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2024年6月7日金曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高
こんばんは!& おはようございます! 6月7日金曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高速報 & センチメント指数 の読み解き です。
6日水曜日の振り返り
6月6日木曜日の日経レバは28545で寄りつき。日経平均でいうところの39000近辺に達した後、下落しました。
印象としては、やはり日経39000近辺、日経レバの28500上にある壁は抜けなかったかな…という感じですね。
トレードは、
1570 日経レバ 回転・スイング
28350辺りから何度か回転。28300に徐々に下げてまた回転
後場28150以下から回転
6920 レーザーテック V値以下で回転。その後V値前後になりしばらく様子見。
9984 ソフトバンクG スイング
他は
1952 新日本空調
5598 ブルーイノベーション
…などといったところでした。後場は少し動きが鈍りました。
さて。日証金の読み解きをしていきましょう。
日証金 貸借取引残高速報
![](https://assets.st-note.com/img/1717690460763-wZhyy1VCia.png)
読み解き
買い方良化する以上に、売り方悪化のため、需給悪化です。
売り方・買い方ともに新規が少なく、
売り方・買い方の返済はそれぞれ、12.4万、8.7万です。
日を跨いだ信用売り・買いをやや手控えたような印象を受けます。
その理由としては、
6月5日の売り方の新規21.6万が、6月6日の高寄りで含み損になり、一部投げさせられてしまったこと
そして、
買い方にしてみれば、6月6日に高寄りしたものの、その後下落したことや、来週6月14日金曜日がメジャーSQがあること
…などなどあるかもしれませんね。
日経先物は、23時50分の段階で差し込み陰線で、引け後PTSもやや下落しています。(6月7日0時頃) ※朝に再確認する必要があります。
仮にもしこの状況が朝まで続けば、安寄りになりそうです。
昨日投稿しましたが、
6月限38000のプットの出来高・建玉が多いです。1570 日経レバだと、大雑把に27000前後辺りです。
6月限38000のプットの権利行使価格は、6月6日10時頃100円超くらいでしたが、6月7日0時頃に140円超くらいになっています。
また、
6月限38500も少し出来高・建玉が多くなっています。1570 日経レバだと、大雑把に27750前後辺りです。
ちょうどPTSチャート時間足の価格帯別出来高においても、27600近辺から27750近辺がボリュームゾーンになっています。
6月限38500のプットの権利行使価格は、6月6日10時頃200円超くらいでしたが、これも6月7日0時頃に300円弱くらいになっています。
明日朝どうするか
6月7日金曜日の朝は、
直前の状況を見て判断した上で1570日経レバをつなぎ売りで、下はざっくり27750, 27000より少し上辺りを意識してみるのはどうかな…と思ってます。ただ、27750だとちょっと値幅が狭い場合もあるかもしれませんね。
あと、先々のことですが、
6月限の39000コールの価格は下がっていますが、7月限の39000のコールの価格はうっすら上昇しているようにも見えます。もしかしたら6月SQ以降に日経平均が39000を超えて上昇すると考える人たちがいるのかもしれません。仮に明日以降もし下げたら、そのあたりも少しだけ意識してみたいなと思います。
日経平均先物
![](https://assets.st-note.com/img/1717691088835-3NGKWLu9R9.png?width=800)
PTS
![](https://assets.st-note.com/img/1717691132639-KdUWv3I2mc.png?width=800)
※ PTSチャート時間足の価格帯別出来高において、下の方では27750円近辺から下から27600近辺がボリュームゾーンの多いところとなっています。
ドル円
![](https://assets.st-note.com/img/1717691714379-QXh4oYrCGH.png?width=800)
PostPrimeセンチメント指数
![](https://assets.st-note.com/img/1717691768110-xobxyvfWQQ.png?width=800)
読み解き
投票率チャート日足は70%です。仮にもし6月7日金曜日の朝も日経先物が差し込み陰線の場合には、下がると予想します。
中央値チャートは、
中央値チャート(1週間後の予測) < 中央値チャート(1ヶ月後の予測)
であり、1週間後と1ヶ月後の予想価格差は100円です。一般投資家のみなさんは期待感を持って日経平均を見ているように思います。
月足→年足→週足→日足
![](https://assets.st-note.com/img/1717692523824-rRZQf3614y.png?width=800)
![](https://assets.st-note.com/img/1717692557105-CklwmjELU2.png?width=800)
![](https://assets.st-note.com/img/1717692586921-es826VhmKY.png?width=800)
![](https://assets.st-note.com/img/1717692632326-6PmxmSI1oy.png?width=800)
…天井打ちしているように見えます。
以上です。
Have a nice trading day!
参考:SP500・Dow・Nasdaq・Russell、ほか
…朝アップデートします
参考:Fear & Greed Index
…朝アップデートします
参考:BitCoin
…朝アップデートします
参考:フィラデルフィア半導体株指数
…朝アップデートします
参考:日経半導体指数
![](https://assets.st-note.com/img/1717692056387-VeYhycdhbt.png?width=800)
…反発上昇しました。
200A 日経半導体指数が上場しました。上場してすぐに下落です…。今後はこちらを見ていく方が良いかなと思います。
![](https://assets.st-note.com/img/1717692202652-jTF7zStNvA.png)
需給悪化です。6月7日金曜日下げて寄る可能性があります。まずは底値がどこあたりに来るのかを見極めたいと思います。一旦の目安は1940近辺かなと考えます。それを超えて下がったら…と思っています。
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