8月7日の米株500(S&P500)
クレカ150万円が詰まることが決定したため、60万円だけ手持ちしていても意味がなく、その60万円を100万円にして残りの50万円をリボ払いにするとかしてクレカ綺麗にする絶対に負けられない戦いがはじまりました。
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しかし売り30と売り40の差は大きく、元々50枚の買いを出していたため、この「4発めの安全帯をつけるかどうか」は実質買い20枚か買い10枚かの違いと同じであり、4発目の売り(安全帯)を出した時点で実質8割損切った状態で、この状態ではロスカットこそ回避できてもトレードしているとは言えませんし、上昇に転じた時せめて4発目の売りはそれを出した地点に近いかより低い地点で決済しなければいくら値上がりしても自分の利益になりません(実質10枚トレードだから)
つまりこの「4発めの売り」を出した時点で実質ゲームを終わらせており、例えば朝9時の東京タイムに昨日のような安定した上昇が見られたとか、そういうのを確認するやすぐ4発目の売りは解消してはじめてゲーム再開となります。仮にゲーム再開を5260みたいな上の方で行えば、もし買い50がある5325まで値を戻してもゲーム自体実質5260から再開しているため自分の利益は半減します。
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5200を突破すると損切り/ロスカットなどを巻き込みグングン上がります。
なお「5200絶対通さないマン」があまりに執拗なので、私は万が一彼らが原因で方向性が変わるのを恐れて5261あたりにあった売り10を解消したのを、解消した位置と同じ位置で売り5出して50-25=25で実質25枚トレードにしました。
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5205から5325に120上がって45万円しか得られないということは、逆に言えばロスカットも40逆行して15万円失う5175まで落ちないと起きないことになります。東京時間にこれは起きないでしょうが、問題はベルリン開幕15時以降です。
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モスクワ開幕は日本時間15時、ベルリンは日本時間16時からですが、ここ数日14時半頃からヨーロッパ的な値動きが起きています。今日は13時台に落ちていたのに14時前から突如上がり始めました。
調べるとイラクに取り囲まれているクウェートという国がモスクワと同じタイムゾーンでした。するとアラブ諸国とイスラエルも14時ー15時に動き出すことになります。もしかすると中東~欧州に同じような思想の機関投資家が点在しているから14時半頃からヨーロッパ的値動きがはじまるのかもしれません。
なお一昨日のヨーロッパは東京の上げを全て叩き落としましたが、昨日のヨーロッパは東京に準じて買い上がり、NY時間の前半に至ってはダマシの上放れまで起きて慌てた私が5325を掴まされるまで値上がったのです。ちなみにNYは昨日もNY午前に5311まで暴騰してそれをNY午後に全て帳消しにしています。これはMSCIの決算が悪かったとかが(一応)材料でした。
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上画像の30分足で見ると投機的な叩き落としが行われていました。
左側に5174付近で底を打っている赤い線が昨日のNY最安値で、長い下ヒゲのある青い線が今朝のオーストラリア最安値です。この下ヒゲが5160に到達する異常なものでした。
なおロシアは元社会主義国なので、おそらくこの叩き落としは間が悪く、モスクワっ子はこの数字を見るとアジア人のような発想で値頃感を感じ買い上がるのではないでしょうか?
…と思ったらさすがにヨーロッパ人は順張り思想で、叩き落ちて来たのでまた15枚売って今朝の暴落時と同じ10枚トレードに切り替えました。
その後冷静になって5207を決済して15枚に増やしました。15枚なら上放れた時に5を1枚損切って20枚でいくことになります。それによってまた金を失いますが、そもそも入金した60万に対して明らかにロスカット領域まで下落しているのを両建てで無理に維持しているので資金の目減りは仕方ありません。
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5210を突破したので1万6000円で売り5をもうひとつ損切りました。合計2万6000円失いましたが、市場のモメンタムが変わるまで生き残ることが重要であり、過去の値段を気にしても仕方ないからです。例えばコロナショック時代の価格を基準にしたらどの指数も買えなくなります。
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そしていつもは米株と連動している日経と香港が暴落レベルを完全に脱出して平常レベルになっています。
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何より「下げたら買いの逆張り東京」すら5200の壁と戦っていたのに、ベルリンは5200を行ったりきたりしているため、東京よりむしろ強気と言えます。
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形を作らないと無理くり押し上げても他の人達による提灯買いが期待できないからです。
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【オチ】
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私がここで書いてるような分析はかなり詳しく調べたもので割と当たってるのですが、1000万とか、300万なら300万まとめて払って、適切なレバレッジに抑えないと食い物にされるだけでした。
ちなみに私がロスカットされた後、S&P500(米株)は見事に大復活していました。ただ大復活と言っても月曜日の東京時間レベルなので他の指数よりはかなり低いですが。
具体的には5260水準に上がっていました。この水準は暴落中も毎日通っていますね。
チャートを見る限り日経で「三角形からの上放れ」が起きて米株もそれにつられたようです。香港は暴騰していませんでした。
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結局60万だの70万ずつ入れていって高レバレッジで勝負してた自分が悪いのです。レバレッジは低く抑えなければなりません(大金を一気に入れるか、少ない枚数でやるか)。
今回の場合「5200は底を打った後の上昇過程だろう」という読みは当たっていました。しかしその途中で5150くらいまで逆行したり、特に最後の60万をいれた「勝負の日」にはいきなり5350くらいまで上がったと思ったら5150まで200ドル落ちました。
私は320万も資金があった訳ではなく、そのうち150万はクレカのショッピング枠です。よって170万しか資金は無かった訳ですが、170万なら170万、クレカの150万なら150万だけを一気に張って、レバレッジはよもや最初の日の70枚張りとか、その後損失を取り返そうとした50枚張りとかではなく原資170万とか150万なら10枚張りで行くべきでした。そして株が戻した時に150万が200万になったら喜んで引き出したら良かったのです。70万が数日で170万になるような張り方はレバレッジのかけすぎで、欧米時間の逆行で食われるに決まっていました。
ちなみに私は以前の記事で書いた「米国雇用統計によるドルの値動きは次の週の水曜日までに一度は戻すか、最低半戻しはする」法則に従ってユーロ/ドルをポジっていましたが木曜になると有効額12万でめっちゃヤバイのに3万払って損切っています。これはおそらく昔FXにハマっていた時の癖で、木曜になっても戻さなければ雇用統計のユーロ/ドルは損切るのが正しいです。
また私の〇〇時間(15時からモスクワ時間だ!とか)という言い回しもFXが起源です。
昭和時代にはロシアから東欧全て、そしてベルリンがある東ドイツまで共産圏で、中国も北朝鮮のようなバチバチの共産国でした。それらに加えて韓国、台湾やアジア、中南米諸国にもアメリカに後援された軍事独裁政権がありこれら全て21世紀はじめまで経済的に遅れていました。従って20世紀のFX/先物指数は東京が朝9時から17時までは東京/大阪のディーラーが流れを作っており、ロンドンが朝9時になる日本時間17時からNYが朝9時になる日本時間22時まではロンドン/パリのディーラーが、そして日本時間22時からNYのディーラーが相場の流れを作っていました。他の人達はそれに乗る立場にありました(インド人、アフリカ人など)。よってそれぞれの時間帯をかつてFXの世界では東京時間、ロンドン時間、NY時間と呼び、NYと東京の間の朝6時ー9時をオーストラリア時間とか、シドニー時間、太平洋時間と呼んでいました。
私の言い回しはこれを現代的に改良したものです。
みなさんも一度100万円くらい海外FX業者にぶち込んでこの手の指数取引をやってみると指数の面白さが分かるでしょうが、スマホの画面が8時59から9時00になった瞬間”東京勢”が現れて相場の流れは一変します。近年は(おそらくインド中東?の14時半頃)、モスクワ15時、ベルリン16時、ロンドン17時、そしてラスボスのNY22時が到来した瞬間それぞれ00分きっかりに相場が急変します。
ユーロ/ドルやS&P500を触るとNY時間が値動きの荒いラスボスに思えますが、日経先物やドル/円は東京時間にも激しく動きます。
しかし動きが読みやすいのはユーロ/ドルとS&P500です。なぜならこの2つはほぼほぼ単体で動いているからです。逆に日経先物だと、「日本経済は好調なのにS&P500が落ちたからそれに引きずられて落ちる」とかが起きていて複合的な要因でチャートが形成されています。
為替はもっと極端で、例えば日本円vsメキシコ・ペソなど市場自体存在しません。日本円vs米ドルと米ドルvsメキシコ・ペソの2つのチャートを組み合わせてチャートをつくっています。従ってチャートの形を分析するのが難しいです。またFXをやる人が〇〇vs米ドルという組み合わせを好むのも、それだけが「ストレート」だからです。中国、ロシアが躍進した今はどうか知りませんが、昔はvs米ドル以外の他の全ての通貨ペアが米ドルを介して組み合わせて作られた人工チャートで、例えば〇〇vs日本円だとわざわざ「クロス円」と呼ばれていました。
なぜそうなったのかと言うと第二次世界大戦後に米国だけで世界経済の5割を占めており、残りも米国が実質支配していた日本と西欧が大半で、そのさらに残りは共産圏が大半だったからです。
その後いわゆるグローバルサウスと呼ばれる国々の人口が増え、日本と西欧は復興し、中国とロシアは市場経済を導入しました。しかしアメリカには世界から移民が集まり、アメリカは住人をかなり入れ替えた代わりに世界経済の1/4を未だに維持しています。中国、インドは躍進したと言っても1人あたりが少ないため国民の購買力の合計でアメリカに並んでも余計なことに使う「余裕分」がアメリカよりずっと少なく、未だにアメリカがダントツ世界最強です。
これは「アメリカにちょこっと存在するグレーな投機筋」と「中国インドにちょこっと存在するグレーな投機筋」とかを比較した時に前者の方が圧倒的に資金力があるという意味です。特に中国は制度面が原因でかなり劣っており、東京勢が作り出した流れに乗っているだけに見えます。
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