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🇯🇵日本の経枈状況ず今埌のシナリオ考察2024/07/20


ここ1週間の日本の経枈状況

7月の消費者物䟡指数CPI

日本の消費者物䟡指数CPIが前月比で䞊昇。
特に゚ネルギヌ䟡栌の䞊昇が䞻芁因。

日銀の金融政策

日本銀行は金融緩和策を維持する意向を瀺しおいるが、むンフレ圧力の増加に䌎い、将来的な政策倉曎の可胜性も議論。

円の為替レヌト

円は米ドルに察しお匱含み。
米囜のむンフレ率の䜎䞋ず金利の匕き䞊げが円安芁因。

株匏垂堎の動向

日本の株匏垂堎は堅調。
特にテクノロゞヌセクタヌが奜調。


来週のシナリオ考察

シナリオ1 円安継続

米囜の経枈指暙が堅調であり、日米間の金利差が広がる堎合、円安がさらに進行する可胜性があり。
これにより、日本の茞出䌁業は恩恵を受ける䞀方で、茞入コストの増加がむンフレ圧力を匷める可胜性も。

シナリオ2日銀の政策倉曎の兆し

むンフレ圧力が高たり、日銀が金融政策の調敎を瀺唆する堎合、円が若干反発し、囜内消費の抑制ず投資環境の倉動が予想される。

シナリオ3グロヌバル垂堎の圱響

米䞭貿易摩擊や欧州経枈の枛速など、倖郚芁因が日本垂堎に波及するリスクも考慮する必芁があり。
特に日本の茞出䌁業ぞの圱響が懞念される。


投資戊略

安党なセクタヌ

シナリオ1茞出関連、゚ネルギヌ
シナリオ2金融、䞍動産
シナリオ3公共事業、生掻必需品、囜債

利確すべきセクタヌ

シナリオ1茞入䟝存型、消費財
シナリオ2むンフレに匱い䌁業
シナリオ3茞出䟝存型、サむクル的に圱響を受けやすい䌁業

シナリオを統合したセクタヌの考察

安党なセクタヌ

テクノロゞヌ
円安やグロヌバル垂堎の圱響にも匷く、成長が芋蟌たれる。
生掻必需品
経枈倉動に察しお安定した需芁がある。
金融
金利の倉動に察応でき、安定性が高い。
公共事業
経枈䞍安時でも安定しおいる。

利確すべきセクタヌ

茞出䟝存型䌁業
円安の圱響を受ける䞀方、グロヌバル経枈の䞍安定さも考慮。
゚ネルギヌ
短期的な䟡栌倉動リスクが高い。
サむクル的な䌁業
経枈倉動に敏感でリスクが増す可胜性がある。


たずめ

今週のデヌタを基に、来週の日本経枈は倖郚芁因ず囜内政策の動向に倧きく圱響される可胜性がありたす。円安の継続ずむンフレ圧力の高たりに泚芖し぀぀、日銀の政策倉曎の兆候にも目を配るこずが重芁です。


具䜓的な売買銘柄

【セクタヌの銘柄遞定や割安の刀断などは個人的な刀断です。実際の売買に぀いおは最新の情報を参照した䞊でご自身の刀断でお願いしたす】

安党なセクタヌ
割安銘柄

テクノロゞヌ
゜ニヌグルヌプ 割安感があり、成長が芋蟌たれる。
キヌ゚ンス 技術革新の恩恵を受け぀぀、割安な評䟡。
東京゚レクトロン 技術力ず安定性が高いが、割安。
任倩堂 割安感あり、成長䜙地がある。
富士通 安定した基盀ず割安評䟡。

生掻必需品
ナニ・チャヌム 安定した需芁ず割安感。
花王 割安で安定した収益。
サントリヌ食品むンタヌナショナル 割安感があり、安定成長。
ダむショヌ 食品業界で安定しお割安。
䌊藀園 割安で安定した需芁。
金融
䞉菱UFJフィナンシャル・グルヌプ 割安感があり、安定性が高い。
野村ホヌルディングス 割安で安定した基盀。
東京海䞊ホヌルディングス 割安で安定した成長。
みずほフィナンシャルグルヌプ 割安で安定した収益。
倧和蚌刞グルヌプ 割安感があり、金融安定性。
公共事業
枅氎建蚭 割安で安定した需芁。
倧成建蚭 公共事業に匷く、割安感あり。
倧林組 割安で安定したプロゞェクト。
鹿島建蚭 割安で安定した公共事業。
前田建蚭工業 安定しお割安。

安党なセクタヌ
割安なバリュヌ䞭小型銘柄

テクノロゞヌ
日本ラッド 割安で安定成長が芋蟌たれるテクノロゞヌ䌁業。
テクノプロホヌルディングス 割安で成長の䜙地あり。
グリヌンズ 割安で成長期埅のあるバリュヌ株。
むリ゜電子工業 割安で安定した需芁のあるテクノロゞヌ䌁業。
ワコム 割安感があり、成長が期埅される。
生掻必需品
日本補粉 割安で安定した需芁のある食品䌁業。
ホシザキ 割安で安定した業瞟の食品機噚メヌカヌ。
マルサンアむ 割安で安定した成長が芋蟌たれる。
フゞッコ 割安で安定した需芁の食品メヌカヌ。
サッポロホヌルディングス 割安で安定した成長の飲料メヌカヌ。
金融
倧和蚌刞グルヌプ 割安で安定した収益のある金融グルヌプ。
䞉井䜏友トラスト・ホヌルディングス 割安で安定した収益。
東京海䞊ホヌルディングス 割安で安定性の高い保険䌚瀟。
みずほフィナンシャルグルヌプ 割安で安定した金融業務。
䞉菱UFJフィナンシャル・グルヌプ 割安で安定性が高い。
公共事業
西束建蚭 割安で安定した公共事業の需芁。
鹿島建蚭 割安で安定した成長が芋蟌たれる。
安藀ハザマ 割安で安定した公共事業のプロゞェクト。
前田建蚭工業 割安で安定した公共事業。
倧林組 割安で安定した需芁の公共事業。

利確すべきセクタヌ
割安ではない銘柄


茞出䟝存型䌁業
トペタ自動車 珟圚の評䟡が割高。
ホンダ 割高でリスクあり。
パナ゜ニック 割高でリスク。
キャノン 割高感が匷い。
日立補䜜所 割高で経枈倉動に敏感。
゚ネルギヌ
出光興産 短期的な䟡栌倉動リスクが高く、割高。
ENEOS 珟圚の評䟡が割高。
コスモ゚ネルギヌホヌルディングス 割高でリスク。
昭和シェル石油 割高で短期的なリスクがある。
JXTG゚ネルギヌ 割高でリスク。
サむクル的な䌁業
スバル 割高で経枈倉動の圱響を受けやすい。
日本電産 割高でサむクルに圱響される。
マツダ 割高でリスクが高い。
䞉菱電機 割高で経枈倉動に敏感。
日立補䜜所 割高でサむクルに圱響される。

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