン。
思うこと
チャートを交えて考察していきます。
ピンクの線がエントリーライン、青線がロスカットライン(10%)、緑線はロスカットライン(2ATR)です。
移動平均は、5(赤),25(緑),75(青),100(黄),200(橙)で設定してあります。
【さくらインターネット(3778)】
5日線は下を向いて、25日線も傾いてきました。
陰線勝ちになっているのも気になりますね。
上昇トレンドが弱まっていますね…。デッドクロスが起きたら一気にやられるかもしれませんが…。どこまで掘るでしょうか。
しかし、去年から見ても企業としての力は付いたようにも思えます。
企業の状況が悪化したようにも見えませんし、地合いで乱高下が続いているだけでしょう。
日々の値動きに左右されず、しっかり大きな流れを確認したいですね。
【楽天グループ(4755)@定点観測】
日経の動きには連動できていないですね。
上値は重たそう…。
【QPS研究所(5595)@定点観測】
しっかり下げていきますね。
決算へ向けてどんどんと。
元のレンジへ戻る頃に決算でしょうか。
ツクヨミ-Iの特損はもう既に織り込んでいる訳ですから、決算でポイントになるのは特損を除いて収益がどうなっていくか。
サプライズ感のある決算だと良いですね。
あー、買いたい…買いたいですね…うー。
【GENDA(9166)】
しっかりと下げてきました。
昨日買った人は、とても辛そうですね…。
ふるい落としたら…上なんですかね多分この感じは。
【スカパーJSATHD(9412)@定点観測】
上げていこうとしているんですね。
高値掴みのロスカットと買いが交錯したんでしょうか。
値動きは読めないですね…。
もうすぐ、チ。が始まりますね。ちょっと気になる。
見ている暇はありませんが…。
【日本電信電話(9432)】
地合いに引っ張られて上げましたかね。
トレンドは下落なので、あまり期待はせず。
明日上がったとしても翌々日にはおそらく陰線が立つんでしょう。
そう簡単にトレンドは変わらなさそうな雰囲気ですが…。
【トライアルホールディングス(141A)@定点観測】
うーん…こうも出来高を伴いながら下げる理由が分かりませんね。
テクニカル的にパンパンだったわけでもありませんし…。
形はとてもよかったんですがね。
前のレンジに戻ってしまうのか、持ち直すのか…。
支えられそうなしこりがないので、落ち始めたら早そう。
【アストロスケールホールディングス(186A)】
ボラティリティがかなりありますが、5日線まで戻ってきています。
こうやって支援してもらって、研究開発を進めていく流れなんでしょう。
デブリ除去がビジネスとして成り立つ未来は、いつころ訪れるでしょうか。
今回は短期の値幅を狙いますので、利確は早くしそうです。
【SUMCO(3436)】
8月頭の暴落から、戻ってこれず…。
決算が悪かったのかな…？
移動平均線の並び的にV字回復は期待できなそうなので、短期で見ます。
【住友ファーマ(4506)】
明確に製薬を選ぶのは初かもしれませんね。
製薬はなんか、ギャンブル的な臭いがして、さけてたんですよね。
今日は上抜けましたが、明日どうなるか…。
チャートはいい雰囲気に見えるんですがね。
【浜松ホトニクス(6965)】
出来高を伴って買いが入ってから、いい雰囲気で上げています。
直近のゴールデンクロスのタイミングで再び出来高を伴ってあげています。
トレンド転換と見て乗りましたが、果たしてどう動くか。
【三菱重工業(7011)】
今日も陰線でしたが、上がりたいっぽいんですよねぇ。
出来高はしっかりありますし、案外底堅い。
近々調整が入るのでしょうが、なんだかんだと上げていきそうな気がしています。
【オリンパス(7733)@定点観測】
陰線で下げなんですね。
なんとなく乱高下しているだけにも見えます。
移動平均線が混んでいるので、勢い自体はあまりないんですよね。
【ispace(9348)】
おそらくは下なのでしょう。
もう少しすると、5日線と25日線がデッドクロスしそうな予感。
調整はどこまで入るでしょうか。
トレンド転換できぬまま、元のレンジへ戻るか、まだ掘るか。
冬の打ち上げ、春には月軌道なのでしょうから、夢は広がりますが。
本日の気づき
日経平均乱高下
ボラティリティの高さは凄いですね。
平均が1000ほど軽く動くという…。
方向感は無いので大きなポジションは取れないです。
ですが、想像したよりは下げていない…？
グロースも方向感がありません。
どうなっていくんでしょうか。ヨコヨコ？
円安に一気に振れていきます。
株高になるのか？
ポジション量調整
今回の総裁選でボラティリティは大きくなりましたが、荒れた相場の中でも上昇の流れが見えている銘柄も見られるので、乗ってみました。
なんとなく相場の雰囲気を見ると、リスクオンも可かもしれないと思って…。
しかし、乗るのはごく短期とします。
来週はSQ週であり、今以上に荒れるかもしれない。しかも週初めから資金はゆっくり抜け始めるでしょうから、狙うとしても明日か月曜日までと踏みます。
現在、NISAと特定含め全資金の50%ピッタリまで入っています。
この中から動いてくれる子が出てきてくれるといいんですが…。
銘柄の探し方
TradingViewの株式スクリーナーを使っています。
絞り込み条件は、まだ試行錯誤中です。
時価総額と出来高を設定して、5日線がその日の終値を下に抜けた(つまりは、株価が5日線の上に上がった)銘柄をピックアップしてもらって、それをざーっと見ていくようにしています。
当然、下落トレンド中のピョン跳ねも引っかかってきますが、そういう銘柄も見つつ、トレンド転換したかもしれない銘柄を見極めるようにしています。
例えば、トレンド転換してゴールデンクロスを形成した後とか、25日線を軽く割って、その後戻してきたとか…。
以前から勉強している3パターンに適合して、かつ5日線を上抜けた銘柄を中心に物色しています。
今回Entryした銘柄も、押し目だったり、トレンド転換の可能性だったりを見て、Entryしてみました。
これが正解かは分かりませんが、見て行ってみようと思います。
これまで乗ってきたグロース銘柄も見てみてはいるんですが、こうやって中型から大型株のチャートを見て勉強していると、値動きが荒すぎて難易度が高く感じてしまいます。
本当に事業内容が理解できていて、将来も有望と自分が思えた銘柄に資金を入れて、腹を据えて本気で持ち続ける胆力が無いと、グロース銘柄は成功しなさそうに感じました。
気になる銘柄
調整中で、反転するのかも？と思ってしまうが…。
8月急落から出遅れだったのが、ダブル底形成でトレンド転換したように見えます。
出来高も伴っていますので、注視します。
今日はこれくらいで。
いつも、いいねいただいて、長文を読んでくださって、本当にありがとうございます。
励みになります。
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