暗号資産まとめニュース 10：10
暗号資産市場分析レポート
暗号資産市場、1日で800億ドル増加、ビットコイン（BTC）は71Kに急上昇
最終更新: 2024年6月5日
1. ビットコインの価格動向
2週間ぶりの高値: ビットコインは月曜日に70,000ドルの突破に失敗した後、数時間で急上昇し、71,250ドル以上のマルチウィークピークを記録しました。
週末の価格変動: 前週末には69,000ドルで止まり、66,600ドルまで急落しましたが、週末には67,000ドルを少し下回る水準に回復しました。
今週の変化: 月曜日には70,000ドルを超えましたが、再び69,000ドル未満に押し戻されました。しかし、火曜日の夜から水曜日の朝にかけて再び急上昇し、71,300ドルの2週間ぶりの最高値を記録しました。
2. ビットコインの市場状況
現在の価格と市場支配: 現在、ビットコインは70,000ドル以上で取引されており、時価総額は1.4兆ドルに達しています。アルトコインに対する支配率は50.4%です。
3. Binance Coinの新たな史上最高値
BNBのパフォーマンス: 大型アルトコインの中で、最も注目すべき上昇を見せたのはBinance Coin（BNB）です。BNBは過去1日で100ドル近く上昇し、715ドルの新たな史上最高値を記録しました。これはTetherとの第三位の暗号資産の座を争う中での出来事です。
4. その他の注目すべきアルトコインの上昇
著しい上昇を見せたアルトコイン:
Toncoin: 10%
Shiba Inu: 9.6%
NEAR: 6.7%
Uniswap (UNI): 17.6%
WIF: 7.7%
CRO: 6%
その他の上昇アルトコイン:
ETH, XRP, ADA, LINK, TRX, DOGE, SOL, DOT: それぞれ緩やかな上昇を見せています。
5. 総暗号資産市場の状況
市場全体の拡大: 暗号資産市場全体の時価総額は約800億ドル増加し、現在2.8兆ドルに迫っています。
このレポートは、ビットコインと主要アルトコインの最新の価格動向と市場状況について詳述しています。ビットコインの急上昇やBNBの新たな史上最高値など、市場の大きな動きに焦点を当てています。
米国スポットビットコインETFが過去2番目の記録を達成、BTC価格が2週間ぶりの高値を記録
最終更新: 2024年6月5日
1. スポットビットコインETFの流入額
流入額の記録: 2024年6月4日、米国のスポットビットコインETFは合計で886.6百万ドルの流入を記録しました。これは、3月12日に記録された1.04億ドルに次ぐ最高の純流入額です。
ビットコイン価格の推移: 3月13日にはビットコインが史上最高値の73,679ドルを記録しました。
2. 各ETFの流入額
Fidelityがリード: Farside Investorsのデータによれば、FidelityのFBTC ETFが378百万ドルの流入でトップに立ちました。次いでBlackRockのIBITが274百万ドル、ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) が138.7百万ドルの流入を記録しました。
GrayscaleのGBTC: 過去に大規模な流出を経験したGrayscaleのGBTCも28百万ドルの流入を記録しました。これは、1月にクローズドエンドファンドからスポットETFに転換されて以来、7回目の正の流入です。
3. Grayscaleの課題
流出の背景: GBTCは17.8億ドル以上の純流出を経験しており、これは主に1.5%の高い管理費用とディスカウントの縮小によるものです。Apollo Bitcoin Trackerによれば、ETFがローンチされた時点で620,000 BTCを保有していたGBTCは、現在285,481 BTCに減少し、価値は約202億ドルです。
4. 他のETFの状況
他の主要ETFの流入なし: Invesco Galaxy、Franklin Templeton、WisdomTree、HashdexのスポットビットコインETFは、6月4日に需要を見せず、いずれも流入を記録しませんでした。
5. ビットコインの価格動向
70,000ドルを再び突破: 米国のスポットビットコインETFへの強い需要が見られる中、ビットコイン価格は70,000ドルを再び突破しました。執筆時点で、ビットコインは71,000ドル以上で取引されており、過去24時間で3.1%の上昇を示しています。
6. 市場の反応
ETFアナリストのコメント: BloombergのETFアナリスト、エリック・バルチュナス氏は、Fidelityの活動を強調し、過去4週間で33億ドルの累積流入があり、年初来の純流入額が150億ドルに達したことを指摘しました。彼は、この現象が「第3の波」として記述されていたものが、今や大きな勢いの波へと変わっていると述べています。
驚きの声: ETF Storeのネイト・ジェラシ氏は、900百万ドル近い流入に驚きを表し、「ローンチから5ヶ月後にこれほどの流入があるとは思わなかった。数ヶ月前には、購入したいすべての『デジェン小売』投資家はすでに購入しており、もう誰も残っていないと言われたが、どうしてこうなったのか？」とコメントしています。
7. マイルストーンの達成
ビットコインETFの合計保有量: 5月24日には、すべてのスポットビットコインETFが合計で100万BTC以上を保有し、その大部分が米国の32のETFに配分されています。
このレポートは、米国スポットビットコインETFの記録的な流入額とビットコインの価格動向について詳細に述べています。
スポットビットコインETFがBlackRockとFidelityの2024年の流入額に貢献
最終更新: 2024年6月4日
1. ETF流入への貢献
BlackRockとFidelityの流入割合: BlackRockのスポットビットコインETF（IBIT）は2024年の流入額の26%、FidelityのスポットビットコインETF（FBTC）は56%を占めています。
機関投資家の関心: これらのデータは、ビットコインへの機関投資家の関心が高まっていることを示しています。
2. スポットビットコインETFの詳細
投資流入額:
BlackRockのiShares Bitcoin Trust (IBIT) は166億ドルの流入。
FidelityのWise Origin Bitcoin Fund (FBTC) は89億ドルの流入。
他の主要なETFプロバイダー:
VanguardはスポットビットコインETFを提供していないにもかかわらず、2024年のETF流入総額で先行し、1028億ドルを集めています。
BlackRockは651億ドルの流入を記録しています。
3. 米国ETF市場におけるBlackRockとFidelityの位置
BlackRock: 米国株式市場で最大のETFプロバイダーであり、433のETFが上場され、運用資産総額は2.8兆ドルに達しています。
Fidelity: 70のETFを上場しており、運用資産総額は740.4億ドルで、11位にランクされています。
4. 最近の投資動向
投資フローの停滞:
最近、これらの製品への投資フローは停滞しており、多くの発行者がゼロの流入・流出の日を経験しています。
例えば、Franklin Bitcoin ETF (EZBC) は5月16日以降、活動が報告されていません。
市場のマイルストーン: 5月24日には、全てのスポットビットコインETFが合計で100万BTC以上を保有し、その大部分は米国の32のETFに配分されています。
5. BlackRockのIBITがGrayscaleのGBTCを上回る
IBITの優位性: 5月28日にBlackRockのIBITがGrayscale Bitcoin Trust (GBTC) を上回り、世界最大のスポットビットコインETFとなりました。現在、IBITは291,567 BTC（約200億ドル相当）を保有しています。
Grayscaleの課題:
Grayscaleはかつて620,000 BTCを保有していましたが、現在は285,139 BTC（約196億ドル相当）に減少しています。
高い手数料（1.5%）と販売圧力が課題となっています。
6. BlackRockの成功要因
強力なネットワーク:
CFRAのAniket Ullal氏によると、BlackRockの成功は強力な金融アドバイザーや資産運用マネージャーのネットワークに起因しています。
ETF StoreのNate Geraci氏は、Grayscaleの高い手数料がアドバイザーや投資家にとっての障害となっていると指摘しています。
このレポートは、スポットビットコインETFがBlackRockとFidelityの2024年の流入額にどのように貢献しているか、そして市場の動向や主要プレイヤーの競争力について詳細に述べています。
米議員、バイデン大統領にナイジェリアで拘束されたバイナンス幹部の解放を要請
最終更新: 2024年6月5日
1. 概要
拘束の背景: バイナンスのコンプライアンス責任者で元連邦捜査官のティグラン・ガンバリアン氏が、ナイジェリア当局により約3ヶ月間拘束されています。米国議員団がバイデン大統領に対し、ガンバリアン氏の解放を求める介入を要請しました。
2. 米議員の反応
議員の要求: 米下院外交委員会のマイケル・マコール委員長（テキサス州共和党）を中心とする11人の議員団が、ガンバリアン氏の拘束を人質危機と見なし、即時解放を求めるようバイデン大統領に要請しました。
ナイジェリア政府の戦術: 議員たちは、ナイジェリア政府がバイナンスに対する圧力としてガンバリアン氏を利用していると非難しています。ガンバリアン氏の法的代理人との面会は監視され、武装警備員に囲まれています。
3. 健康状態と拘束条件
健康の悪化: ガンバリアン氏の健康状態は拘束中に悪化し、5月24日に法廷で倒れた後、マラリア陽性と診断されました。判事は適切な医療を受けるよう命じましたが、ナイジェリア当局は適切な医療を提供していません。
無根拠な告発: 米議員団は、ガンバリアン氏に対する告発は根拠がなく、ナイジェリア政府がバイナンスを強請するための強制手段であると主張しています。ガンバリアン氏の拘束は「ロバート・レビンソン人質回収および人質責任法」に基づく不当拘束と見なされています。
4. ナイジェリアへの訪問と拘束の詳細
訪問の経緯: ガンバリアン氏は2月26日にナイジェリア政府の招待で訪問し、バイナンスのコンプライアンス問題について高官と会談しました。しかし、会談は敵対的なものとなり、ガンバリアン氏はナイジェリア当局に拘束されました。
拘束の状況: ガンバリアン氏はホテルの部屋に閉じ込められ、パスポートを没収され、その後「ゲストハウス」と呼ばれる政府所有の住居に移されました。彼は5日間、家族や弁護士、米国当局との連絡が取れず、3月12日に拘束の法的根拠が失効した後も、ナイジェリア当局は4月5日まで彼を拘束し続けました。
5. ガンバリアン氏の背景
重要な役割: ガンバリアン氏は米国市民であり、元IRS特別捜査官としてサイバー犯罪の調査で重要な役割を果たし、47億ドル以上の不正資金を押収しました。現在、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス部門の責任者を務めています。
このレポートは、ナイジェリアでのガンバリアン氏の拘束に関する米国議員の反応とその背景について詳述しています。
Chainlink、再び最も開発が進んでいる実世界資産のトップに
最終更新: 2024年6月5日
1. Chainlinkの開発活動
トップの座を維持: イーサリアム上に構築された分散型ブロックチェーンオラクルネットワークのネイティブトークンであるChainlink（LINK）は、過去30日間で最も開発が進んでいる実世界資産として再びトップに立ちました。
Santimentの報告: Santimentによると、LINKの後にはSynthetix（SNX）、Centrifuge（CFG）、Oraichain（ORAI）が続いています。
2. 実世界資産（RWAs）とその開発
実世界資産の定義: 実世界資産（RWAs）は、不動産や物品などの物理的な資産を代表する暗号通貨です。これらは他の暗号資産と同様にスマートコントラクトとブロックチェーン上で運用されており、最近では市場資本が数十億ドルに達するほどの人気を集めています。
開発活動の測定方法: Santimentは、GitHubリポジトリからプロジェクトのデータを取得し、チームのイノベーションと改善の努力のみを含めるためのバックテストプロセスを経て、実世界資産の開発活動を評価します。これにより、過去30日間の非冗長なGitHub活動をカウントし、日次データの平均を取ることで、最も開発が進んでいるプロジェクトのリストを作成します。
3. Chainlinkの活動とその影響
開発活動の詳細: LINKは、4月に続いて5月も最も開発が進んでいる実世界資産としてランクインしました。5月には開発活動が428.83に達し、4月の383.03から約45ポイント増加しました。
他のトッププロジェクト: SNXとCFGは、4月に続いて2位と3位の位置を維持し、OraichainはDusk Foundationを上回り4位に浮上しました。MakerDAOとPolymeshも上昇し、IX Swapは8位に落ちました。
4. Chainlinkの将来展望
価格上昇の予測: Chainlinkの持続的な開発活動は、LINKの価格上昇と一致しており、過去1ヶ月で25%の上昇を記録しました。アナリストは、LINKのクジラ活動、日次取引量、伝統的な金融企業との主要なパートナーシップの増加により、今後も価格が上昇する可能性が高いと予測しています。
このレポートは、Chainlinkが再び最も開発が進んでいる実世界資産として評価され、その持続的な開発活動と市場への影響について詳述しています。
ジム・クレイマー、SEC議長にBONK ETFの可能性を質問
最終更新: 2024年6月5日
1. ジム・クレイマーのインタビュー
インタビューの背景: CNBCの「Mad Money」ホストであるジム・クレイマーが、米国証券取引委員会（SEC）の議長ゲイリー・ゲンスラーと水曜日に対談し、ビットコインとイーサリアムのETF承認に関する議論を行いました。また、将来的に他の暗号資産がETFとして上場される可能性についても質問しました。
2. ミームコインETFの可能性
具体的な質問: クレイマーは、SushiSwap（SUSHI）やBonk（BONK）などのミームコインがETFとして上場される可能性についてゲンスラーに質問しました。クレイマーは、これらのコインが「自然な」追加として適していると述べ、特にBonkについて「自然な選択」と述べました。
取引量の強調: クレイマーは、カルダノ（Cardano）、コスモス（Cosmos）、イミュータブル（Immutable）、ローニン（Ronin）、MyNeighborAliceなど、数百万ドルの取引量を持つコインを挙げ、これらのコインがETFとして上場されるべきだと主張しました。
3. ゲンスラーの回答
具体的な回答なし: ゲンスラーは、具体的な回答を避け、一般的に多くの暗号トークンが「投資判断に必要な開示を提供していない」と述べ、これらのトークンが未登録証券であることを示唆しました。
取引所の問題: ゲンスラーはまた、暗号資産取引プラットフォームが「ニューヨーク証券取引所では許されないことを行っている」と述べ、この分野での破産事例を挙げました。
4. イーサリアムスポットETFの承認
時間がかかる承認プロセス: ゲンスラーは、イーサリアムスポットETFの承認について、「登録申請書の承認と公開市場での上場には時間がかかる」と述べました。
5. ブラックロックのスタンス
アルトコインETFへの関心の欠如: ブラックロックのデジタル資産部門の責任者は、ビットコインがクライアント基盤の「圧倒的な最優先事項」であるため、アルトコインETFを立ち上げることにはあまり関心がないと述べています。
6. 結論
今後の見通し: ゲンスラーの発言から、ミームコインやその他のアルトコインがETFとして承認されるには、さらなる規制と開示の要件が必要であることが示唆されます。ビットコインとイーサリアムが引き続き焦点となる中、他の暗号資産のETF化はまだ先の話である可能性があります。
ジム・クレイマーとゲイリー・ゲンスラーの対談を基に、暗号資産市場におけるETFの展望について詳述しています。
ビットコイン（BTC）の供給の40%以上がクジラアドレスに保有される
最終更新: 2024年6月5日
1. クジラのビットコイン保有動向
クジラの蓄積: 1,000 BTC以上を保有する大口保有者（クジラ）のビットコイン蓄積が3月中旬以降、顕著になっています。最新データによれば、この特定のクジラアドレスのグループがビットコイン総供給量の40%以上を保有しています。
信頼と確信の表れ: この集中した保有は、裕福な投資家や機関投資家の間でBTCの将来の価格動向に対する信頼と確信の高まりを示しています。投資家のセンチメントは引き続き強気です。
2. 価格上昇の前兆
歴史的な傾向: 歴史的に、大口保有者による蓄積はしばしば大規模な価格上昇に先行しており、流通供給を減少させて希少性を高めます。この安定した蓄積は、ビットコインの価値が引き続き上昇すると予測していることを示しており、さらなる機関投資の採用と次のブルランの駆動力となる可能性があります。
3. スポットETFの世界的な注目
強い流入: 投資家は引き続きスポットビットコインETFに積極的に投資しており、水曜日は3月以来最も強い流入日となりました。この関心の高まりは、BTCが71,000ドルを超えて取引されていることと一致しています。
主要な流入データ:
火曜日のスポットビットコインETFの流入は886百万ドルを超えました。
フィデリティのFBTCは378百万ドルの最高流入を記録し、ブラックロックのIBITは270百万ドルの流入を見ました。
グレースケールのGBTCも28百万ドルの流入を記録しました。
4. グローバルな規制の進展
世界的な展開:
香港は先月ビットコインETFを承認し、オーストラリアは今週初めに初のBTC ETFを迎えました。
米国証券取引委員会（SEC）は先月、8つのスポットイーサリアムETFを承認しました。
最近では、タイ証券取引委員会（SEC）が地元企業One Asset Managementにタイ初のスポットビットコインETFを導入することを承認しました。
5. 結論
市場の見通し: クジラによるビットコインの大量蓄積は、市場におけるビットコインの需要と価格上昇の可能性を示しています。スポットETFの導入と世界的な規制の進展も、投資家の信頼を高め、ビットコイン市場の成長を促進しています。
ビットコインの供給の集中と、それに伴う市場動向について詳細に述べています。
ビタリック・ブテリン、今サイクルのミームコインに不満：その理由とは？
最終更新: 2024年6月5日
1. ビタリック・ブテリンの懸念
声明の背景: イーサリアムの共同創設者であるビタリック・ブテリンは、今サイクルでの著名人によるミームコインの実験に不満を表明しています。ブテリンは、これらのプロジェクトが公的な目標を持ち、特定の目的を達成するために使用されるべきだと考えています。
2. セレブリティミームコインブーム
最近の動向: オリンピアンでメディアパーソナリティのケイトリン・ジェンナー、アメリカのラッパーであるリッチ・ザ・キッドやイギー・アゼリア、ナイジェリアのミュージシャンであるダビドなど、多くの著名人がミームコインを発行し、これらの資産への熱狂を利用しようとしています。
ユーザーの損失: これらのミームコインのローンチにより一部の市場参加者は大きな利益を上げましたが、多くのユーザーはトークン購入後数時間以内に大きな損失を被りました。例えば、ジェンナーのJENNERトークンでは、あるトレーダーが785 SOL（約133,400ドル）を24時間以内に失いました。
3. ブテリンの批判
本質の欠如: ブテリンは、ミームコインが財政化を最終目的とするのではなく、ヘルスケアやオープンソースソフトウェアなどの価値ある目的に向けられるべきだと主張しています。アシュトン・カッチャーとミラ・クニスが2021年に立ち上げたStoner Cats NFTコレクションを例に挙げ、少なくともショーを資金調達するために使われたこのプロジェクトは、今サイクルのどのプロジェクトよりも名誉あるものであると述べています。
4. 名誉あるミームコインの条件
プロジェクトの要件: ブテリンは、ミームコインが名誉あるものと見なされるためのいくつかの条件を提示しています。これには、アートプロジェクトや著名人の好きな慈善団体にリンクする公的な目標が含まれます。また、少なくとも10年間存続し、トークン投票型分散型自律組織（DAO）などのトレーディング以外の楽しみのあるメカニズムを持つことが求められます。
参加者の満足度: 「最終的にすべてのトークンがゼロになったとしても、参加者全員が満足するようなプロジェクトであるべきです。通常のビジネスや慈善団体は常にこの目標を達成しています。これは低いハードルですが、我々が構築するものもこの基準を満たすべきです」とブテリンは述べています。
このレポートは、ビタリック・ブテリンが今サイクルのミームコインに対して抱く懸念と、それに対する彼の意見を詳述しています。
SHIB価格が6％上昇、クジラが大量購入
最終更新: 2024年6月5日
1. SHIBの大量購入
クジラの購入動向: 最新のデータによると、あるクジラ投資家がわずか6時間で4,849 ETH（約1,844万ドル相当）を使い、715.9億SHIBを購入しました。この投資家は過去にもSHIBで大きな成功を収めています。
Lookonchainの分析: この投資家は以前、40万ドルで5.5兆SHIBを取得し、その後、2回のピーク時に売却して約1億2,100万ドルを得ました。今回の大量購入は、投資家が再びSHIBの投機的な上昇を見込んでいることを示唆しています。
2. 最近の購入詳細
購入履歴:
初めに、1,000 WETH（約383万ドル相当）を使い、149.3億SHIBを購入。
その後、さらに173億SHIBを追加購入。
合計で2,188 WETH（約829万ドル相当）を使い、323億SHIBを取得。
価格上昇: これらの購入が進む中、SHIBの価格は過去24時間で9％上昇し、$0.000025に達しました。
3. Shiba Inuエコシステムの発展
主要な開発:
Shibarium: レイヤー2のスケーリングソリューションが今年大きな進展を遂げ、ネットワークの取引処理能力を向上。
Shibdentity: 新しいデジタルアイデンティティ時代を導入。
Sheboshis NFT: イーサリアム上で20,000のデジタルアバターを発表。
資金調達: Polygon Ventures、Mechanism Capital、Animoca Brandsなどからの1,200万ドルの資金調達が発表され、プライバシー重視のLayer-3ブロックチェーンの開発を支援。
ShibaswapとShibariumの統合: 2024年5月にShibaswapの分散型取引所がShibariumと統合され、エコシステムの機能とリーチが拡大。
4. 市場の影響
価格の復活: 市場全体の上昇とともに、SHIBの価格が6％上昇し、投資家の注目を集めています。特にクジラによる大量購入が価格上昇の要因となっています。
このレポートは、Shiba Inu (SHIB) の最新の大量購入とその市場への影響について詳述しています。
Tether CEOが警告: 暗号企業向けメールニュースレターのプロバイダーが侵害された可能性
最終更新: 2024年6月5日
1. 概要
警告の発表: TetherのCEOであるパオロ・アルドイーノ氏が、暗号資産ユーザーに対し、過去24時間に受け取った暗号エアドロップ関連のメールに注意するよう警告しました。
セキュリティ侵害の可能性: 暗号資産企業が頻繁に使用する主要なメールベンダーが侵害された可能性があり、複数の独立した確認が得られています。
2. メールベンダーの侵害
詳細な情報: アルドイーノ氏はX（旧Twitter）に投稿し、調査が完了するまでベンダーの名前は公開しないと述べつつ、過去24時間以内に受け取った暗号エアドロップを提案するメールに注意するよう呼びかけました。
CoinGeckoの対応: CoinGeckoの共同創設者兼COOであるボビー・オング氏も、この警告を支持し、同社のニュースレターサービスも影響を受ける可能性があることを公表しました。オング氏は、複数の暗号資産企業が詐欺的なトークン発行を宣伝するメール攻撃の影響を受ける可能性があると強調しました。
3. フィッシングの脅威
過去の事例: 暗号資産業界では、メール関連のセキュリティ侵害は珍しくありません。昨年、ブロックチェーンベースのメタバース企業The Sandboxが同様の事件を報告し、フィッシングキャンペーンが発生しました。他の著名な暗号企業、Nansen、Celsius、OpenSea、Ledgerも過去に同様の攻撃を受けています。
フィッシングの手法: フィッシングは、ハッカーが信頼できる企業からのように見せかけたメールやメッセージを通じて、被害者に悪意のあるリンクをクリックさせ、パスワードやクレジットカード番号などの個人情報を開示させる手法です。
4. ユーザーへのアドバイス
注意喚起: TetherとCoinGeckoの両社は、ユーザーに対して、特に暗号エアドロップや新しいトークン発行を約束するメールコミュニケーションには、より一層の注意を払うよう呼びかけています。
セキュリティ対策: ユーザーは、不審なメールを受け取った場合には、リンクをクリックせず、送信者の正当性を確認することが重要です。
このレポートは、TetherとCoinGeckoによる警告に基づき、暗号資産業界におけるメールセキュリティの脅威とその対策について詳述しています。
スポットイーサリアムETFに対する機関投資の初期流入額
最終更新: 2024年6月5日
1. スポットイーサリアムETFの初期流入額
予測流入額: スポットイーサリアムETFが米国で導入されると、最初の5ヶ月間で40億ドルの流入が予想されています。これは、K33リサーチの報告によるもので、ビットコインETFの導入時と同様の爆発的な流入が見込まれています。
2. イーサリアムETFの市場影響
比較と分析: K33リサーチは、既存のイーサリアムベースのETFとビットコインベースのETFの資産管理額を比較し、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）の先物契約のオープン・インタレスト（OI）を分析しました。現在、CMEのETH先物のOIはBTC先物のサイズの23%ですが、ETH先物の平均シェアは35%です。これは、米国市場におけるETHへの機関投資家の需要が高いことを示唆しています。
3. 価格への影響
価格予測: スポットビットコインETFの承認が、ビットコイン価格を60%以上上昇させ、史上最高値を更新する要因となったように、イーサリアムETFの導入もETHがBTCを上回るパフォーマンスを発揮する可能性があります。
4. エリック・バルチュナスの見解
流入予測: BloombergのETFアナリスト、エリック・バルチュナスは、スポットイーサリアムETFがビットコインETFの流入の10%から20%を引きつけると予測しています。バルチュナスは、「10%は多すぎるかもしれないが、イーサリアムスポットETFの期待値はビットコインスポットETFの約5分の1と見ている。それでも、20%を獲得できれば、通常のETF基準では大成功となるだろう」と述べています。
5. ステーキングの除外
規制対応: スポットイーサリアムETF申請者は、SECの懸念に対応するため、ファンド資産のステーキングを許可する部分を申請から戦略的に除外しました。SECは、ステーキングを暗号資産プラットフォームによる未登録証券の提供と見なしています。
影響の評価: K33の報告によると、ステーキング機能の除外はこれらの投資商品の流入に悪影響を与えません。カナダのイーサリアムETFでは管理資産の99%、欧州のプロダクトでは98%がステーキングを行わないファンドに保有されています。
6. 結論
市場への影響: スポットイーサリアムETFの導入は、機関投資家による大規模な資金流入を引き起こし、ETHの価格上昇を促進する可能性が高いです。ステーキングの除外にもかかわらず、ETFへの投資需要は高く、米国市場におけるETHの地位を強化するでしょう。
このレポートは、スポットイーサリアムETFの導入に伴う予想される資金流入とその市場への影響について詳細に述べています。
Binance Coin (BNB)、新たな史上最高値を記録、時価総額がUBSやスターバックスを上回る
最終更新: 2024年6月5日
1. BNBの新たな史上最高値
価格上昇: Binance Coin (BNB) は初めて700ドルを超え、史上最高値を記録しました。これにより、BNBは2024年のブルランでトップパフォーマーの一つとなりました。
時価総額: BNBの時価総額も急増し、1000億ドルを超え、UBS、デル、スターバックスなどの企業を上回りました。
2. 規制問題と影響
法的トラブル: Binanceは複数の地域で法的な争いを抱えており、最近ではナイジェリア当局との間で問題が発生しています。地元の会社役員が拘束され、現在も解放の努力が続いています。
米国での問題: 昨年末、Binanceは米国司法省との間で43億ドルの和解金を支払うことで合意しましたが、これは適切なマネーロンダリング対策を導入していないとの非難に対するものでした。この和解により、創業者で当時のCEOであったチャンポン・ジャオ氏は辞任し、後に数ヶ月間米国で服役することになりました。
3. BNBのパフォーマンスと市場の動向
スロースタート: BNBは2024年のブルランの初期段階では目立たなかったが、最近になって急上昇を見せました。他の暗号資産、特にビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）が史上最高値を更新する中、BNBは徐々に注目を集めました。
市場の変化: 現在のブルランは主に新旧のミームコインが支配しており、BNBへの注目は限られていました。しかし、過去1日ほどでBNBは急騰し、625ドルから715ドルに達しました。
4. BNBの市場影響力
時価総額の比較: BNBは時価総額で、UBS、インド国立銀行、デル、日立、スターバックス、AirBNBなどの大手企業を上回りました。現在の時価総額は1100億ドル近くに達しています。
5. 今後の展望
市場の評価: BNBの最近のパフォーマンスは、市場におけるその影響力と重要性を再認識させるものとなっています。今後も規制問題を乗り越え、さらなる成長が期待されます。
このレポートは、Binance Coin (BNB) の最近の急騰とその影響について詳細に述べています。
タイで初のスポットビットコインETF登場：報告
最終更新: 2024年6月4日
1. 概要
ETFの承認: タイ証券取引委員会（SEC）は、地元企業One Asset Management（ONEAM）に対して、タイ初のビットコイン取引所上場投資信託（ETF）の導入を承認しました。
対象投資家: このETFは、富裕層および機関投資家のみを対象としており、一般の個人投資家は利用できません。
2. ETFの特徴
ファンド構成: ONE Bitcoin ETF Fund of Funds Unhedged and not for Retail Investors (ONE-BTCETFOF-UI)は、11の主要なグローバルファンドに投資するポリシーを採用しています。
販売期間: 2024年5月31日から6月6日までの間に販売されます。
CEOのコメント: ONEAMのCEO、ポテ・ハリナスータ氏は「デジタル資産は伝統的な金融商品とは低い相関を持つ代替資産クラスであり、投資リスクの分散に適している」と述べています。
3. 分散投資アプローチ
戦略: ONEAMのビットコインETFは、11の先進的なグローバルファンドに投資することで、流動性と安全性を確保しています。
規制遵守: このファンドはデジタル資産の保管に関して国際基準を遵守し、米国および香港の規制機関による厳格なレビューを受けています。
4. 他のETFの状況
MFC Asset Management: 同様に富裕層および機関投資家を対象としたスポットビットコインETFの承認をSECに申請中です。
グローバルな動向: スポットビットコインETFは世界中で注目を集めており、2024年初頭には米国SECが初めて承認しました。また、香港やオーストラリアでも同様の製品が導入されています。
5. リスク管理戦略
過去の実績: 過去11年間、ビットコインは年平均124%のリターンを達成していますが、そのボラティリティも平均83%と高いです。
投資配分の推奨: ONEAMは、ポートフォリオの5%をビットコインETFに配分することを推奨しており、この戦略は年平均8.90%のリターンを達成し、リスク調整後のパフォーマンスの向上が期待できるとしています。
セキュリティ対策: ONE Bitcoin ETFは、オフライン保管を用いたカストディアンレベルのセキュリティを提供し、オンライン攻撃のリスクを最小限に抑えます。
このレポートは、タイで初めて導入されるスポットビットコインETFの特徴とその影響について詳細に述べています。
Watford FC、暗号企業Republicを通じて2300万ドルの資金調達計画
最終更新: 2024年6月4日
1. 概要
クラブの目標: 英国プロサッカーチームのWatford FCは、投資家やファンを含む幅広い層から資金を調達し、クラブのブランド開発やチームパフォーマンスの向上に向けたイニシアチブを推進するために10%の株式を売却する計画です。
資金調達の方法: 暗号およびスタートアップ投資プラットフォームのRepublicと、そのヨーロッパのクラウドファンディング部門Seedrsを通じて株式を提供します。
2. 株式売却の詳細
目標資金額: Watfordは、株式売却を通じて約1750万ポンド（2230万ドル）を調達することを目指しています。
クラブの評価: このオファリングの一環として、クラブの評価額は1億7500万ポンド（2億2300万ドル）とされています。
株式の価格: 各株式は12.44ポンド（15.88ドル）で提供され、Seedrsでの最小投資額は4株で49.76ポンド（63.51ドル）です。Republicでは8株の99.52ポンド（127.04ドル）から購入可能です。
3. 資金の用途
資金の活用: 調達した資金は、選手のリクルート、トレーニング、コーチングなど、クラブのブランド開発とチームパフォーマンスの向上に向けたイニシアチブに使用される予定です。
クラブのビジョン: Watford FCの会長兼CEOであるスコット・ダックスバリー氏は、「私たちは常にWatford FCの成長を支援する方法を模索しており、デジタル株式を通じて幅広い投資家に真の所有権株式を提供する最初の主要な英国サッカークラブであることを誇りに思います」と述べています。
4. 幅広い投資家の魅力
投資家層の拡大: Republicとの提携を通じて、Watford FCは伝統的な株式調達では到達できない幅広い投資家層を魅了することを目指しています。
独占オファーとトークン: 投資家は、将来的に取引されるクラブのトークンにアクセスし、独占的なオファーを受ける機会があります。
Republicの見解: Republicの社長であるアンドリュー・ダーギー氏は、「この売却は、英語サッカークラブに真の所有権株式を解放する最大のデジタル株式提供です。私たちのプラットフォームは、ファンやプロの投資家にスポーツ所有権をより身近なものにすることを目指しています」と述べています。
5. 投資家へのメリット
クラブの所有権: Watford FCの株式売却は、ファンがクラブの遺産と将来の一部を所有する機会を提供します。
配当金: 投資家はクラブでの投票権を持たないが、投資に対して配当金を受け取ることができます。
このレポートは、Watford FCの資金調達計画がクラブの成長と発展にどのように寄与するかを詳述しています。
Bitpanda、ドイツ銀行とのリアルタイム決済契約を強化
最終更新: 2024年6月4日
1. パートナーシップの拡大
戦略的目標: オーストリアの暗号資産ブローカー、Bitpandaは、伝統的な金融サービスの確立されたプレイヤーとのパートナーシップを強化することを2024年の戦略的目標としています。
リアルタイム決済ソリューション: Bitpandaは、ドイツ銀行とのパートナーシップを拡大し、ドイツのユーザー向けのリアルタイム決済ソリューションを実装します。
2. ドイツIBAN統合
IBANの概要: 国際銀行口座番号 (IBAN) は、国境を越えた銀行口座を識別するための国際的に合意されたコードであり、標準化された方法でアカウントを識別し、クロスボーダー取引や支払いを容易にします。
統合の目的: ドイツのIBANを統合することで、Bitpandaはドイツのユーザーに対して入出金プロセスの信頼性とスピードを向上させることを目指しています。
3. ドイツ銀行との協力
既存の関係: ドイツ銀行は、オーストリアとスペインにおけるクロスカレンシー取引において、既にBitpandaの主要銀行として機能しています。
パートナーシップの重要性: ドイツ銀行のグローバルヘッド、キリアン・タルハマー氏は、「ユーザーの安全とセキュリティに対するコミットメントを共有する企業とのパートナーシップを常に模索しています」と述べています。
4. 伝統的な金融機関との協力
暗号資産セクターへの参加拡大: ドイツ銀行は、暗号資産市場と資産へのクライアントアクセスを促進するための戦略の一環として、2023年6月にドイツの金融規制当局にデジタル資産保管ライセンスの申請を行いました。また、スイスの暗号インフラ企業タウルスと提携し、暗号資産保管ソリューションとトークン化製品の提供を開始しました。
他の金融機関との連携: Bitpandaは、ドイツの最大の州銀行であるLandesbank Baden-Württemberg (LBBW)やオーストリアの協同組合銀行Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien (RLB NÖ-Wien)とも提携し、デジタル資産のカストディサービスや暗号投資サービスを提供しています。
5. 市場の影響と展望
ローカル市場の強化: この動きは、Bitpandaが地元市場向けにサービスをカスタマイズし、ヨーロッパのデジタル資産取引プラットフォームとしての地位を強化するための重要な一歩を示しています。
ビットコインの成熟とその影響
最終更新: 2024年6月4日
1. ビットコインの採用サイクルの成熟
成熟段階への移行: フィデリティのグローバルマクロディレクター、ジュリアン・ティマー氏によると、ビットコインはSカーブ採用サイクルの後半に入り、古くからの投資家が慣れ親しんだ価格の変動性が少なくなってきています。この成熟により、ビットコインのボラティリティは減少する一方、より多くの機関投資家がこの資産に参入しやすくなります。
2. ビットコインの伝統的資産との位置付け
伝統的ポートフォリオへの組み込み: ティマー氏は、2024年1月にビットコイン現物ETFの承認が、技術的な知識を持たない投資家にもビットコインを「メニューに載せる」役割を果たしたと指摘しています。これにより、投資家は株式、債券、ETFと同じようにビットコインを分析し、ポートフォリオ構築の一環として検討することが可能になりました。
ゴールドとの比較: ティマー氏はビットコインを「金の指数関数的バージョン」と称し、金利が低い時期や財政的支配が強い時期に他の「ハードアセット」と同様に良好なパフォーマンスを発揮すると述べています。
3. ビットコインのポートフォリオ内の位置付け
2%の配分の効果: ティマー氏は、ビットコインのリスク調整後のリターンが「別次元」であるため、ポートフォリオの2%の配分でも投資家にとって重要な影響を与えると述べています。これは、資産のリターンプロファイルが非常に高いため、わずかな配分でも十分に意味を持つという考えに基づいています。
4. ビットコインの成熟とボラティリティの減少
ボラティリティの減少: ティマー氏は、ビットコインが現在は「ブームとバスト」の資産であることを認めつつも、最終的には金のように成熟し、ボラティリティが減少すると予測しています。これにより、多くの企業がビットコインを購入するインセンティブが高まり、安定した短期価値を持つキャッシュの代わりにBTCを使用することが可能になると述べています。
大人になる過程: 「成長の一環として、このダイナミックを超越することが必要です」とティマー氏は述べ、ビットコインが成熟することでクラッシュのリスクが減少し、価格の急騰も減少するが、それは良いことだと結論付けています。
ドージコイン (DOGE) の強気の兆候
最終更新: 2024年6月4日
1. ドージコインの大口保有者の動向
大量購入: 5月30日以降、ドージコインの大口保有者（ホエール）は2億DOGEを追加購入しました。大口保有者は、この5日間でドージコインを積極的に蓄積しており、5月29日から5月31日にかけて700万DOGE以上を購入しています。現在の市場価格で、このDOGEの合計価値は約1億1200万ドルに相当します。
2. ドージコインの価格動向
価格推移: ドージコインは5月26日に一時的に0.174ドルの高値をつけた後、0.16ドル付近で取引されています。価格は狭いレンジでの推移が続いていますが、大口保有者は強気の姿勢を崩さず、トークンを積み増しています。
3. 市場の見解と批判
懐疑的な見解: 一方で、リップルCEOのブラッド・ガーリングハウスは、ドージコインに対して強い批判を表明しています。彼は、ドージコインが暗号資産業界に貢献していないとし、実用的な問題解決に取り組むべきだと主張しています。
専門家の意見: 多くの市場専門家も同様の見解を示しており、ドージコインのようなトークンが、業界の進展に貢献する正当なプロダクトの開発を阻害していると指摘しています。
4. 強気の市場動向
蓄積フェーズ: 大口保有者のドージコインの購入は、資産の価格上昇への期待を示しており、ドージコインの将来の価格上昇の可能性を示唆しています。
ビットコイン (BTC) 保有量の減少
最終更新: 2024年6月4日
1. マイナーのビットコイン保有量の減少
14年ぶりの低水準: ビットコインマイナーの保有量は、ピーク時から50%減少し、5,000日以上、すなわち14年以上ぶりの低水準に達しました。ビットコインの初期段階以来の低い水準です。
歴史的背景: 最後にマイナーの保有量がこれほど低かったのは、ビットコインの創設者であるサトシ・ナカモトがプロジェクトに取り組んでいた時期であり、オルトコインの概念もまだ存在していなかった時代でした。
2. マイナー保有量減少の要因
コスト上昇と利益確定: マイニングの難易度が上昇し、運営コストが増加する中で、マイナーは保有するビットコインの一部を売却して利益を確定し、効率的なマイニングハードウェアへの再投資を行っています。
3. 強気の市場動向
価格動向: ビットコインは月曜日に70,000ドルを超えた後、一部の投資家が利益を確定したため、火曜日には69,200ドルに下落しました。主要な暗号資産全体で価格変動が見られました。
再蓄積モード: ビットコインの価値が3月以降下落したのは、長期保有者が保有量を売却したことが要因でしたが、最近のデータではこのトレンドが停止し、再び蓄積モードに切り替わっていることが示されています。
4. 長期供給の非活動
非活動供給の証拠: CryptoQuantの報告によると、長期保有のビットコイン供給の50%が「非活動的」であり、保有量の変動がないことが確認されています。この非活動は強い長期的な信念の証拠とされ、今後の価格上昇を示唆しています。
5. 市場の楽観的な見通し
堅調な強気市場: シンガポールに拠点を置くQCPキャピタルは、市場が「頑固に強気」であり、取引活動の増加を観察していると報告しています。
暗号資産市場分析レポート
1. 市場の動向
市場シフト: ビットコインETFは大規模な流出から顕著な流入に転じ、買い需要が再び増加しています。過去2週間の1日あたりの純流入は平均136百万ドルで、以前の大量流出を逆転させる形となっています。
2. 投資家の行動
長期保有者の売却: ビットコインが73,700ドルの史上最高値に達した後、長期保有者は利益確定のために売却を開始しました。この動きにより、ビットコインの供給が増加し、価格修正が生じ、最低57,500ドルまで下落しました。
3. 再蓄積トレンド
蓄積アドレスの増加: ビットコインとイーサリアムの蓄積アドレスの数が増加しており、投資家がこれらの資産を購入し保持していることがわかります。価格が安定しているにもかかわらず、蓄積アドレスの増加は、投資家の強気な姿勢を示しています。
4. 安定したレバレッジ比率
市場の安定性: ビットコインとイーサリアムのネットワークでの推定レバレッジ比率の安定性は、極端なリスクが少ないバランスの取れた市場を示しており、投資家の信頼感を高めています。
5. ビットコインの取引所準備金の減少
供給減少: ビットコインの取引所準備金は減少傾向にあり、これは市場でのビットコインの供給が減少していることを示しています。この指標の減少は強気の兆候とされ、価格上昇の期待が高まっています。
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