Scottの週末ビデオについて
今日のScott のビデオは30分くらいといつもより長めでした。見ていて、今日の Scottはかなり冴えていると思いました。彼最近夏休みから帰ってきたばっかりですごいリフレッシュしているそうです。マーケットの見方がすごくキリッとしていると思いました。ChatGPTにポイントをまとめてもらいました。特に詳しくまとめて欲しい部分もChatGPTに何度かお願いして詳しく書き出してもらいましたので、ご参考までに貼り付けさせていただきます。
Scottの話の中でも何度も David Ryanの IBD Liveでのコメントが言及されていることがわかると思います。Scottは明らかに Davidのことが好きだと思います。また僕の目から見ると、Davidも Scottのことを気に入っていると思います。お互いに尊敬の念があることが僕には伝わっています。
話がすごく脱線するのですが、今週の火曜日の IBD Liveがスタートした時間に僕がたまたま起きていて、始まりの部分だけ Zoomで少し参加していたのですが、David Ryanが出ていたので、Zoom のQ&Aのセクションでコメントして David Ryanにいつもありがとうございます🙏 と Special Thanksのコメント書いておきました。その後すぐ寝たのですが、翌日仕事から帰ってきて毎週楽しみにしているので、IBD Liveのショーを見ていたら David は今回すごくたくさんいろんな銘柄やマーケットの環境についてたくさん話をしてくれていたのですごく嬉しかったです。下記が僕が実際にQ&Aに残したコメントです。
It's about time to go to bed in Japan. I just wanted to say that I'm a huge fan of David Ryan. I am always looking forward to hearing what David says every Tuesday's show. I watched all the videos that David did in the past, and I still watch them repeatedly. I really like the fact that I can understand what David is saying in my stomach, and that's what I really like about him. Thank you all for the wonderful show, and special thanks to David Ryan.
Davidに僕の感謝の気持ちが少しでも伝わればと思いました。僕は David Ryanのことをすごく尊敬していますし、感謝の気持ちしかありません。いつもありがとうございます。
週間市場分析
はじめにと市場概要
ホスト: スコット・セントクレア、インベスターズビジネスデイリーのプレミアムプロダクトグループのマネージャー
免責事項: 証券アドバイザーではなく、具体的な買い/売り/保持のアドバイスは提供しない
市場のハイライト
異常な市場活動:
NASDAQ: 約2%の下落。
IWM（ラッセル2000 ETF）: 3.5%の上昇。
乖離: 指数間の5.5%の乖離は非常に珍しい。
デビッド・ライアンの見解: 主要な指数が独立して動くという異常な日中の乖離を強調。
市場の動向と推測
市場の資金フロー:
資金が市場内でローテーションしているように見える。
仮説: 資金はセクター間を移動しているが、株式市場からは離れていない。
注目の銘柄
Nvidia:
市場の指標として機能。
最近のトレンドはやや疲れが見えるが、依然として重要な銘柄。
Meta:
ベース失敗の可能性。
リバウンドやさらなる下落のための監視が必要。
AppleとAmazon:
安定した大型テック銘柄。
全体的な市場のセンチメントを把握するための重要銘柄。
Tesla:
最近の変動にもかかわらず堅調に推移。
ショート設定は見られず、ショートには強すぎると評価。
銘柄の詳細
Nvidia: 最近の下落にもかかわらず市場の強さを示す。
Meta: 潜在的な弱さを示しているが、引き続き重要な監視対象。
CostcoとWalmart: 高いP/Eレンジで完璧を求められており、潜在的に過大評価されている可能性。
業種グループと注目銘柄
半導体: TSM、Nvidia。
エネルギーと代替エネルギー: 強力なパフォーマンスで注目。
マネージドケア: ENSG（エンザイン・グループ）が有望。
市場戦略とアドバイス
銘柄に焦点を当てる: 保有銘柄や欲しい銘柄に集中する。
市場の動きへの反応: 市場の動きに反応する準備をするが、1日のイベントに過度に反応しない。
週足チャートの使用: 日々の変動のノイズを減らすために推奨。
今週の引用
ジョン・バーバンクの哲学: 「平均への回帰という考えを嫌っていた。それは大きな変化の規模に対する想像力と理解が欠けている。」
大きな市場変化に対する想像力とビジョンの重要性を強調。
結論
市場の監視: 毎日の監視が重要だが、1日の動きに過度に重点を置かない。
問い合わせ先情報: さらなる問い合わせやサポートのための情報提供。
デビッド・ライアンのコメント
異常な市場活動とインデックスの動き
デビッド・ライアン: 投資家やトレーダーに知られる著名なアナリスト。
コメントの要点:
異常な日中の乖離: 彼は特定の日における主要指数の異常な乖離について話しました。
ダウ平均株価とNASDAQ: 通常、これらの主要指数はほぼ同じ方向に動くが、この日はそれぞれ独立して動いていた。
市場の動きの様子:
ダウ平均株価が上昇している時にNASDAQが下落し、逆にNASDAQが上昇し始めるとダウ平均株価が下落するという現象が観察された。
過去には、これらの主要指数はわずかな変動を除いてほぼ同期して動いていたが、最近はその動きが異なってきている。
コメントの分析と推測
市場の資金フローの変化:
推測: ライアンは市場内で資金が特定のセクターや銘柄から他のセクターや銘柄に移動しているのではないかと推測。
具体的な例:
NvidiaからWalmartへの資金移動: 一例として、Nvidiaのような大型テック銘柄から資金が流出し、Walmartのような異なるセクターの銘柄に流入している可能性が示唆された。
このような動きが指数間の異常な乖離の一因である可能性。
市場の変動の影響と対応策
市場の全体像:
ライアンは、これらの変動が市場全体にどのような影響を与えるかについても触れました。
市場全体の動向を把握するために、個々の銘柄だけでなく主要指数の動きにも注目することの重要性を強調。
スコット・セントクレアの視点
個別銘柄への集中:
スコット・セントクレアもまた、デビッド・ライアンのコメントに賛同しつつ、自身の投資スタイルとして個別銘柄に集中することの重要性を強調しました。
特に、自分が保有している銘柄や購入を検討している銘柄にフォーカスし、それらの動向を綿密に追うことが推奨されました。
2020年のコロナショック時の市場動向
市場の急落と回復の概要
市場の急落: 2020年初頭、新型コロナウイルス（COVID-19）のパンデミックが世界中に広がり、株式市場は急速に大幅な下落を経験しました。
S&P 500: 2020年2月下旬から3月下旬にかけて、S&P 500は約34%の下落を記録しました。
市場のボラティリティ: 多くの市場指数が大きな変動を示し、投資家は急速な下落と不確実性に直面しました。
市場の反応と回復
大規模な政府介入: 各国政府と中央銀行は、大規模な財政政策と金融政策を導入し、市場を安定させようとしました。
米国連邦準備制度理事会（FRB）: 金利をゼロ近くまで引き下げ、量的緩和（QE）プログラムを拡大しました。
米国政府: CARES法などの刺激策を導入し、経済支援を行いました。
市場の回復: これらの措置により、株式市場は急速に回復し、2020年後半には主要指数が再び史上最高値を更新しました。
コロナショックの詳細分析
初期の市場反応:
パニック売り: 初期にはパニック売りが発生し、特に旅行、エネルギー、銀行セクターが大きな打撃を受けました。
投資家の行動: 多くの投資家がリスク回避行動を取り、安全資産である米国債や金に資金を移しました。
市場の変動と指標の分析:
重要な日: 例えば、2020年3月9日（ブラックマンデー）、3月12日（ブラックサーズデー）、3月16日（ブラックマンデー2）など、歴史的な大幅下落が記録されました。
回復のシグナル: 2020年3月23日、S&P 500は底値をつけ、その後は回復基調に転じました。この日の重要性は、市場が下落を止め反転する兆候を示したことにあります。
具体的な例としてのコメント
市場の急反発: スコット・セントクレアは、過去の市場の急反発についての例を挙げ、2020年の市場回復を説明しました。
過去のデータ分析: 市場が大幅な下落を経験した後、反発するケースが多いことを過去のデータから示しました。
市場の期待値: 大きな下落後の市場の期待値について、投資家が反発の可能性を考慮する必要があると説明しました。
反転の兆候:
大幅下落後の回復日: 市場が大幅な下落を経験した翌日や数日後に強い反発を見せることが多いという点を強調しました。
実例の分析: 2020年の反発日の具体的な例を挙げ、投資家がどのように市場の反転を見極めるかについて説明しました。
教訓と今後の戦略
教訓: パニックに陥らず、長期的な視点で市場を捉えることの重要性。
投資戦略の見直し: 短期的な変動に惑わされず、長期的な成長性を見据えた投資戦略を維持する。
リスク管理: ポートフォリオのリスク管理と分散投資の重要性を再認識。
今後の市場対応:
慎重な楽観主義: 市場が回復する兆しを見せた場合、慎重に楽観的になる。
市場の動向監視: 定期的に市場の動向を監視し、必要に応じてポートフォリオを調整する。
Nvidia（NVDA）の分析
市場の指標としてのNvidia
市場のバロメーター:
スコット・セントクレアは、Nvidiaを市場全体の健康状態を測る重要なバロメーターとして位置づけています。
Nvidiaの動向は、特にテクノロジーセクターの動向を示す重要な指標となります。
最近のトレンドと市場動向
最近のパフォーマンス:
短期的な疲れ: Nvidiaは最近の市場においてやや疲れが見られるものの、依然として強力な銘柄です。
3日連続の下落: Nvidiaは一時的に3日連続で下落しましたが、その後持ち直しました。
リバウンド: このリバウンドはNvidiaの強さを示していますが、完全な回復には時間がかかる可能性があります。
技術的な分析
トレンドラインのブレイク:
Nvidiaは最近のトレンドラインを下回りました。これが「注意信号」として機能しています。
ショットアクロスザバウ: 市場が警告信号を出していると解釈され、さらに下落する可能性があると考えられます。
ボリュームの観察:
Nvidiaは高ボリュームでのリバウンドを示しており、市場の強さと関心の高さを示しています。
ボリュームと価格の相関: 価格の上昇とボリュームの増加は、投資家の信頼を示す重要な指標です。
ファンダメンタルズ
業績と予測:
収益と売上の成長: Nvidiaの収益と売上の成長は非常に強力であり、これは市場全体に対する強気のシグナルとされています。
見積もりの改訂: 過去6ヶ月間でアナリストの見積もりが大幅に上方修正されており、これはNvidiaの将来性を示しています。
ウォール街の注目: 見積もりの改訂は、多くのヘッジファンドが利用する重要な指標であり、これに基づいて投資判断が行われます。
今後の見通し
横ばいの期間:
スコットは、Nvidiaが今後しばらくの間、横ばいの期間を迎える可能性があると考えています。
リーダーシップの強さ: Nvidiaのリーダーシップは依然として強力であり、市場の調整期にも耐えられると見ています。
市場のフィードバック:
投資家は、Nvidiaの動向を注意深く監視し、市場のフィードバックを得ることが重要です。
継続的な監視: Nvidiaが市場全体に与える影響を考慮し、投資家は継続的に監視することが推奨されます。
具体的なアクション
保有または監視:
現在Nvidiaを保有している投資家は、短期的な市場の動きに過度に反応せず、長期的な視点を持つことが重要です。
新規投資の検討: Nvidiaをまだ保有していない投資家にとっても、今後の市場動向を見守りながら投資機会を検討することが推奨されます。
リスク管理:
市場の変動に備えたリスク管理が重要です。特に短期的な下落に対する対応策を検討する必要があります。
エグジットプラン: 必要に応じてポジションを調整するための明確なエグジットプランを持つことが推奨されます。
個別銘柄解説
ENSG（Ensign Group）
概要:
ENSGは、ヘルスケアセクターのマネージドケアに属する企業。
リーダーボード: リーダーボードにも掲載されており、スコット自身もこの銘柄を最近購入した。
ストーリーの魅力: 長期的なヘルスケアの需要を背景に、今後の成長が期待される。
リスクとリワード: 良好なリスク・リワードのバランスがあり、スコットはこの点を特に評価している。
チャート分析:
ウィークリー（週足）チャート: 長期間のベース（基盤）形成が見られる。
歴史的なパターン: 過去にも同様の長期ベースを形成した後、大きな動きを見せることがあった。
リスク: 長期間のベースからのブレイクアウトは過去に何度か失敗しているため、今回も同様のリスクが伴う。
Palantir（PLTR）
概要:
データ分析とビッグデータの企業。
基盤形成: 現在、基盤形成が見られ、ブレイクアウトの可能性がある。
保持状況: ブレイクアウト後も比較的安定している。
TSM（台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング）
概要:
半導体製造の大手企業。
チャート分析: Nvidiaと似た動きを見せているが、TSMは新高値を記録した。
相対的強さ: Nvidiaと比較して新高値を更新する強さが見られる。
Amazon（AMZN）
概要:
大手テクノロジー企業、eコマースのリーダー。
チャート分析: 現在のところ大きな動きは見られないが、安定した保持が見られる。
将来の成長性: 長期的な視点で見ると、さらなる成長が期待されるが、短期的な興奮材料は少ない。
Apple（AAPL）
概要:
テクノロジーセクターのリーダー、AIとモバイルデバイスの融合に期待。
保持状況: 現在は保持していないが、依然として重要な銘柄として注目している。
規模の問題: 企業規模が大きいため、今後の成長には時間がかかる可能性。
Tesla（TSLA）
概要:
電気自動車のリーダー企業。
短期的な調整: ロボタクシーイベントの遅延などにより、最近の市場での動きがやや鈍化。
長期的な見通し: 長期的には依然として強力な銘柄であり、ショートの設定は見られない。
BYD（比亜迪）
概要:
中国の電気自動車メーカー。
市場での評価: 海外市場（特にタイや香港）で高い評価を受けている。
価格と性能: 価格が非常に競争力があり、技術的な面でも優れている。
投資判断: 中国企業であるためリスクはあるが、業績と市場での評判から注目に値する。
Coherent（COHR）
概要:
AI関連の光学技術企業。
投資家の支持: ドレクスミラーやデュアン・キャピタルが大きなポジションを取っている。
チャート分析: ブレイクアウト後、20%の上昇を見せ、現在も安定した動きを維持している。
AEM（Agnico Eagle Mines）
概要:
金鉱業の大手企業。
チャート分析: カップ・ウィズ・ハンドルパターンを形成し、ブレイクアウトを見せている。
保持状況: スコットの主要ポジションの一つ。
動画の最後の部分：Don't Change Too Fast
変化に対する姿勢
変化の重要性:
スコットは、投資戦略や判断を変えることの重要性を認識していますが、それを急ぎすぎることの危険性も強調しています。
計画の遵守: 投資家は自身の計画に忠実であるべきであり、短期的な市場の動きに過度に反応して計画を急に変更するべきではないと述べています。
ノイズと本質の区別
市場のノイズ:
スコットは、短期的な市場の変動（ノイズ）に惑わされず、長期的な視点で投資を続けることの重要性を強調しています。
ノイズの影響: 日々の市場変動や一時的なニュースはしばしば投資家を動揺させ、計画を変更させる原因となるが、これらは長期的な成功にはあまり関係がないと指摘しています。
計画の実行
計画に基づく行動:
投資家は事前に定めた計画に従って行動するべきであり、一時的な感情や市場の動きに基づいてその計画を変更するべきではありません。
実行の重要性: 計画を立てるだけでなく、その計画を確実に実行することが成功への鍵であると述べています。
忍耐と待つ力
忍耐の重要性:
スコットは、忍耐強く計画を実行し続けることの重要性を強調しています。
待つ力: 市場の短期的な変動に動揺せず、計画に基づいた長期的な視点を持つことで、投資の成功率が高まるとしています。
具体的なアドバイス
エグジットプランの遵守:
事前に設定したエグジットプラン（売却計画）に忠実に従うこと。
例: もし20ドルで購入した株を30ドルで売却する計画があるならば、市場が25ドルや26ドルで変動している時に売却するのではなく、計画通りに行動することが重要。
計画変更のタイミング:
必要に応じて計画を変更することは可能ですが、それは慎重に行うべきです。
急な変更のリスク: 急いで計画を変更することは、感情的な判断につながりやすく、長期的な成功を妨げる可能性がある。
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