銘柄評価:イオン(8267) 84点

1. 会社の概況と特徴（300文字以内）

イオン株式会社は1926年9月に設立され、1974年9月に上場しました。国内流通の2強の一角であり、総合スーパー（GMS）と食品スーパー（SM）を中心に事業を展開しています。主要事業セグメントの売上比率は、GMSが34%、SMが29%、その他が37%です。利益率はそれぞれ、GMSが1%、SMが2%、その他が5%です。総合評価として、イオンは安定した収益基盤と成長を続ける企業であり、特に食品スーパーの強みと多様な事業ポートフォリオが魅力です。

2. 安定した成長の有無

イオンは安定した成長を続けており、財務状況も健全です。自己資本比率は8.1%と低めですが、事業の安定性と多様な収益源が補っています。株主還元も積極的で、配当金は増加傾向にあります。売上と利益の成長も堅調で、特にGMSと食品スーパーが寄与しています。

3. 直近の売上高、営業利益

直近の売上高は9兆5536億円、営業利益は2508億円です。過去数年間の成長率は安定しており、将来の予測も堅調です。2025年度には売上高が10兆円、営業利益が2700億円に達する見込みです。現在の株価は3354円、時価総額は約2兆9218億円です。

4. 現在の株価

現在の株価は3354円、時価総額は約2兆9218億円です。総資産は約12兆9408億円、自己資本は約1兆5411億円です。

5. キャッシュフロー、現金

営業キャッシュフローは3684億円、投資キャッシュフローは-5088億円、財務キャッシュフローは-158億円です。現金及び現金同等物は約1兆640億円です。

6. 配当性向

過去の配当金実績は増加傾向にあり、2024年度には1株あたり36円の配当が支払われました。今後の配当予測では、2025年度も1株あたり40円が見込まれています。

7. 採点と理由

• 業績と財務: 17/20 - 売上と利益の安定した成長、健全な財務基盤。

• 株価の安定性: 16/20 - 安定した事業ポートフォリオにより株価も安定。

• 成長性: 16/20 - 多様な事業ポートフォリオとM&A戦略により成長が期待される。

• 業界地位と競争力: 18/20 - 国内流通2強の一角として強い競争力を持つ。

• 配当性向と株主還元: 17/20 - 配当金の増加傾向と株主還元の意識が高い。

8. 総合評価（100点満点中）

84点。イオン株式会社は、安定した財務基盤と成長を続ける企業であり、長期的な投資先として非常に魅力的です。株主還元の意識も高く、今後も持続的な成長が期待されます。