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2023/3/2(木) ジム・クレイマー 　　　 Jim Cramer's top 10 things to watch (チャート・決算情報付き） 　　　　　

INVESTMENT&FINANCIAL MAGAZINE


2023年3月2日(木)
注目すべきジム・クレイマーのベスト10

Jim Cramerの前に指数・セクター別のパフォーマンスをチェック


S&P 500 セクター別のパフォーマンス

✅パフォーマンス（前日）：　
一部の景気循環銘柄がアウトパフォームし(エネルギーが主導)
Energy Sector（エネルギー）が1.9%と上昇。
特に大きくなマイナスはUtilities（公益事業）の−1.7％



✅パフォーマンス（年初）：
特に上がったのはConsmer Discretionary（一般消費財）の＋10.9%、情報テックの+8.7%


INDEX別のパフォーマンス

✅パフォーマンス（年初）：
まだ全ての指数でプラス。
特に大きくプラスはRusselの＋9.0%
Russell 2000 Growth は YTD をリードし (NASDAQ はわずかに遅れをとっています)、Russell 1000 Value を約 8% 上回っています



１．　DOW, S&P500, NASDAQ

S&P500とナスダックはオープン時に下落し、利回りはますます高くなる。市場金利の上昇と株価の下落の連動は続いている。
2年物国債利回りは、木曜日の早い時間に4.93%を超えて2007年半ばの高値を記録しました。
ダウ平均は、ダウ銘柄のセールスフォース（CRM）が急騰しているため、惜しいような気がする。



２．　Salesforce(CRM)

セールスフォースは、今日の話題の中心です。マーク・ベニオフCEOが収益性をハイパースペースモードにした翌日、株価はオープンに先立ち16%以上急上昇しました。
調整後の四半期EPSは、調整後の営業利益率が予想の22.2%に対し29.2%と急増したおかげで、前年同期比2倍になりました。
売上高も前年同期を上回りました。
自社株買いプログラムは200億ドルに増額されました。
企業向けソフトウェアメーカーの今年の利益率は、予想の22.8％に対し、27％に拡大すると見ています。活動家たちを安心させるには十分すぎる内容です。しかし、エリオット・マネジメントは木曜日の夜の声明で、セールスフォースは目標を達成する必要があり、そのために同社と協力し続けるつもりであると述べています。JPモルガンは、CRMの目標株価を200ドルから230ドルに引き上げました。モルガン・スタンレーは236ドルから240ドルへ。 両社とも買い格付け相当を維持している。

2023 年 1 月四半期の利益を 1 株あたり 1.65 ドル、収益は 84 億ドルと報告しました。コンセンサス収益の見積もりは、収益が 80 億ドルで、1 株あたり 1.37 ドルでした。収益ウィスパーの数値は 1 株あたり 1.42 ドルでした。収益は前年比で 14.4% 増加しました。 同社は、第 1 四半期の非 GAAP ベースの収益は 1 株あたり 1.60 ドルから 1.61 ドル、収益は 81 億 6000 万ドルから 81 億 8000 万ドルになると予想しています。現在のコンセンサス予想収益は、2023 年 4 月 30 日に終了する四半期の収益が 80 億 8000 万ドルで、1 株あたり 1.31 ドルです。同社はまた、2024 年度の非 GAAP ベースの収益は、345 億ドルから 347 億ドルの収益で、1 株あたり 7.12 ドルから 7.14 ドルになると予想しています。現在のコンセンサス予想収益は、2024 年 1 月 31 日に終了する年度の収益が 341 億 9000 万ドルで、1 株あたり 5.80 ドルです。

Salesforce.com Inc は、エンタープライズ クラウド コンピューティング ソリューションを提供し、ソーシャルおよびモバイル クラウド アプリとプラットフォーム サービスを提供するだけでなく、そのソリューションの採用を促進する専門サービスも提供


３．　Snowflake (SNOW)

47％から前年比40％成長への通年製品収益ガイダンスを下げた後、木曜日、朝早く9.5％以上低下します。ガイダンスはガイダンスだが、経営陣は順調に実行を続けている。四半期では、EPSと売上高を上回り、20億ドルの自社株買い計画を発表しています。

2023 年 1 月四半期の収益が 5 億 8,900 万ドルで、1 株あたり 0.08 ドルの損失を報告しました。コンセンサス収益の見積もりは、収益が 5 億 7,500 万ドルで、1 株あたり 0.04 ドルでした。収益ウィスパーの数値は 1 株あたり 0.06 ドルでした。収益は前年比で 53.5% 増加しました。

Snowflake を使用すると、すべての組織が Snowflake のデータ クラウドを使用してデータを動員できます。お客様はデータ クラウドを使用して、サイロ化されたデータを結合し、データを検出して安全に共有し、さまざまな分析ワークロードを実行


４．　Okta (OKTA)

オクタ（OKTA）は、規律あるコスト構造を重視することで、好調な四半期をまとめました。株価は13%以上上昇。Cowenはアウトパフォームにアップグレードし、目標株価は1株あたり100ドル。しかし、私たちは、サイバーセキュリティのパロアルトネットワークス（PANW）をクラブ用に好み、所有しています。

2023 年 1 月四半期の利益を 1 株あたり 0.20 ドル、収益は 5 億 1,000 万ドルと報告しました。コンセンサス収益の見積もりは、収益が 4 億 8,970 万ドルで、1 株あたり 0.09 ドルでした。収益ウィスパーの数値は 1 株あたり 0.11 ドルでした。収益は前年比で 33.2% 増加しました。 同社は、第 1 四半期の非 GAAP ベースの収益は 1 株あたり 0.11 ドルから 0.12 ドル、収益は 5 億 900 万ドルから 5 億 1100 万ドルになると予想しています。現在のコンセンサス予想は、2023 年 4 月 30 日に終了する四半期の収益が 4 億 9,745 万ドルの損益分岐点の結果です。同社はまた、2024 会計年度の非 GAAP 利益が 1 株あたり 0.74 ドルから 0.79 ドル、収益が 21 億 5500 万ドルから 21 億 7000 万ドルになると予想していると述べています。現在のコンセンサス予想収益は、2024 年 1 月 31 日に終了する年度の収益が 21 億 7000 万ドルで、1 株あたり 0.31 ドルです。

Okta は、企業向け ID の独立系プロバイダーとして業界をリードしています。Okta Identity Cloud により、組織は適切な人を適切なテクノロジーに適切なタイミングで安全に接続できます。アプリケーションおよびインフラストラクチャ プロバイダーへの 6,500 を超える事前構築済みの統合により、Okta のお客様は、ビジネスに最適なテクノロジーを簡単かつ安全に使用できます。Engie、JetBlue、Nordstrom、Takeda Pharmaceutical、Teach for America、T-Mobile、Twilio など、9,400 を超える組織が Okta を信頼して従業員と顧客の ID を保護


５．　Macy's (M)

メイシーズ（M）は、百貨店チェーンの業績が好調で、通期EPSが予想3.82ドルに対し、3.67ドルから4.11ドルになるとの見通しを示し、約6％の上昇となった。

2023 年 1 月の第 4 四半期の利益を 1 株あたり 1.88 ドル、収益は 83 億ドルと報告しました。コンセンサス収益の見積もりは、83 億ドルの収益に対して 1 株あたり 1.57 ドルでした。収益ウィスパーの数値は 1 株あたり 1.67 ドルでした。収益は、前年同期と比較して 4.6% 減少しました。 同社は、2024会計年度の利益が1株当たり3.67ドルから4.11ドル、収益が237億ドルから242億ドルになると予想していると述べた。現在のコンセンサス収益の見積もりは、2024 年 1 月 31 日に終了する年度の収益が 242 億 6000 万ドルで、1 株あたり 3.76 ドル。
Macy ' Inc はオムニチャネルの小売業者です。男性用、女性用、子供用のアパレルとアクセサリー、化粧品、家庭用家具、その他の消費財を含む商品を販売


６．　Tesla (TSLA)

株価は、電気自動車メーカーのインベスター・デイの後、木曜日早朝に7％下落しました。モルガン・スタンレーのアダム・ジョナスは、電気自動車のリーダーであるテスラが「次世代プラットフォームで50％のコスト削減を実現するための多くの要因を挙げた」と述べています。底辺の競争において、我々は競合他社がどのように追いつくことができるかを真剣に疑問視している。


７．　Dollar Tree (DLTR)

ダラーツリー（DLTR）は、四半期後、JPモルガンから中立に格下げされ、目標株価は160ドルから150ドルに引き下げられた。


８．　Silvergate (SI)

シルバーゲート（SI）は、政府から要求される10K年次報告書の提出が遅れることを明らかにし、45％近く急落しています。カナコードは買いから保留に格下げし、目標株価は25ドルから9ドルに引き下げました。JPモルガンは、中立からアンダーウエイトに格下げ（ホールドからセル。）


９．　Disney (DIS)

シティは、ディズニー（DIS）がHuluの67％の株式を売却することを検討し、おそらくその資金を債務の削減や株式の買い戻しに充てるだろうと考えています。アナリストは、ディズニーが、NBCUniversalとCNBCを所有するComcast（CMCSA）が保有する2つのマーベルキャラクターの配信料金を獲得しようとすると考えています。


１０．   Best Buy (BBY)

ベストバイ（BBY）は、第4四半期の売上が147億4000万ドル、EPSが2.61ドルと予想され、予想を上回った。
しかし、同社が家電業界は厳しい状況が続くと警告した後、ガイダンスは不足する。株価は2.5％下落する。

2023 年 1 月の第 4 四半期の利益を 147 億ドルの収益で 1 株あたり 2.61 ドルと報告しました。コンセンサス収益の見積もりは、147 億ドルの収益に対して 1 株あたり 2.09 ドルでした。収益ウィスパーの数値は 1 株あたり 2.13 ドルでした。収益は、前年同期と比較して 10.0% 減少しました。 同社は、438億ドルから452億ドルの収益で、2024会計年度の収益が1株あたり5.70ドルから6.50ドルになると予想していると述べた。2024 年 1 月 31 日に終了する会計年度の収益は 456 億 7000 万ドルで、現在のコンセンサス収益の見積もりは 1 株あたり 6.79 ドルです 。
BBYは小型家電製品、娯楽製品、デジタル画像および関連アクセサリー


(Jim Cramer's Charitable Trustは、$CRM、$PANW、$DISをロングで保有しています。銘柄の一覧はこちらをご覧ください)


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