投資アイディア

マースGHD【6419】
- 3月期決算（5/15）：来期売上予想 +67.6% YoY、OP +62.4%YoY
- 会社予想ベースPER：11.3x（6/1終値ベース）、過去3年の下限レベル
- PBR：0.91倍
- 配当利回り：2.72%
- 時価総額：709億円
- パチンコ業界向けのスマート遊技機販売が好調な見通し
- コロナ渦ボトムアウトした業績が過去最高利益に向けてV字回復中、業績成長がある程度見込めそう（？）でありバリュエーション的に割安。短期でまだ株価アップサイドを狙えると判断。ただし販売先の業界は依然として厳しい状態であり、事業ポートフォリオ的にも若干経営の意図がまだ理解しきれていない（アミューズメント、自動認識、ホテル・レストラン）、特にホテル・レストラン事業の他事業とのシナジーがあるのか不明であり赤字が続いているため事業撤退の可能性はあるのか気になるとこ。