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ジム・クレイマー 　　　2023/2/22(水) Jim Cramer's top 10 things to watch (チャート・決算情報付き） 　　　　　

INVESTMENT&FINANCIAL MAGAZINE



2023年2月22日(水)
注目すべきジム・クレイマーのベスト10

Jim Cramerの前に指数・セクター別のパフォーマンスをチェック

S&P 500 セクター別のパフォーマンス

青：年初からのパフォーマンス
オレンジ：月間パフォーマンス

月間：　2月は情報・テック系がわずかにプラス、その他のセクターは全てマイナス。特にエネルギーセクターは−7％

年初からのパフォーマンス：特に上がったのは消費ディフェンシブセクターの＋12.4%、通信サービスの+10.5%

INDEX別のパフォーマンス

青：年初からのパフォーマンス
オレンジ：月間パフォーマンス

月間：　全てのセクターはマイナス。特に大きな下落はRussell1000で−2.8％

年初からのパフォーマンス：特に上がったのはNASDAQの＋9.8%


１．　DOW, S&P500, NASDAQ

債券が主導権を握っている。ブラード・セントルイス連銀総裁が水曜日のCNBCで、中央銀行が今年中にインフレ目標を達成できると確信していると語った後、利回りは低下し、株価は反発した。ダウ、S&P500、ナスダックは、新年度の最悪のセッションから一夜明けて、小幅に上昇して始まる予定だ。1月の株高が2月になぜ壁にぶつかったかを示す、このチャートをチェックしてほしい。


２．　市場の急落終焉を宣言する準備が整う前の
しなければならない6項目のチェックリスト 

この6つのチェックリストは、私が「売り止まり宣言」をする前に必要なものである。この6項目がチェックされるまでは、売り手に敬意を払え。この6項目が全て揃うことはないだろう。しかし、22日(水)のブラード氏は、ほとんど株を持ちたくなるような気持ちにさせてくれる。

ブラード総裁はＣＮＢＣのインタビューに対し「インフレ率が低下しなければ、１５年間にわたりインフレと戦わざるを得なくなった１９７０年代のような状況に陥る」と警告。「労働市場がまだ力強いため、インフレに対応するには良い時期だ。だからこそ、２０２３年にはインフレを抑制しようと言ってきた」と語った。 その上で、政策金利が５．２５─５．５０％の範囲にあれば、ＦＲＢはインフレを十分に抑制できるとの考えを改めて示した。

6項目のチェックリスト

  1. 国債利回りの加速的な上昇は減速しなければなりません。ベンチマークとなる10年国債利回りは火曜日に3.9%に上昇し、2年物金利は4.7%に上昇しました。

  2. 不釣り合いに高値で取引されている異常株は、その多くがテクノロジーセクターに属しており、下落する必要があります。

  3. ペプシコのような不況に強い株とメルクは回復する必要があり、Cramer はそれが進行中であると述べました。

  4. 銀行は安定する必要があります。金利が急激に上昇しない限り、銀行は金利の上昇と共存することで多くの価値をもたらすことができる。

  5. 小売業者は、業界の勝者と敗者を特定する必要があります。彼は、第 4 四半期の業績が好調だったWalmart と、期待外れの第 4 四半期の業績を発表した Home Depot を指摘しました。

  6. S&Pオシレーターで測定すると、市場はさらに売られ過ぎである必要があり、これは大きな上昇や下落の際に投資家の行動を誘導するのに役立ちます。


３．　Palo Alto Networks (PANW)

株価は、水曜日の早い時間に10%近くも上昇する。私たちが四半期に買っている最新のクラブ持ち株は、非GAAP収益性を強調していない。この次世代サイバーセキュリティの巨人は、一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に基づく収益性を強調しています。これが真のピボットです。通期見通しを上方修正。統合が進む。

Palo Alto Networks (PANW) は、2023 年 1 月の第 2 四半期の利益を 1 株あたり 1.05 ドル、収益は 17 億ドルと報告しました。コンセンサス収益の見積もりは、17 億ドルの収益に対して 1 株あたり 0.78 ドルでした。収益ウィスパーの数値は 1 株あたり 0.82 ドルでした。収益は前年比で 25.7% 増加しました。 同社は、第 3 四半期の非 GAAP ベースの収益は 1 株あたり 0.90 ドルから 0.94 ドル、収益は 16 億 9500 万ドルから 17 億 2500 万ドルになると予想しています。現在のコンセンサス収益の見積もりは、2023 年 4 月 30 日に終了する四半期の収益が 17.4 億ドルで、1 株あたり 0.82 ドルです。同社は、2023 年度の非 GAAP ベースの収益が 1 株あたり 3.97 ドルから 4.03 ドル、収益が 68.5 億ドルから 69.1 億ドルになると予想していると述べています。現在のコンセンサス予想収益は、2023 年 7 月 31 日に終了する年度の収益が 68 億 9000 万ドルで、1 株あたり 3.36 ドル                                                                                                                                                      Palo Alto Networks Inc は、企業、サービス プロバイダー、および政府機関がネットワークを保護し、ネットワーク上で実行されているアプリケーションを安全に有効化できるようにするエンタープライズ ネットワーク セキュリティ プラットフォームを提供


４．　インテル(INTC)

四半期配当を65%減の12.50セントに引き下げました。この動きは、数週間前に発表された大規模なコスト削減計画の後に行われたものです。インテルは近年、クラブ傘下のアドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）に多くのシェアを奪われている。


５．　コインベース（COIN）

コインベース（COIN）は、大きな損失である四半期を報告しますが、彼らはそれが彼らの雇用のテーブルを合理化したように聞こえるようにすることによって、利益にそれを回す。彼らは、またしてもSECの規制の正当性に疑問を投げかけ、議会が規制することを示唆する指を突き刺す。これは、Sam Bankman-FriedのFTX崩壊に照らして、非現実的で傲慢なコンファレンスコールであった。

Coinbase Global Inc Cl A (COIN) は、2022 年 12 月の第 4 四半期に、1 株あたり 2.46 ドルの損失、6 億 2,910 万ドルの収益を報告しました。コンセンサス予想は、5 億 8,620 万ドルの収益に対し、1 株あたり 2.39 ドルの損失でした。収益は、前年同期と比較して 74.8% 減少しました。 Coinbase は暗号経済を構築しています。これは、暗号によって可能になる、より公正でアクセスしやすく、効率的で透明性の高い金融システムです。


６．　ZipRecruiter (ZIP)

株価は、水曜日未明に18%沈んだ。私たちが直面していることの小宇宙。
"1月は通常予想されるものよりかなり下回る結果となった "とCFOは言う。利益が出ているが43倍の利益、ここで買うべきは逆だ。市場や同業他社に合理的に評価されている低マルチプル銘柄がベストだ。

Ziprecruiter Inc Cl A (ZIP) は、2022 年 12 月の第 4 四半期の利益を 1 株あたり 0.17 ドル、収益は 2 億 1,050 万ドルと報告しました。コンセンサス収益の見積もりは、収益が 2 億 590 万ドルで、1 株あたり 0.09 ドルでした。収益ウィスパーの数値は 1 株あたり 0.13 ドルでした。収益は、前年同期と比較して 4.4% 減少しました。 同社は株主への手紙で、第 1 四半期の収益は約 1 億 7,900 万ドル、7 億 7,000 万ドルから 7 億 9,000 万ドルを見込んでいると述べています。現在のコンセンサス収益の見積もりは、2023 年 3 月 31 日に終了する四半期で 2 億 588 万ドル、2023 年 12 月 31 日に終了する年度で 8 億 9,424 万ドルです。ZipRecruiter® は、人々を次の素晴らしい機会に積極的につなげる主要なオンライン雇用市場です


７．　Coterra Engery（CTRA）
パイオニア・ナチュラル・リソーシズ（PXD）

天然ガスが2ドルを割り込んだが、こんなことがあり得るのか？本格的な冬の到来がないためです。天然ガスは、8月には10ドル近くまで上昇しました。石油と天然ガスが50/50であるクラブの保有Coterra Engery（CTRA）は、商品よりもはるかによく持ちこたえました。この探査・生産（E&P）会社は、水曜日の終値の後に報告書を提出する。E&Pの同業者で、当クラブの持ち株会社であるパイオニア・ナチュラル・リソーシズ（PXD）もそうです。

Coterra Energy (CTRA) は、2022 年 12 月の第 4 四半期の利益を 1 株あたり 1.14 ドル、収益は 23 億ドルと報告しました。コンセンサス収益の見積もりは、収益が 22 億ドルで、1 株あたり 1.10 ドルでした。収益は前年比で 2.5% 増加しました。



８．　デボン・エナジー（DVN）

ひどい四半期決算を受けて、CTRA と PXD のポジションを切り下げ、それぞれを2段階にレーティングを下げました。デボンは、既に大きく下げているため、トリムせず、1レーティングに留めた。Raymond James は、DVN の目標株価を 80ドルから 67ドルへ引き下げた。先週の急落に対する、ちょっとした追い上げの動き。

Devon Energy (DVN) は、2022 年 12 月四半期の利益を 1 株あたり 1.66 ドル、収益は 43 億ドルと報告しました。コンセンサス収益の見積もりは、収益が 46 億ドルで、1 株あたり 1.75 ドルでした。収益ウィスパーの数値は 1 株あたり 2.10 ドルでした。売上高は、前年比で 0.6% 増加しました。 Devon Energy Corporation は、石油、天然ガス、NGL の探査、開発、生産に従事する独立したエネルギー会社です。


９．　トール・ブラザーズ（TOL）

FRBの仕事が終わっていないことを示している。しかし、それは住宅が足りないからなのだろうか？何が足りていないのだろう。住宅と労働者と食料だ。FRBはそのどれをも増やすことができないようだ。それとは別に、住宅ローン申請件数は1週間前より13％減少した。


１０．ホーム・デポ (HD)

ホーム・デポ (HD) の目標株価が、ウォール街で複数引き下げられた。住宅は本当に減価している。しかし、重要なのは、FRBは住宅ローン金利をコントロールしていないことだ。


(Jim Cramer's Charitable Trust の銘柄の全リストはこちら)




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