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2015年3月の Mark Minerviniと David Ryanによるセミナーの動画について

@nekabutaro

このビデオは、2015年3月の Mark Minerviniと David Ryanによるセミナーの動画です。Mark Minervini が David Ryanのことがどれだけ大好きかが声から感じられると思います。言い方悪いかもしれませんが、Mark はほんと Davidにデレデレです。いいお兄さんという感じでしょうか、ほんとそれ以上の関係だと思います。今でも Mark Minerviniのイベントには必ずと言っていいほど David Ryanも招待されてゲストで出ているようです (僕は行ったことないんですが・・・)。

この動画は、トレードの大事なところをものすごくよく抑えている動画だと思いますので、ご紹介させていただこうと思います。多分ですが、特に初心者の方などは、こういうところから基礎をしっかり固めて、「トレードの型」というか「心構え」というか「考え方」のようなものを身につけていくのがいいのではないかと思います。ChatGPTによる要約を以下の通り貼り付けさせていただきます。いつもありがとうございます。

マーク・ミネルビニとデイビッド・ライアンの投資戦略ウェビナー要約

2015年3月に行われたマーケットウィザードとして知られるマーク・ミネルビニとデイビッド・ライアンによるウェビナーでは、投資戦略と市場での成功に必要なルールについて詳しく語られました。以下に、その主な内容をまとめます。

集中投資の重要性

まず、ミネルビニは集中投資の重要性について強調しました。彼は、多くの銘柄に分散投資するのではなく、少数の最良の銘柄に集中することで、投資の効果を最大化できると述べています。具体的には、以下のポイントを挙げています。

  • 集中投資：ポートフォリオを広く分散させると管理が難しくなり、各銘柄に対する注意が散漫になります。少数の優れた銘柄に集中することで、各銘柄の動向を細かく追うことができます。

  • 利益確定：利益が出たときには一部利益を確定し、新しい投資機会を探すことが重要です。市場が変動する中で利益を確定しないと、せっかくの利益を失う可能性があります。

投資における規律の重要性

ライアンは、投資における規律の重要性について詳しく説明しました。彼は、適切な方法とルールを持ち、それに厳格に従うことで、感情的な決定を避けることができると述べています。具体的には以下の点が挙げられます。

  • 規律：投資の際に感情を排除し、定めたルールに従うことが成功の鍵です。ライアンは、トレードを開始する前に必ずストップロスを設定し、そのルールを厳守しています。

  • ポジションの増減：最初のポジションがうまくいった場合にのみ追加投資を行います。逆に、ポジションが思わしくない場合は、新たな投資を控えます。

トレードの方向性

トレードの方向性を考慮することも重要です。ミネルビニとライアンは、株式が上昇トレンドにあるときに購入し、下降トレンドにあるときには購入しないことを強調しました。特に、株価が下落しているときに追加購入する「ナンピン買い」は避けるべきです。

  • 上昇トレンドでの購入：株価が上昇しているときに購入し、そのトレンドに乗ることが推奨されます。

  • 下降トレンドでの回避：株価が下落しているときには購入を避け、回復の兆しが見えるまで待つことが重要です。

ポストアナリシスの重要性

ポストアナリシス（後分析）の重要性も強調されました。ミネルビニは、自分のトレード履歴を定期的に見直し、成功と失敗を分析することで、今後の投資戦略を改善できると述べています。

  • トレードの振り返り：過去のトレードを振り返り、成功した点と失敗した点を分析することが重要です。これにより、自分の弱点を把握し、それを改善するための具体的なアクションを取ることができます。

  • 継続的な改善：常に自分のトレード方法を見直し、改善を図ることで、投資成果を向上させることができます。

具体的な投資ルールと戦略

ウェビナーでは、ミネルビニとライアンが実際に使用している具体的な投資ルールと戦略についても詳しく説明されました。

  1. 大きなリターンを狙う：年間50%、60%、100%以上のリターンを目指すこと。

  2. 一貫した利益の確保：市場が良いときに大きなリターンを得るだけでなく、安定した利益を確保すること。

  3. 大きなドローダウンの回避：大きな損失を避けるためのリスク管理が重要です。

  4. トレンドに従う：株式が上昇トレンドにあるときに購入し、下降トレンドにあるときには購入を控えること。

  5. 規律を守る：感情に左右されず、定めたルールに厳格に従うこと。

質疑応答

ウェビナーの後半では、参加者からの質問に答えるセッションが設けられました。いくつかの主要な質問と回答を以下にまとめます。

  • ボリュームの重要性：ライアンは、ボリュームが投資判断に与える影響について強調しました。大口の機関投資家が株を買うとき、ボリュームが増加するため、それを見逃さないようにすることが重要です。

  • 市場全体のトレンド：市場全体のトレンドも考慮に入れる必要があります。特に市場が下落トレンドにある場合、個別の銘柄のトレンドにも注意を払うことが重要です。

  • VCPパターン：VCP（Volatility Contraction Pattern）パターンは、株価が収縮し、ボラティリティが低下するタイミングで購入する戦略です。これにより、リスクを最小限に抑えつつ、大きなリターンを狙うことができます。

投資戦略のまとめ

ミネルビニとライアンのウェビナーは、成功する投資戦略についての貴重な洞察を提供しました。集中投資、規律、トレンドの追求、ポストアナリシスなど、具体的なルールと戦略を学ぶことで、投資家は市場での成功に一歩近づくことができるでしょう。これらのルールを守りつつ、自己分析を怠らず、継続的に改善を図ることが、長期的な成功の鍵となります。


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