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投資初心者の練習帳【81日目】
2024年4月3日
朝から酷い相場でした。そこいら中でギャップダウンスタート。
ふたを開けると、アメリカのFRBの動きで、米国相場が総崩れだったんですね。揺すられますね。
現在の保有銘柄
さくらインターネット(3778)
2024/1/12 2292.3円 100株 | リスク : 0.599%ELEMENTS(5246)
2024/4/2 937円 100株 | リスク : 0.358%LABORO.AI(5586)
2024/3/18 1822円 100株 | リスク : 1.395%AVILEN(5591)
2024/2/6 2205円 100株 | リスク : 0.625%QPS研究所(5595)
2023/12/27,2024/2/13 1530.3円 300株 | リスク : 1.8476%GENDA(9166)
2023/12/27 2,925円 100株 | リスク : 0.67%スカパーJSATHD(9412)
2024/3/25 1080円 200株 | リスク : 0.37%
現在投資資金 : 2,322,062円
投資総額 : 1,693,133円
評価額 : 2,494,200円(+800,976円)
総資金に対する投資割合 : 72.92%
短期資金に対する短期投資割合 : 44.12%
トータルリスク : 5.86%
本日の取引
特になし。QPS研究所ガガガガ…ガ……。
思うこと
チャートを交えて考察していきます。
ピンクの線がエントリーライン、青線がロスカットラインです。
移動平均は、5(赤),25(緑),75(青),100(紫),200(黄)で設定してあります。
【さくらインターネット(3778)】
綺麗に直線的に下がっていきます。
何のためらいもなく、75日線も割りました。
![](https://assets.st-note.com/img/1712127187645-8rCrl9u7Rr.png?width=800)
どんどんと下がり続ける株価を見るのは、辛くなりますね。
RSIは36.6です。
売られ過ぎサインですが、まだまだ!という雰囲気。
このまま1回目のストップ安を付けた高値まで逆戻りしましたね。
本当に、元の株価に戻ってしまいそうですね。
出来高が増えていますから、逃げたい人が多くなっているのかも。
【ELEMENTS(5246)】
投資2日目 上昇開始から4日目です。
この地合いで、この動きは強いです。
チャートの形は理想的。
![](https://assets.st-note.com/img/1712127208824-Aybef3AQ8Y.png?width=800)
MACDはプラス圏でゴールデンクロス。押し目終了です。
目前に迫る直近高値を抜けるかどうかですが…。
地合いは悪く、なかなか上昇は厳しい気もします。
![](https://assets.st-note.com/img/1712127963365-fo34Hskh8r.png)
やはり物凄い買い残がありますから、ちょこっと下げたら即落ちるでしょう。
前日比で買いを手仕舞っている人も多そうなので、そろそろ感が出ているのかもしれません。
明日か今日の夜間を見て、Exitかな…?
【LABORO.AI(5586)】
投資12日目 下落開始から4日目です。
![](https://assets.st-note.com/img/1712127235290-GMaon4PTJ6.png?width=800)
今朝はまさかのギャップダウンで、焦りました。
何のニュースも前触れもありませんでしたが…?
なぜ?という感じ。
これは、ダメかもしれません。買い向かった人も居るようですが…。
短期的に見ると、三角持ち合い下抜けなので、Exitだと思います。
私は、明後日どうなるかも知りたいので、もう少しだけ持ちます。
ロスになっても、益になっても、Exitは明後日です。
需給を見ていると、寄り付きによっては下げるかもしれませんね…。
【AVILEN(5591)】
投資38日目 下落開始から10日目です。
![](https://assets.st-note.com/img/1712127265900-Ps13VswDD1.png?width=800)
さらっと、ナチュラルに75日線も抜きました。
どんどん資金が抜けていきますね。
RSIは39。まだまだという雰囲気ですね。
【QPS研究所(5595)】
今日は、まさかのストップ安でした。
![](https://assets.st-note.com/img/1712127287221-CqtmP1pgYz.png?width=800)
考察は後ほど。
【GENDA(9166)】
とうとう、含み損です。
何が起こっているのか…分かりませんね。
![](https://assets.st-note.com/img/1712127308140-NsZLhmIOY1.png?width=800)
長期投資銘柄は、ほとんどが含み損になりそうな気がしますね。
そこかしこで75日線をサクッと割っていきます。
RSIは39。売られすぎサインです。
ファンダメンタルズは問題なし。
信じて持ちます。
【スカパーJSATHD】
延々と下げ続けました。
![](https://assets.st-note.com/img/1712127328680-QIMT13H1k7.png?width=800)
下げる要素は…無いはずなんですがね…。
まぁ、テクニカルで見ると完全に下落ですから、下がる所まで下げて頂いて。
この銘柄は長期で見ています。
QPS研究所とのシナジーで、上げていくと読んでいますので、下げて底を打った気配が見えたらナンピンを予定しています。
あまり、やりたくはないですが、長期銘柄だと思っていますので。
QPS研究所やさくらインターネットと同様に3単元で一旦止めます。
本日の気づき
さくらインターネットを売って思う事
この銘柄を見つけて、最高にウキウキしたのを覚えています。
そして、こんな銘柄に会えるのは、なかなか無いんだろうなと思いながら持ち続けました。
ストップ安や長期にわたる調整も堪えながら、持ってきました。
そして、頭と尻尾はくれてやれと言えるかどうか分かりませんが…胸ビレから背ビレくらいは食べれたかなと。
でもこれがスイングトレードという物なんだと思いました。
とてもいい経験をしたと思っています。
まだ1単元残っていますので、含み損になるかもしれませんが、しっかりホールドしていきます。
ガバメントクラウドに向けて頑張ってもらいたいです。
売って困るのは…銘柄選び
さくらインターネットのポジションを減らしましたので、その分空きが出ています。
さすがにこの相場状況で長期銘柄を仕込む訳にもいきません。
スカパーJSATHDも買い増しはもう少し待つべきだと思っています。早まりましたね…反省。
なので、単期決戦銘柄に差し込んでいく必要がある気がします。
私の苦手な奴です。
相場の状況が変わりますので、今まで通りの投資行動では勝てない気がします。
ヨコヨコ、下落で生き残るには…どうするべきか。
よく聞くのは…
ポジションを持たない
持つとしてもごく少量
持つとしてもごく短期
細かく利食って、持ち越さない
という事なので、ポジションは極力絞りたいと思います。
しっかり底を見極めて、入りたいと思います。
調整が終わった先、次のさくらインターネットのような銘柄が、探せるかどうか。
私にとっては初めての急騰銘柄でしたから、次出会えるかは…運な気もしますね。
分散して資金を何名柄か差し込んでおいて、気長に待つ…感じなんですかね、資金力のある人は。
日経平均はというと…
やはりというか、なかなかの動きでした。
![](https://assets.st-note.com/img/1712126740187-E6YeA5pDY9.png?width=800)
ギャップダウンで大荒れです。
25日線は横ばって、もう少しでデッドクロスです。
MACDの弱気のダイバージェンスも継続。
![](https://assets.st-note.com/img/1712126849947-wq8jsvsosj.png?width=800)
ほぼ全面安。テック系銘柄はほぼ全滅でしたね…。
一部緑のセクターがありますが、電気やガス等公共系の銘柄が上がったようですね。
ちょっと大きく調整が入りそうな気がしますね。
しかし、アノマリーに「Sell in May」や「鯉のぼり天井」とあります。
つまりは、上げる相場が多いと言うことです。
4月頭は荒れ相場になりやすいという話も聞きますので、ここ一週間程度は、相場をゆったり構えて見たいと思います。
信用買い残の怖さを実感
QPS研究所のストップ安について考察します。
![](https://assets.st-note.com/img/1712127381113-HQENmj0mJl.png?width=800)
上昇相場での急なストップ安は、3回目の経験です。
さくらインターネットでも、2回経験しました。
そして、この二つの銘柄に共通した点を見つけました。
多くの人が銘柄のファンダメンタルズではなく、チャートやニュースを見て、思惑で取り引きしている。
思惑で買い、現実で売る
ですね。
そして
![](https://assets.st-note.com/img/1712127442414-Tnznjnk3Fv.png)
信用買いの多さです。
信用倍率が2000を越えています。
確かさくらインターネットも、これくらいの倍率だった気がします。
まだその頃は、需給なんて見方もわからなかったけれど、今は明確に恐怖を感じています。
今から話すことは、私の個人的な感覚です。
不快に思う方は、すみません。
私が今入っている、ELEMENTSや、少し前に入っていたACSL、もちろんさくらインターネットやQPS研究所も、最初は
「思惑」と「雰囲気」
で入っています。
このニュース、上げそう。
出来高上がってる!注目度高い!
みなさんはどうか分かりませんが…私は短期ならファンダメンタルズはそっちのけです。
そして、初動で気づいた人達は、投機的にフルレバレッジで信用買いを入れる。
もちろん、順調に上げる。
そうすると、目立つから…。
上がってるな。うまく乗っかろう。
まだ間に合うな!
と、人がどんどん集まる→どんどん上がる。
そして、膨らむ信用買い残。そのままどんどん上がる。
そして、危険水域に達する頃に…。
きっかけは何でも良いけど、大口の投資家が抜けていきます。
1抜け、2抜けと、その銘柄からほとんどの資金を引き上げ、個人だけが残される。
そして、少し下降に転じる。
そして、高値で信用買いをした人が、慌てて売る。
すると、ぐっと下げた株価にパニックに陥り、溜まった信用買い残分が連鎖的に売られる。
まるで雪崩のように。
そして、ストップ安です。
買いの敵は、買い
この言葉は、いまいちよく分かってなかったんですが、こういう事なんですね。
さくらインターネット、QPS研究所、どちらも上がりそうなニュースがたっぷり出ていました。
そして、信用買い残が凄かった。
さくらインターネットは、持ち直せるだけの相場全体の地合がありました。結果、10000まで登り詰めたわけですが。
今回の地合いで、QPS研究所は持ち直せるのでしょうか。
明日は、QPS研究所にとっては厳しい相場になりそうな気がします。寄れるかな…。
今日はこれくらいで。
いつも長文を読んでくださって、ありがとうございます。
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