SAP FIカスタマイズ 消込管理シリーズ 2-1 ~ 振替 & 消込伝票 / Transferring & Clearing Posting 解説~

* 最終更新日・・・2022年9月8日
本投稿は、FI 消込管理 シリーズ第2弾 解説編です。
SAPにおける振替 & 消込伝票について、初心者でも理解できるよう分かりやすく・詳しく・具体例を交えながら解説することを目的としています。
SAPのFIモジュールを業務で利用する方や、SAPの導入/運用・保守に関わる方であれば絶対に知っておきたい重要知識ばかりですので、是非最後までご覧ください。

また、本投稿に関する質問・要望・感想などあればコメント欄、メール、TwitterのDM経由で受け付けております。お気軽にご連絡下さい。
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SAP FIカスタマイズ 消込管理 シリーズ は全④弾で構成されており、それぞれに解説編とデモ編を用意しています。
すでに投稿済みの記事へは下記リンクからアクセスできます。
是非ほかの記事も併せてご覧下さい。

<FI カスタマイズ 消込管理 シリーズ の構成>
① : 入金 & 支払伝票 - 解説 / デモ (公開中)
② : 振替 & 消込伝票 - 解説 / デモ① / デモ② ← ☆☆今回のテーマ☆☆
③ : 支払差額処理 - 解説 / デモ① / デモ② (公開中)
④ : 為替差額処理 - 解説 / デモ (公開中)

また、他のSAPカスタマイズ シリーズも公開中です。
シリーズまとめ買いで割引価格が適用されるので、是非ご利用下さい。
各シリーズのコンテンツ内容・価格・おすすめの購入方法についてはこちらにまとめているのでご一読下さい。

・FI 全シリーズまとめ(前編)
　　・基本設定シリーズ (*全編投稿済み)
　　・伝票 & 転記管理シリーズ (*全編投稿済み)
　　・消込管理シリーズ (*全編投稿済み)
　　・その他基本プロセスシリーズ (*全編投稿済み)
・FI 全シリーズまとめ(後編)
　　・固定資産管理シリーズ① (*全編投稿済み)
　　・固定資産管理シリーズ② (*全編投稿済み)
　　・応用設定シリーズ (*全編投稿済み)
　　・決算処理シリーズ(*69% 投稿済み)
　　・その他シリーズ (準備中)
・CO 全シリーズまとめ(前編)
　　・基本設定シリーズ (*60% 投稿済み)
* 投稿進捗・・・2022年9月8日時点

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記事の構成

１．振替&消込伝票の基本 (Basic) - 解説編
２．専門的用語の解説 (Technical Terms) - 解説編
３．振替&消込伝票に関するカスタマイズ+実施手順の流れ (Config.) - 解説編
４．実際のSAP操作方法 (Practical) - デモ編
５．SAP認定コンサルタント試験 サンプル問題 - デモ編

今回の内容は１～３(Basic / Technical Terms / Config. & Case Study)の3部構成になっております。
４．実際のSAP操作方法 (Practical)については、別投稿のデモ編の方で画面を見せながら詳しく解説する予定なので、そちらをご覧ください。
また、デモ編の最後にはSAP認定コンサルタント試験を想定したサンプル問題もご用意しておりますので是非挑戦してみて下さい。

なお、FI 消込管理シリーズはFI 基本設定シリーズ、CO 基本設定シリーズの知識を前提としているため、先ずはそちらからご覧いただくことをお勧めします。

１．入金 & 支払消込の基本 (Basic)

経理業務における「消込」とは、「債権(売掛金など)や債務(買掛金など)の勘定科目の残高を入金と突き合わせて消去していく作業」を指します。

前回の投稿「FIカスタマイズ 消込管理シリーズ 1-1」では、消込業務における最も代表的なプロセス(入金消込 & 支払消込)について詳しく解説させて頂きましたので、今回は、SAPにおける入金 & 支払以外の消込業務について２つご紹介したいと思います。

1-1. 振替転記