Market Diary Thu 22 Sep 2023
S&P500はDown Trend BP＄4510 Above, Market cycle -4daysでOpenし＄4330でclose。26%の株式が上昇、U/D Ratio 0.4。China Internetが上昇を主導、Real Estate, Oilers, Energyが下げを主導した。
全ての主要指数がマイナスでcloseした。前日比の出来高ではTotal Volume及びすべての主要指数で増加し、それぞれ売り抜け日が追加された。Nasdaq(QQQ) -1.8%、S&P500(SPY) -1.7%、DOW(DJIA) -1.1%、Russel2000(IWD) -1.6%。全ての主要指数およびRSP、QQQEがGap downで寄り付き引けにかけて同じような推移を辿った。NasdaqNasdaq及びS&P500の次のサポートは40週MAである。
SubMarketレベルでは今まで市場全体を支えていた大型テクノロジーの下落幅が引き続き最大となった。
Sector&Groupレベルでは、オイル関連を含め、これまで持ちこたえていた一部のディフェンシブさえも売りが広がった。
個別株のLeadership Levelでは引き続きPivot Breakoutが機能している銘柄が皆無である。Break out後すぐに出来高を伴なってPivot内に戻したりPivotで売り圧力に晒され乱高下する。これまで蓄積していたBase形成銘柄の数は減少しておりボラティリティが非常に高いため取引してもすぐにStopにかかり損失が積み重なる状況である。
<まとめ>
主要指数は50dmaを基準にGap down Gap up Openを繰り返していたがFOMCから一夜明けて明確に下に動いている。セクター&グループではこれまで持ちこたえていた一部のディフェンシブ及びオイル関連さえも資金流出が広がった。テクノロジーグループは40週MAと2点山のネックラインが交わる水準が次の重要なサポートになる。テクノロジー全体は長期目線では壮大なCup with hundleのhundle部分を形成しており、このままウォッチリストの有力な個別株たちがSetupを崩さずに継続すれば40週MAの水準が買い場になる可能性が考えられる。一方で現状はBase形成からPivot levelをHVCでBreak outしても翌日には出来高を伴なってPivot内に全戻しするなど個別株のBreak outは全く機能していないため監視のみが賢明である。主要指数が重要な節目をサポートにして再び明確な出来高を伴なった上昇の試しが生じるまでは取引を控える。
<Watch List>
ESTC, NTNX, ACIC, ATVI, AKAM, DELL, BKNG, NPCE, PSN, ANF, MLTX, X, VRT, SKYW, CRWD
※これらは市場全体が下落圧力にある中で強いRSを保ち私の規律を満たすSet upを形成また形成する可能性が高い銘柄たちである。
<Active list>
ACIC, X, ESTC
ポジション管理
キャッシュ100%
今日のゲームプラン
※Set upがパーフェクトでもNet high Lowが右肩上がりorプラスに浮上するまで監視のみで取引なし。
＄X
＄ACIC
＄ESTC
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