投資初心者の練習帳【101日目】

2024年5月3日 03:37

2024年5月2日
半導体株の値動きが凄い事になっていて、ついていけそうにありません。
連休明けがどうなっているか…。

現在の保有銘柄

さくらインターネット(3778)
2024/1/12 2292.3円 100株 | リスク : 0.636%
QPS研究所(5595)
2023/12/27,2024/2/13 1530.3円 300株 | リスク : 1.962%
ブルーイノベーション(5597)
2024/5/1,5/2 1520.5円 200株 | リスク : 0.835%
GENDA(9166)
2023/12/27 2,925円 100株 | リスク : 0.711%
スカパーJSATHD(9412)
2024/3/25,2024/4/19 1057.9円 300株 | リスク : 0.549%

現在投資資金 : 2,155,780円
投資総額 : 1,602,203円
評価額 : 2,454,000円(+851,706円)
総資金に対する投資割合 : 74.32%
短期資金に対する短期投資割合 : 35.46%
トータルリスク : 4.75%

本日の取引

ブルーイノベーション(5597)
1607円 100株買い
〇理由〇
直近高値を軽々と超えたので、昼過ぎに増し玉。
ジェイ・イー・ティー(6228)
3575円 100株売り 357500-391500 = -34000円 (-8.68%)
〇理由〇
短期投資資金で見て、資金の2%を毀損しているのでロスカット

思うこと

チャートを交えて考察していきます。
ピンクの線がエントリーライン、青線がロスカットラインです。
移動平均は、5(赤),25(緑),75(青),100(黄),200(橙)で設定してあります。

【さくらインターネット(3778)】

値幅を狭めながら、ウロウロしています。
5000円前後をしっかり踏み固めている雰囲気ですね。

地味に安値を切り上げているんですよね。
MACDもギリギリ上昇トレンドを維持しています。
このまま、誰にも気づかれずに、じっくりと上がっていってくれたらなぁと思います。
着実に事業は拡大していくでしょうから。

【QPS研究所(5595)】

さすがに上値が重たいですね。

需給は悪く、連休前の様子見相場。仕方のない値動きだと思います。
将来性は極めて高いと思うんですが…株価がついてこないですね。
未来を織り込み過ぎているという見方もあるようですが…。どのくらい未来を織り込んだんでしょうか。
テクニカル的には著変なし。逆に言うと、安心して持っていられます。

【ブルーイノベーション(5597)】

投資2日目上昇開始から8日目です

軽々と直近高値は更新しました。
そして

今年2月ころの高値(水色のライン)も超えていたんですね昼頃。
これは…と思って増し玉しました。
週明けはもしかするとやれやれ売りが入るかもしれません。
というか、もう既にやれやれ売りで押されたようですが…。
若干調整が入って、ハンドルを形成した後上なんじゃないかと思わせるチャートです。
じっくり持ってみようかなと思います。

【ジェイ・イー・ティー(6228)】

投資3日目下落開始から3日目です

完全に目論み外れ。全投資資金から見ると、まだ1%程度しか毀損していませんが、短期投資資金から見ると、既に2%を超えており、強制ロスカットとしました。
5日線も割っていますしね…。
半導体銘柄は難しい…。

【GENDA(9166)】

完全にチャートは崩れましたね。

残念ながら直近安値も切り下げそう。
下ですね。
次の安値トライは、2748円でしょうか。
その下となると、2200円まで抵抗線らしいものがありません。

GENDA グループ店舗展開進捗レポート発行に関するお知らせ【2024 年５月】

店舗数はここ暫くは横ばい。
今後のM&Aに期待です。

今月末には、株式分割があります。
流動性が上がって、資金の流入も増えるでしょうから、また違った値動きになるんじゃないでしょうか。
分割した後、買い増せそうな雰囲気なら買い増してもいいかもしれません。

【スカパーJSATHD(9412)】

どうしても上がりたくないんですね…。

簡単に75日線は割りました。今度は髭ではなく、実体で持って割りました。
明確に下ですね。
850円を割ったら、後はほぼ底なしです。
どこまで掘るんでしょうか…。

本日の気づき

日経の値動き

下げつつ陽線です。

MACDはマイナス圏でゴールデンクロス。
なんですが…うーむ…。
チャートの形と、実際の相場の雰囲気がリンクしないというか、変な感じ。
25日線は大きく割っていますし、75日線の下から抜け出せないし…。
もやもやする展開ですね。

週明けの値動きがきになります。

去年のGW時の相場ってどうだった？

見返してみました。2023年5月にタイムスリップです。

緑矢印が連休明け月曜日です。
無風も良い所だったんですね。連休明けからぐっと伸びてきています。
移動平均線の並びや、相場の勢いなんかが違うので、その後の値動きは参考にならないとは思いますが、連休を跨いだ際の値動きは参考になるのかなと。

この後は夏休み前まで上昇相場。
その後夏枯れ相場という雰囲気でレンジに突入し、ジリ下げ。
11月下旬まではヨコヨコ。
新NISAに合わせて爆発という雰囲気でしたね。

まぁ、暫くは厳しい相場が続きそうです。
資金をしっかりと守りながら頑張るしかなさそうです。
少なくとも攻勢にでるシチュエーションでは、まだないかなと。
アクセルはパーシャルか、すこし抜いてやっておく必要がありそう。

タートルズの増し玉とトレイリングストップ

新しく買ったタートルズの投資本を読み進めています。
株式投資の指南書というよりは、小説として面白いですね。
投資メンタルやリスク管理についても書いてあります。

今回ブルーイノベーションのロスカットラインを設定するにあたって、急上昇なので、トレイリングストップを使う事にしました。
そこで、タートルズの手法を使ってみようかなと思ったんですが、なかなか計算が難しく、なんとなくトレイルストップを入れてしまっています。
増玉についても、過去の高値を超えたからEntryしましたが、タートルズ的には明確に増し玉のルールがあるみたい。

しっかり、計算してみようと思います。

本によると…。
基本的にはATRを用いてリスク管理及びポジション量調整を行っているようです。

ユニットとNという単語が、バンバン出てきます。

【ユニット】
1ATR分、思惑と逆に動いた際、資金の1%を毀損する事になるポジション量を、1ユニットとする。
【N】
1ATRの事をNとする。

ブルーイノベーションを例にとり、現状を把握してみます。

現在のポジションは、こちら。

1434円　100株 , 1607円　100株

そして、現在のNは、90です。

現在の短期投資資金は、約86万円。この1%は8600円です。
よって、1ユニットは、8600/90 ≒ 95
つまり、私の資金量であれば、ブルーイノベーションの場合、1単元がほぼ1ユニットになっているんですね。たまたまですが分かりやすい。

現在は2ユニット持っていますから、約2%のリスクを負っている状況です。
もし株価が1N、マイナス方向に移動したら、資金の2%を毀損する状況だという事です。

そして、タートルズの増し玉、トレイリングストップルールがこちら。

【増し玉】
0.5N株価が上昇する毎に、1ユニット追加
0.5Nは、前回の買値から計算する
4ユニットまで追加する
【トレイリングストップ】
最初のロスカットラインは2N
増玉する度に、最後の買値から2Nのラインにすべてのロスカットラインを切り上げる
切り上げたロスカットラインは絶対に撤回したり切り下げたりしない

さて次は、チャートを見てみます。