負け組のお前に捧げるシステムトレードの基本①

こんにちは。miyaです。

普段はX（旧Twitter）でシステムトレードについて呟いています。

https://twitter.com/miya_fx_ea

普段は明るくハッピーに生活したい、呟きたい私ですが、最近はDMでヤバい相談が多いので説教をさせてください。

少し長い説教ですが、EA初心者の方や退場目前の方は最後までしっかり読むことで少しは好転するきっかけになるかもしれません。

まず初めに、EAを使用したシステムトレードではリスク管理から設計するのが定石です。

✅今自分に何円貯金があるのか
✅そのうち何円を余剰資金として投資できるのか
✅1日に何円負けたらメンタルに影響するのか
✅1ヶ月に何円負けたらメンタルに影響するのか
✅運用資金に対して最大リスク何％で運用するのか

このような設計をしないままEAを使っていても、絶っっっっ対に勝てません。

・どのEAがオススメですか？
・どれくらい稼げますか？
・毎日トレードしますか？
・どう設定すればいいですか？

こんな質問、全部　「はぁ？？」　って感じです。

勿論最初から全て設計出来る人は稀ですし、私自身も失敗しながら徐々に学んでいる最中です。
大した成績でもないですが、この数年間で学んだことが誰かの糧になればと思い執筆しています。

退場しない設計を考える

例として以下の条件で運用する場合の設計をしてみます。
条件① 既婚子持ち 4人家族
条件② 貯金300万円
条件③ 年収は平均程度

１．投資に回す金額を計算

万が一の生活防衛資金として25万円×6ヶ月＝150万円を確保。
緊急時の現金として50万円を確保。

この時点で投資に回せる金額は100万円です。
300万円から100万円を投資に回すのはリスクが大きいと思いますが、生活費と緊急用の現金は確保しているので人生が詰むことはないはずです。

生活防衛資金、緊急用の現金が確保できない方はUberEatsでもして収入を増やすことから始めましょう。

２．自身のリスク許容度を知る

100万円を資金に1ヶ月間毎日パチンコを打たなければいけないと仮定して、1日に何円負けるとメンタルに影響しますか？

初日から3万円負けた時、あと29日間打ち続けられますか？
2週間経過時点で30万円負けている時、残りの2週間も打ち続けられますか？

これを現時点での"器"として考えるとイメージしやすいかと思います。

3万円の負けで苦しいなら、1日の負けが1万円程度で済む設計にする必要があります。
30万円のドローダウンが苦しいなら、10万円程度で済むように設計する必要があります。

"器"に対して適切なリスクになるよう運用資金をコントロールしましょう。

貯金300万円、運用資金100万円、最大ドローダウン20％で設計すれば、どれだけ負けても貯金は280万円残ります。

まだ退場には程遠いですよね。

退場してしまうと、その過程で得た学びも活かせないまま終わることになってしまいます。
入金の時点で負け組にならないように気をつけましょう。

今回はここまでにします。
敢えて厳しいタイトルにしましたが、最後までお読みいただいてありがとうございました。
シリーズ記事として執筆を予定しているので、次回の更新を気長にお待ちください。

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