2024/06/11今日のトレーディングアイデア

1. ハイライト:

• 米国CPI & FOMC:

  • 今週は非常に影響力のあるニュースがあり、米国CPIデータとFOMCの金利決定が発表される予定です。これにより、米ドルや他の資産に大きな影響が出ると予想されます。

• 市場の期待:

  • FRBの利下げのタイミングに関する手がかりを探るため、市場は慎重な楽観的な姿勢を見せています。しかし、先週の強い米国雇用データはFRBの強気の金融政策スタンスを強化しており、市場は混乱した感情を抱いています。

2. 市場環境:

• 全体的な市場環境:

  • 市場感情は🔃混在しており、利下げの可能性に対する慎重な楽観主義が見られるが、強い米国雇用データと最近のFRBの強気の姿勢がリスクオフの環境を生んでいます。

3. 基本的要因 🏦:

• 金（XAU/USD）:

  • 🔽弱気。9月のFRBの利下げの見込みが減少し、強い米ドルが金価格の上昇を抑えています。また、中国の金購入停止も価格を押し下げています。

• 米ドル（USD）:

  • 🔼強気。強い米国雇用データにより、FRBが利上げを長期間維持するとの期待が高まり、米ドルが上昇しています。水曜日のFRBの決定も米ドルにさらなる方向性を与えると期待されています。

• 豪ドル（AUD）:

  • 🔽弱気。NABビジネス信頼感とビジネス状況データが経済の減速を示しており、AUDに影響を与えています。ただし、RBAが高金利を維持する見込みがあるため、下落を制限する可能性があります。

• 日本円（JPY）:

  • 🔽弱気。BOJの政策の不確実性と国内経済の弱さが円を弱体化させています。

• 中国元（CNY）:

  • 🔽弱気。オンショア元はドルの上昇により、11月以来の最低水準で取引されています。

• 原油（WTI）:

  • 🔼強気。夏の需要増加の期待が原油価格を支えています。

4. テクニカル要因 📊:

• XAU/USD:

  • $2,285の水平サポートレベルを下回ると、弱気の見通しが確認され、金価格は$2,254-$2,253のサポート地域に向かう可能性があります。

• AUD/USD:

  • AUD/USDペアは上昇チャネルパターンの下限を下回り、0.6550と0.6500の主要サポートレベルに向かっています。

• USD/JPY:

  • ペアは157.00を上回って取引されており、100日EMAを上回っています。

• USD/CAD:

  • ペアは1.3750を上回ってポジティブな動きを見せています。

• NZD/USD:

  • ペアは0.6150を下回って弱含んでいます。

5. 重要経済イベント 📅:

• 今週:

  • 水曜日 (2024年6月12日):

    • 米国CPI: 21:30 JST

    • FOMC金利決定: 03:00 JST (2024年6月13日)

  • 金曜日 (2024年6月14日):

    • BOJ金利決定: 11:00 JST

6. 米国株式指数のセンチメント:

• 🔼強気:

  • NASDAQとS&P 500は月曜日に新たな最高値で取引を終了し、強気のセンチメントを示しています。しかし、今週の主要な経済イベントを前にした取引の荒さが見られます。

今日のトレードアイデア - テクニカル要因詳細

通貨ペア別の詳細な解説

注意点:

• すべての取引は慎重に行い、常にリスク管理を忘れないようにしてください。

• ファンダメンタル要因や重要な経済イベントのタイミングを常に把握し、トレード戦略を柔軟に調整しましょう。

• ※投資は自己責任です。当記事に書いてある内容はあくまで投資商品の紹介であり、利益を保証するものではございません。この記事を読んだことに対して負った一切の損害について我々が保証することはありません。投資は自己責任でお願いします。

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XAU/USD (金)

• 現在価格: $2,285 付近

• 理想的な時間足: 4時間足、日足

• 使用するインジケーター:

  • RSI (相対力指数): RSIは市場の買われ過ぎ・売られ過ぎを判断するために使用されます。RSIが70を超えると買われ過ぎ、30を下回ると売られ過ぎと判断します。

  • MACD (移動平均収束拡散): MACDはトレンドの強さと方向性を確認するために使用されます。シグナルラインとのクロスオーバーが買い/売りのサインとなります。

  • ボリンジャーバンド: ボリンジャーバンドは価格の変動範囲を示し、価格がバンドの上下限に触れると反転のサインとして使用されます。

• ファンダメンタル的背景:

  • FRBの利下げ期待が減少し、強い米ドルが金価格の上昇を抑えています。

  • 中国の金購入停止も金価格にネガティブな影響を与えています。

トレード戦略:

• チャートパターン: ダブルトップ形成の可能性

• エントリーポイント:

  • サポートレベル $2,285 を下回った場合、ショートエントリー

  • レジスタンスレベル $2,300 を上回った場合、ロングエントリー

具体的なアクション:

• ショート: $2,285 を明確にブレイクしたら、目標価格 $2,254-$2,253

  • ストップロス: $2,295 (リスク管理のため)

• ロング: $2,300 を明確に上回ったら、目標価格 $2,315-$2,320

  • ストップロス: $2,290 (リスク管理のため)

残り通貨ペアの戦略については続きからご確認ください