今週の岡崎さんと藤戸さん009 今週はボラが死んでて非常に動きにくい状況か
アイキャッチは「ベルセルク」21巻です。断罪編「闇の津波」から。
持ち株が全く動かなくて暇なのでアースインフィニティとか眺めてました。ちなみに先物は動いてませんが、私がぼんやり見てる間にインバウンド関連はかなり上がってました(´・ω・｀)
岡崎さん マーケットアナライズマンデー
岡崎さん「動きづらいが悲観は不要」
— アサヒ逆神オー (@asahikokura4565) April 24, 2023
・流れを変えるとすれば日銀政策決定会合があるが、まだ分析・検証の段階であり政策変更はないのではないか。
・日本株決算ではニデックが気になる。
・不安材料が目立つ状況で好材料は少ないので相場としては身動きを取りずらいhttps://t.co/M2cHT6xebF
岡崎さんのスタンスは
— アサヒ逆神オー (@asahikokura4565) April 24, 2023
「デフレを克服しつつある日本は長期的に右肩上がりの目線で見れるようになった。特に大きなマイナス材料がないかぎり、動きづらい状況はポジティブに受け取れる」という感じで一貫してる。
アメリカのOp Exについては言及なし。
日銀政策決定会合について
— アサヒ逆神オー (@asahikokura4565) April 24, 2023
「植田さんは学者らしく、PDCAを順序だててまわしてくれると期待している」「FRBのように予見可能性が高まるので、アナリストは勝手な予想をしにくくなり議会の文書を分析することが仕事になるだろう」
「ただアメリカの利下げ開始前にサプライズYCC解除はしてくるだろう」
岡崎さん
— アサヒ逆神オー (@asahikokura4565) April 24, 2023
「値幅が出なくなっているが、28500は底堅いとみている。ここが固められればもう一度28700の↗まで目指すのではないか」
ドル円について「貿易赤字21兆円のニュースを鑑みても、何か大きな要素がなければしばらくは需給からドル高円安が続くか」
月末なのでエミンさん
— アサヒ逆神オー (@asahikokura4565) April 24, 2023
「金も原油も下がっていて、景気減速を意識している」
「ボラティリティが低下を続けているのに2017年と違って株価は上がらない点が気になる。」
「今年もセルインメイはありうる」「ただ現在は米決算は堅調であり下げとも言い切れない」
岡崎さんもエミンさんも困ってるな
岡崎さん「エミンさんはインフレはどのくらい時間かかると思いますか？」
— アサヒ逆神オー (@asahikokura4565) April 24, 2023
エミンさん「資産価格が大きく調整しないとインフレ２％達成は難しい。株価調整がなければ2025年まで時間がかかるのでは」「ハードランディングが来れば一発解決だが」
予想してもしょうがない話ではあるけど面白いｗ
藤戸レポート（まだ）
今週の藤戸レポート（日本株部分のみ）
— アサヒ逆神オー (@asahikokura4565) April 24, 2023
「利益確定売り志向で。買いは反落してから」
・低PBR是正対応期待や日本の決算が良好などプラス要素が多いのでテクニカル的には過熱。
・外国人の先物買い越しが縮小傾向に。現在より高値を追う動きがまだ見えない pic.twitter.com/fbGTVruBGQ
マーケットアナライズコネクト
注目企業
— アサヒ逆神オー (@asahikokura4565) April 22, 2023
ソシオネクスト
東証
★エービーシーマート（インバウンド加速）
★トナミHD（物流トラック大手）
ニデック（イーアクスル。永守問題リスク注意）https://t.co/aVLulwdOJv pic.twitter.com/KjyGYccQCg
岡崎さん
— アサヒ逆神オー (@asahikokura4565) April 22, 2023
8連騰について解説
まーたおかしぃ・・・面白いグラフ作ってきたぞ。
岡崎さんのこういうところほんとYouTube向きで好き pic.twitter.com/c2jRFLExfg
矢嶋さん「僕は岡崎さんと比較すると悲観論じゃ何ですけど」ｗｗｗ
— アサヒ逆神オー (@asahikokura4565) April 22, 2023
第二パターンが起きるとまずい。
今後を考える際には３つの要素に注意。
バイデン・FRB・金融セクターの脆弱性 pic.twitter.com/XVQjeme2rg
とくにバイデンリスクが高い。
— アサヒ逆神オー (@asahikokura4565) April 22, 2023
バイデンが頑張りすぎると第二パターンに入ってアメリカは中期的に厳しい状況になる。
5月FOMCですぐに金利下げの話が出てきても第二パターンに入ってしまう。 pic.twitter.com/Vn66zWS6vE
３つめの商業不動産のリスクはそれなりに困難で
— アサヒ逆神オー (@asahikokura4565) April 22, 2023
アメリカは大手銀行が美味しい融資案件全部もっていってるので、
中小銀行の状況は脆弱性がある
オープンエンド型（流動性の高い負債）の預金で
なかなか売却できない不動産に資産が偏ってる pic.twitter.com/4aq6vW7soS
この動画の40分からの5分だけでも聞いてみたほうがいいですよ。岡崎さんがリーマン当時にどんな感じでワチャワチャしてたのか話されてます。
— アサヒ逆神オー (@asahikokura4565) April 22, 2023
「ノンバンクに対して、信用不安が爆発して解約まつりが起きると止めるのが難しい。」
といいつつここは結構警戒されてるはず…。 pic.twitter.com/yG5m9pdJdO
日本の機械セクター、コマツ以外の配当が低すぎて笑えない……。
— アサヒ逆神オー (@asahikokura4565) April 22, 2023
コマツはすでに中国関連株ではなくて中国関連売り上げ３％しかない。https://t.co/m7DbWef1Np pic.twitter.com/TFFw2Y5lOK
その他
NY連銀「ノーランディングだぁぁ！」
— 味ポン (@ajipondu) April 21, 2023
フィラデルフィア「リセッションだぁ！！」
PMI「ノーランディングだぁぁ！！」
台湾受注「リセッションだぁぁ！！」
なんやねんww https://t.co/0R82TLJ9n6
海外投資家の日本株買いが話題だが、割り引いて見る必要がある。ネットでは約8.5年振りの買い越しだが、グロス買いは通常レベルと変化ない。グロス売り金額が大きく減少したことでネット金額が過大になっている。足の速い海外投資家の先物姿勢が売り転すれば一気に下落するリスクを孕んでいる pic.twitter.com/V3HedT1jKR
— Masa (@Masa_Aug2020) April 21, 2023
個人や年金等、国内勢が総売りとなる中、日経平均が29000円を目指すには海外投資家が上値を買い上がる必要があるが、先週はその動きが見られず膠着状態になった。GW期間中は国内勢の動きが止まり、需給バランスが崩れて価格が上下に大きく振れやすい為、リスク管理の厳格化が求められる pic.twitter.com/BZAPgGO5Uf
— Masa (@Masa_Aug2020) April 23, 2023
VIXの低下によりじり高なんだけど、決定的に上を買いあがる存在がいないという点が問題になってます。米国決算が思ったより良いとか、日銀政策決定会合が無風で通過するとか、いろいろきっかけ待ちになってます。
シーズナリティで見ても4月後半から5月前半は非常に怖い…。
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