SAP FIカスタマイズ 決算処理シリーズ 4-2 日次/月末処理 / Day-End/Month-End Closing ~ デモ編②~

本投稿は、FI 決算処理シリーズ 第4弾 デモ編②です。
SAPにおける日次/月末処理について、初心者でも理解できるよう分かりやすく・詳しく・具体例を交えながら解説することを目的としています。
SAPのFIモジュールを業務で利用する方や、SAPの導入/運用・保守に関わる方であれば絶対に知っておきたい重要知識ばかりですので、是非最後までご覧ください。

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SAP FIカスタマイズ決算処理シリーズは全6弾で構成されており、それぞれに解説編とデモ編を用意しています。
すでに投稿済みの記事へは下記リンクからアクセスできます。
是非ほかの記事も併せてご覧下さい。
<FIカスタマイズ 決算処理シリーズの構成>
① : 財務諸表バージョン - 解説 / デモ (公開中)
② : 外貨評価 - 解説 / デモ① / デモ② (公開中)
③ : 見越/繰越 - 解説 / デモ① / デモ② (公開中)
④ : 日次/月末処理 - 解説 / デモ① / デモ② / デモ③ ← ☆☆今回のテーマ☆☆
⑤ : 残高繰越 - 解説 / デモ (準備中)
⑥ : 決算処理コックピット - 解説 / デモ (準備中)
(おまけ) : お気に入り追加方法 - デモ (準備中)

また、他のSAPカスタマイズ シリーズも公開中です。
シリーズまとめ買いで割引価格が適用されるので、是非ご利用下さい。
各シリーズのコンテンツ内容・価格・おすすめの購入方法についてはこちらにまとめているのでご一読下さい。
・FI 全シリーズまとめ(前編)
　　・基本設定シリーズ (*全編投稿済み)
　　・伝票 & 転記管理シリーズ (*全編投稿済み)
　　・消込管理シリーズ (*全編投稿済み)
　　・その他基本プロセスシリーズ (*全編投稿済み)
・FI 全シリーズまとめ(後編)
　　・固定資産管理シリーズ① (*全編投稿済み)
　　・固定資産管理シリーズ② (*全編投稿済み)
　　・応用設定シリーズ (*全編投稿済み)
　　・決算処理シリーズ(*69% 投稿済み)
　　・その他シリーズ (準備中)
・CO 全シリーズまとめ(前編)
　　・基本設定シリーズ (*60% 投稿済み)
* 投稿進捗・・・2022年9月9日時点

今回のデモ概要

本投稿は、初心者向けに日次/月末処理に関するSAPのカスタマイズや実施方法について解説することを目的としています。
SAPの知識がない方でも、このデモをご覧になるだけで一連の処理を最後まで実行することができるようになるようになります。
実際の画面をお見せしながら詳しく解説しているので、ぜひ最後までご一読下さい。

デモ編を見終えた皆さんは、以下のことが理解できるようになります。
・下記の月末処理プロセス(前半)の概要
　1. 会計期間オープン/クローズを更新
　2. 未転記伝票を転記
　3. 銀行勘定調整
　4. 自動消込処理の実施
　5. 繰返伝票の自動入力

記事の構成

１．日次/月末処理の基本 (Basic) - 解説編
２．専門的用語の解説 (Technical Terms) - 解説編
３．日次/月末処理の実施手順(Case Study) - 解説編
４．実際のSAP操作方法 (Practical) - デモ編
５．SAP認定コンサルタント試験 サンプル問題 - デモ編

１～３については、解説編で投稿済みなのでそちらをご覧下さい。
今回の内容は４．実際のSAP操作方法 (Practical)です。
解説編で学んだ理論をSAP上で具現化し、SAPの画面を実際に操作する過程を学んで頂きます。
お手元にSAP環境がある方は、ぜひデモと同じ流れで操作しながら読み進めてみて下さい。
またデモ編の最後では、SAP認定コンサルタント試験を想定したサンプル問題もご用意しておりますので是非挑戦してみて下さい。

なお、FI 応用設定シリーズはFI 基本設定シリーズ、FI 伝票 & 転記 管理シリーズ、FI 消込管理シリーズ、FI その他基本プロセスシリーズ、固定資産管理シリーズ①、FI 固定資産管理シリーズ②、応用設定シリーズ、CO 基本設定シリーズの知識を前提としているため、先ずはそちらからご覧いただくことをお勧めします。

使用するトランザクションコード

・OB52 - 会計期間オープン/クローズ / Open and Close Posting Periods
・S_ALR_87012289 - 要約仕訳帳 / Display Compact Document Journal
・FBV0 - 未転記伝票転記/削除 / Post/Delete Parked Documents
・FBL3N - 勘定コード明細照会/変更 / GL Account Display/Change Line Items
・FF67 - 銀行報告書マニュアル入力 / Bank Statement Manual Entry
・F.14 - 繰返伝票実行 / Execute Recurring Entries
・SM35 - バッチインプットの監視 / Batch Input Monitoring