これから先の原油の話＆商品先物の難しさについて知っておきたい
普段は見ないのですが、68.7で原油ロングしてみたのでちょっと解説見てみたところ、これは難しい……と思いました。
幸いに今回は勝てましたが、まあどう考えてもガチでやるべきもんじゃない。
岐阜暴威さんがやられてのを見ても自分でやってみるまでは「意外となんとかなるのでは？」と思っていましたがとんでもない話でした。ぶっちゃけ私のように「為替のFXですらまともに勝てない人間」が原油トレードで勝てると思ってる方がおかしいということがわかりました。
というわけで、普通の人は触らないようにしましょう！！！
原油ロングするくらいなら、仮にすぐに上がらなくても配当利回りが4%あるINPEXや石油資源開発とか買えばいい。天然ガスが上がると思うならINPEXとかKOエナジーとかカメイとか買えばいい。都市ガス上がると思うなら岩谷産業とか買えばいい。ここら辺を買う方が動きは弱いかもしれないけど「キャピタルゲイン」だけじゃなく「インカムゲイン」もあってよいです。
原油トレードは恐ろしいレバレッジを賭けられますが、素人が生き残れる世界じゃないです！ これを無条件で個人に開放するの、普通に邪悪だと思います。
新村さんの動画
— アサヒ逆神オー (@asahikokura4565) June 1, 2023
・ISMはサービス業が悪い。
→製造業ももう少し落ちて、サービス業が一段の悪化をしたところが底になるだろう。
・市場は3Qが底でそこからV字リバウンドするとみているが、新村さんとしてはそんなに短期で済むか？そんなにすぐに利下げするか懐疑的。https://t.co/lqe4sXbWr4
原油トレードで最初に知っておくべきこと①
商品市場の専門家である新村さんの観点では、明らかに今のSP500の株価は高い。
— アサヒ逆神オー (@asahikokura4565) June 1, 2023
・工業金属・石炭・LNG中国の影響が大きく
・石油はウクライナロシアの影響が大きい
（中国の統計で原油価格は即座には動かない）
原油トレードする際に考えるべきこと② 中国の状況
中国
— アサヒ逆神オー (@asahikokura4565) June 1, 2023
・人口動態的にはここからは少子高齢化が急速に進展するので今までのような成長は難しい。特に不動産。にもかかわらずバブルが激しくなっていたので2020年8月に総量規制となった
・2014年から労働力過剰供給が人手不足に代わり成長力が鈍化しつつある（ルイスの転換点） pic.twitter.com/c0A1yNhO9I
中国
— アサヒ逆神オー (@asahikokura4565) June 1, 2023
・「安い労働力が手に入らなくなる」＝少子化や、農村・海外からの移動＝構造的に成長力が失われる
・日本のようにだんだんと若い人が職にありつけなくなっている →将来の消費力が減少
→コロナ解除されただけですぐにサービス業消費は回復しない。
shenさんがブログで書かれてたやつだ pic.twitter.com/JLvQGpDKPO
中国
— アサヒ逆神オー (@asahikokura4565) June 1, 2023
・「安い労働力が手に入らなくなる」＝少子化や、農村・海外からの移動＝構造的に成長力が失われる
・日本のようにだんだんと若い人が職にありつけなくなっている →将来の消費力が減少
→コロナ解除されただけですぐにサービス業消費は回復しない。
shenさんがブログで書かれてたやつだ pic.twitter.com/JLvQGpDKPO
原油トレードする際に知っておくべきこと③ 米国の需給状況
◇米エネルギー省見通しでは原油需給はやや緩和
— アサヒ逆神オー (@asahikokura4565) June 1, 2023
・しかし、例年はもっと供給過剰なのと比べると年間を通し手の需給はタイト。
・原油は前月比ではなく前年同月比の方が大事で、その観点では微妙。
・今年の年末から来年のはじめにかけて原油は値上がりリスクがある。
原油トレードをする際に知っておくべきこと④ 金融政策の影響による為替の動き
ウクライナ戦争以降、金利上昇によるドル高の力で強引に原油価格を抑え込んだ
— アサヒ逆神オー (@asahikokura4565) June 1, 2023
→さらに米景気後退懸念でさらに原油安。
→つまり金融緩和局面になってドル安かつ景気回復になれば原油は再び上がるわけだが……。
→今は景気回復期待ありつつドル高という状態で先行きが不透明＝下落トレンドが継続中
①景気回復が本物であれば
— アサヒ逆神オー (@asahikokura4565) June 1, 2023
・6月で金利引き上げがスルーされても7月以降に利上げが復活したりする
→ドル高かつ景気後退で原油安。
②今の景気回復期待が偽物なら
・金融引き締め終了→ドル安となる
・年末以降は需給面がタイトに
→原油高につながりやすい。
原油トレードする際に知っておくべきこと⑤ 政策影響による、市場における需給バランスの変化→最後はファンダメンタルへ
◇結論
— アサヒ逆神オー (@asahikokura4565) June 1, 2023
原油のここからの値動き。
・債務上限問題解決や利上げ停止の後はちょっと戻す
（80ドルくらいまではいくかも）
・しかしそのあとは景気後退局面織り込みで下げる
・そして景気後退局面が終了する手前で底入れ。需要の増加に対して増産が間に合わないので大きく上げることに
商品先物取引の難しさについて＝以下の事情からボラがえげつないときがあり、さらに一方向に大きく動くので方向性を間違えるとまず助からない
わかっている人が大勝ちして、わからない人は大損する世界です。
わからないのにFXと同じ感覚でやってる人、絶対にやめましょう。
つまり原油価格の推移を考える上では
— アサヒ逆神オー (@asahikokura4565) June 1, 2023
・原油そのものの需給（ファンダメンタル要因）
・為替の値動き
の両方の理解が必要で
・為替の動きを理解する上でも金融政策への理解が必要
→どう考えても上級者向けでありFXと同じ感覚でトレードしてはいけない。
原油（商品）は
— アサヒ逆神オー (@asahikokura4565) June 1, 2023
・取引量が多いのに株やFXと違って、すぐに需給や在庫調整ができない。
・イベントがなくても大企業の注文で一気にテクニカル破壊されることもある
基本的にプロの世界なので、FXですら負けてる人が勝てる期間はとても短い。ましてハイレバとか自殺行為
天然ガスだけで8万円から億ったツワモノが話題になったりしたけれど、それだけ去年は歴史でもまれな一方的な相場だったし、そうでなくともぼろくそに負けまくって養分になった人がたくさんいるということでもあるなと。
— アサヒ逆神オー (@asahikokura4565) June 1, 2023
一般人が装備なしで生き残れる世界じゃなさそう。
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