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Photo by hamahama2020

Sven Carlinの「投資の心得」についてのビデオ

@nekabutaro

Sven Carlinという人は、僕がアメリカの バリュー投資のコミュニティで勉強していた時に他のメンバーに勧められてみていたYouTuberです。この人実はオランダのアムステルダムの大学で大学の先生をやっている人だったと思います。かなり賢いです。彼のスタイルは Warren Buffettと同じバリュー投資です。なかなかパフォーマンスもいいみたいで、バリューのコミュニティではファンも多い人です。

僕自身はバリュー投資があまりにも下手くそなので実際ほとんどフォローしていないのですが、このビデオはなるほどと思わされる「心得」の部分があったのでご紹介しようと思います。下記にてChatGPTで要約して記事にしてもらったものを貼り付けさせていただきます。

ChatGPTによる要約・記事生成

投資心理の重要性とバリュー投資の力

現代の投資家にとって、投資心理とバリュー投資は非常に重要な概念です。今回ご紹介するのは、22年間の投資経験を持つ著名な投資家が、自身の投資哲学と心理的特性について語った動画の内容です。この動画では、バリュー投資がどのように人生を豊かにし、投資家にとってどれほど重要であるかが詳しく説明されています。

投資心理は、投資家が市場で成功するための基盤です。短期的な市場の変動に左右されず、長期的な視野で投資を続けるためには、心理的な強さと信念が不可欠です。バリュー投資は、株価の一時的な上下に惑わされず、企業の本質的価値に基づいて投資判断を下す方法です。このアプローチにより、投資家は安定した長期的なリターンを得ることができます。

次に、バリュー投資がなぜ人生を豊かにするのか、そしてそれを実践するために必要な心理的特性について詳しく見ていきましょう。

信念を持つことの重要性

バリュー投資の最初の心理的特性は、投資が人生を良くするという信念です。著名な投資家であるWarren Buffettの書籍「The Snowball」にもあるように、バリュー投資は人生を豊かにします。彼が22歳の時に妻とロサンゼルスを訪れた際、カジノの前で群衆を見て、「私たちはとても裕福になるだろう」と感じたのは、投資が人生に大きな影響を与えると信じていたからです。

20代で正しい選択をすることで、30代、40代と進むにつれて正しいパートナー、仕事、住宅を見つけることができます。バリュー投資は単なる投資スタイルではなく、生活全般を向上させる方法です。

本物の投資のための忍耐力

バリュー投資の第二の概念は、忍耐力です。私の投資初期の2002年から2004年の間、市場は何も動きませんでしたが、私は本物の投資のために忍耐力を持ち続けました。Buffettのように、株価の上下に一喜一憂せず、事業の所有者としての視点を持つことが重要です。私の目標は、25歳で100万ドルを貯めて引退することでしたが、その過程で学んだのは、株価の上昇だけを期待するのではなく、ビジネスの価値に注目することです。

困難な時期は最大の投資機会

第三の概念は、困難な時期が最大の投資機会であるということです。市場が不況に陥るとき、優良なビジネスを安値で購入するチャンスがあります。例えば、2008年の金融危機時には多くの投資家が市場から撤退しましたが、私はその時期に優良株を積極的に購入しました。市場が低迷している時期こそ、長期的な利益を見込める投資が可能なのです。

知識とリスクのバランス

投資はリスクとリターンのバランスが重要です。例えば、Zim Integrated Shippingのような高リスク・高リターンの投資機会もありますが、リスクを理解しないまま投資することは避けるべきです。私たちの目標は、リスクを最小限に抑えつつ、長期的な資産の複利成長を目指すことです。

投資家は、自分が理解していないビジネスには投資しないという姿勢を持つべきです。技術企業に投資しないと決めたWarren Buffettのように、自分の理解の範囲内で投資することが重要です。これにより、リスクを最小限に抑え、安定したリターンを得ることができます。

長期的な視点と心理的強さ

バリュー投資家は、短期的な市場の変動に惑わされず、長期的な視点を持つことが求められます。Warren Buffettは、10年保有するつもりがなければ、10分間も保有しないと述べています。投資はマラソンであり、一瞬の利益を追い求めるのではなく、持続的な成長を目指すべきです。

結論

バリュー投資は、単なる株式投資の方法ではなく、人生全般を豊かにする哲学です。感情に左右されず、しっかりとした知識と戦略を持って投資を行うことが重要です。投資の成功は、一貫した忍耐力と信念、そして市場の変動に対する冷静な対応にかかっています。

この動画で学んだバリュー投資の哲学と実践方法を日々の投資活動に取り入れ、長期的な視野で資産を増やしていきましょう。次回のビデオでまたお会いしましょう。


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