今週の岡崎さん029 8月CPI解説

9月11 日～9月16日の週のまとめです。というわけで抜けてたぶんいったん埋められたかなと。一ヶ月サボるとめちゃくちゃ大変だったので、今後はサボらずに続けていきたいと思います。

んで、さすがにまとめの負担がしんどすぎるので、今後はnoteでのまとめを優先し、重要な部分だけTwitterで共有することにしたいと思います。よろしくお願いします

noteまとめ主体にするけど気になるところはちゃんとツイートするようにします。 https://t.co/jkhggPeFqS

— あさひっち (@asahikokura4565) October 21, 2023

マーケットアナライズ

マーケットアナライズhttps://t.co/9uHSkoSADV

糸島さん「東証改革の影響で非常に強い相場。第二弾もでたし、来年6月くらいまでは上げ続けると思う」
岡崎さん「同感。ただし直近はFOMCでどういう経済見通しが出るか次第」 pic.twitter.com/mXhky1I38Q

— あさひっち (@asahikokura4565) September 17, 2023

10年金利は4-4.5のゾーンから更に上に行くとまずい

ドル円は、植田日銀総裁の「マイナス金利解除も選択肢の一つ」発言でいったん円高になったが再び上昇。

ヨーロッパはドイツと英国で値動きがわかれる。英国は利上げ停止の期待か。 pic.twitter.com/QGgp8X9xog

— あさひっち (@asahikokura4565) September 17, 2023

原油がここからさらに上がるとCPI上昇→長期金利上昇で非常に全体が苦しくなる。

ただ、金の動きを見ると金利上昇を折り込む動きになっている…。 pic.twitter.com/BzrCctr3BR

— あさひっち (@asahikokura4565) September 17, 2023

自動車・エネルギーが新高値更新。
銀行不動産まで幅広く物色。

今週はなんといってもアイシン・豊田自動織機（豊田御三家）が話題。アイシンが中計でEVシフト対応と政策保有株売却を発表し、豊田自動織機は連想買い。https://t.co/0aINNf1Pcg pic.twitter.com/YQFvYaoxjr

— あさひっち (@asahikokura4565) September 17, 2023

当然他のトヨタグループ
「ジェイテクト（ベアリング）
　愛三工業（燃料噴射装置）
　東海理化電機（スイッチ・電子キー・シフトレバー）
　フタバ産業（自動車マフラー・プレス）」も急上昇。 pic.twitter.com/83LBvUjINC

— あさひっち (@asahikokura4565) September 17, 2023

原油価格の上昇の影響あり
INPEX・出光・ENEOSも価格上昇。
特にENEOSは水素関連・CCS銘柄としても注目。

→プラントの日揮・東洋エンジニアリングも上昇 pic.twitter.com/UfZ62k5dqw

— あさひっち (@asahikokura4565) September 17, 2023

三菱ケミカル
石油化学部門を切り離してスペシャリティ特化に事業変革。リチウムイオン電池の電解液など。
人工光合成技術（グリーン水素）開発は長期的な期待。https://t.co/yy4J2ZWaL2

不動産関連は三菱地所など。
日銀総裁発言で調整したがさらに上昇。
実質PBRは1倍を下回ると評価。 pic.twitter.com/NqY1FsdU3a

— あさひっち (@asahikokura4565) September 17, 2023

NTT・日本郵政・KDDIなど
高配当利回り銘柄が物色。

特にNTTはIWONが2030年までに達成するロードマップのために防衛予算割当があるのではと期待されている pic.twitter.com/hWXUPU6X89

— あさひっち (@asahikokura4565) September 17, 2023

三井ハイテック
半導体のリードフレームが在庫調整。電子部品のもたつきもあって減益。モーターコアは好調。
ただしARM上昇の期待でやや戻す。

MSOL
通期見通しが弱い。
小型成長株は期待値を少しでも下回るとぶん投げられる pic.twitter.com/5jqAugP8sW

— あさひっち (@asahikokura4565) September 17, 2023

CPI解説

今週の注目ニュースはCPI。
岡崎さん「インフレが正常化するまではピークから1年半くらいはかかるだろう」

→9/13のCPIでインフレ長期化があらためて織り込まれて金利織り込みが上昇。 pic.twitter.com/SHAqHAKLco

— あさひっち (@asahikokura4565) September 17, 2023

市場は、今回のFOMCで発表される2026年見通しについて過剰に警戒している。

というところで「続きはセミナーで」になっちゃった… pic.twitter.com/G9sGmVEBWy

— あさひっち (@asahikokura4565) September 17, 2023

その他ツイート

https://twitter.com/IbankerEye/status/1702865796769480966

「資本コストなどを意識した経営」に関する開示促進を議論

8/29の東証フォローアップ会議のまとめ。
主に、東証の「PBR要請」と「株主との対話要請」のフォローアップのあり方が議論された。

資料や議事録（32ページ）を読む時間が取れない方にオススメ。 https://t.co/wUMY3BUliJ pic.twitter.com/0UVj7omc0J

— IBanker’s Eye (@IbankerEye) September 16, 2023

ほんとだ、DAIBOUCHOUさんが
エレフォロさんのチャートリスト紹介してる！ pic.twitter.com/BbIj66HwfP

— あさひっち (@asahikokura4565) September 14, 2023

創薬ベンチャーのそーせいグループ（4565）が7月20日、約650億円を投じてスイスの上場製薬企業の事業を買収しました。

前回の2トップ直撃に続いて、今回はそーせいグループに入ることになったイドルシアジャパンの田中諭社長に、成長秘策などを聞きました！https://t.co/7gYgNzeBf1

— 会社四季報📚株式投資・銘柄研究のバイブル📙秋号9/15発売！ (@shikihojp) September 13, 2023