ジム・クレイマー 2023/2/22(水) Jim Cramer's top 10 things to watch (チャート・決算情報付き)
2023年2月22日(水)
注目すべきジム・クレイマーのベスト10
Jim Cramerの前に指数・セクター別のパフォーマンスをチェック
S&P 500 セクター別のパフォーマンス
月間: 2月は情報・テック系がわずかにプラス、その他のセクターは全てマイナス。特にエネルギーセクターは−7%
年初からのパフォーマンス:特に上がったのは消費ディフェンシブセクターの+12.4%、通信サービスの+10.5%
INDEX別のパフォーマンス
月間: 全てのセクターはマイナス。特に大きな下落はRussell1000で−2.8%
年初からのパフォーマンス:特に上がったのはNASDAQの+9.8%
1. DOW, S&P500, NASDAQ
債券が主導権を握っている。ブラード・セントルイス連銀総裁が水曜日のCNBCで、中央銀行が今年中にインフレ目標を達成できると確信していると語った後、利回りは低下し、株価は反発した。ダウ、S&P500、ナスダックは、新年度の最悪のセッションから一夜明けて、小幅に上昇して始まる予定だ。1月の株高が2月になぜ壁にぶつかったかを示す、このチャートをチェックしてほしい。
2. 市場の急落終焉を宣言する準備が整う前の
しなければならない6項目のチェックリスト
この6つのチェックリストは、私が「売り止まり宣言」をする前に必要なものである。この6項目がチェックされるまでは、売り手に敬意を払え。この6項目が全て揃うことはないだろう。しかし、22日(水)のブラード氏は、ほとんど株を持ちたくなるような気持ちにさせてくれる。
6項目のチェックリスト
国債利回りの加速的な上昇は減速しなければなりません。ベンチマークとなる10年国債利回りは火曜日に3.9%に上昇し、2年物金利は4.7%に上昇しました。
不釣り合いに高値で取引されている異常株は、その多くがテクノロジーセクターに属しており、下落する必要があります。
銀行は安定する必要があります。金利が急激に上昇しない限り、銀行は金利の上昇と共存することで多くの価値をもたらすことができる。
小売業者は、業界の勝者と敗者を特定する必要があります。彼は、第 4 四半期の業績が好調だったWalmart と、期待外れの第 4 四半期の業績を発表した Home Depot を指摘しました。
S&Pオシレーターで測定すると、市場はさらに売られ過ぎである必要があり、これは大きな上昇や下落の際に投資家の行動を誘導するのに役立ちます。
3. Palo Alto Networks (PANW)
株価は、水曜日の早い時間に10%近くも上昇する。私たちが四半期に買っている最新のクラブ持ち株は、非GAAP収益性を強調していない。この次世代サイバーセキュリティの巨人は、一般に公正妥当と認められた会計原則(GAAP)に基づく収益性を強調しています。これが真のピボットです。通期見通しを上方修正。統合が進む。
4. インテル(INTC)
四半期配当を65%減の12.50セントに引き下げました。この動きは、数週間前に発表された大規模なコスト削減計画の後に行われたものです。インテルは近年、クラブ傘下のアドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD)に多くのシェアを奪われている。
5. コインベース(COIN)
コインベース(COIN)は、大きな損失である四半期を報告しますが、彼らはそれが彼らの雇用のテーブルを合理化したように聞こえるようにすることによって、利益にそれを回す。彼らは、またしてもSECの規制の正当性に疑問を投げかけ、議会が規制することを示唆する指を突き刺す。これは、Sam Bankman-FriedのFTX崩壊に照らして、非現実的で傲慢なコンファレンスコールであった。
6. ZipRecruiter (ZIP)
株価は、水曜日未明に18%沈んだ。私たちが直面していることの小宇宙。
"1月は通常予想されるものよりかなり下回る結果となった "とCFOは言う。利益が出ているが43倍の利益、ここで買うべきは逆だ。市場や同業他社に合理的に評価されている低マルチプル銘柄がベストだ。
7. Coterra Engery(CTRA)
パイオニア・ナチュラル・リソーシズ(PXD)
天然ガスが2ドルを割り込んだが、こんなことがあり得るのか?本格的な冬の到来がないためです。天然ガスは、8月には10ドル近くまで上昇しました。石油と天然ガスが50/50であるクラブの保有Coterra Engery(CTRA)は、商品よりもはるかによく持ちこたえました。この探査・生産(E&P)会社は、水曜日の終値の後に報告書を提出する。E&Pの同業者で、当クラブの持ち株会社であるパイオニア・ナチュラル・リソーシズ(PXD)もそうです。
8. デボン・エナジー(DVN)
ひどい四半期決算を受けて、CTRA と PXD のポジションを切り下げ、それぞれを2段階にレーティングを下げました。デボンは、既に大きく下げているため、トリムせず、1レーティングに留めた。Raymond James は、DVN の目標株価を 80ドルから 67ドルへ引き下げた。先週の急落に対する、ちょっとした追い上げの動き。
9. トール・ブラザーズ(TOL)
FRBの仕事が終わっていないことを示している。しかし、それは住宅が足りないからなのだろうか?何が足りていないのだろう。住宅と労働者と食料だ。FRBはそのどれをも増やすことができないようだ。それとは別に、住宅ローン申請件数は1週間前より13%減少した。
10.ホーム・デポ (HD)
ホーム・デポ (HD) の目標株価が、ウォール街で複数引き下げられた。住宅は本当に減価している。しかし、重要なのは、FRBは住宅ローン金利をコントロールしていないことだ。
(Jim Cramer's Charitable Trust の銘柄の全リストはこちら)
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