Mark Ritchie IIの古いインタビュー
この動画はかなり古いビデオですが、録画今まで見てきたビデオの中で最も好きなビデオの1つです。というのも実は彼のトレーディングは僕自身のトレーディングスタイルにすごくよく似ています。初めて見たときに、こんなに考え方が似た人が世の中にいるもんだなぁと強く思ったことをよく覚えています。とか言いながら、僕の方は彼みたいに大成功しているトレーダーではありません。徐々に勉強している最中のぜんぜん小さなトレーダーです。
ChatGPTが進化して、より分かりやすく書き出してくれるようになったので、要約・記事をやってもらったものを共有させていただきます。
# マーク・リッチーIIのトレーディング成功への道: 詳細な分析
RTMキャピタル・アドバイザーズのCIO、マーク・リッチーIIが、Real Visionのインタビューで彼の経歴と洞察を共有しました。本記事では、彼の独自の道、トレーディング哲学、ポートフォリオ管理アプローチを詳しく掘り下げます。
## はじめに
マーク・リッチーIIの物語は、逆境に負けずに順応する力の象徴です。彼はキャリアの初期に無謀なトレーダーの元で働き、大きな困難に直面しましたが、そこから成功するためのトレーディングフレームワークを開発しました。リッチーのアプローチは、自己理解、規律ある戦略の採用、そして成功と失敗の両方から学ぶことの重要性を強調しています。
## 初期のキャリア
リッチーの金融業界への道のりは決して伝統的なものではありませんでした。彼は無謀なトレーダーの元で働き始め、全てを失う結果となりました。その後、ゼロからスタートし、独学でトレーディングの基本を学びました。リッチーは、時間と規律、そして堅実なフレームワークがあれば、誰でも優れたトレーダーになれると強調しています。
### 失敗から学ぶ
キャリア初期の失敗は、リッチーにとって極めて重要でした。最初の雇い主の元で全てを失った後、彼はこれを学びの機会として捉えました。彼は本や父親である著名なトレーダー、マーク・リッチー・シニアの洞察を活用し、再出発を図りました。これらの経験は、規律あるアプローチと強固なフレームワークの重要性を彼に教えました。
## メンターシップと継続的な学習
リッチーは、メンターの価値を強調しています。マーク・ミネルヴィニのような人物は、彼のトレーディングスタイルの形成において重要な役割を果たしました。リッチーは、指導と洞察を提供してくれるメンターを積極的に探しました。この学びに対する積極的なアプローチは、成功している人々からの知識を求めることの重要性を示しています。
### メンターを求める
リッチーは、伝統的な道に頼るのではなく、積極的にメンターを探しました。彼は、素晴らしいメンターは自然に現れるものではなく、自ら探し出すべきだと強調しています。マーク・ミネルヴィニとの関係はその一例です。ミネルヴィニの低リスクエントリーポイントやその他のトレーディング原則の教えは、リッチーの戦略に大きな影響を与えました。
## トレーディングプロセス
リッチーのトレーディングプロセスは、主にテクニカル分析に依存しています。彼は毎日数百のチャートを調べ、有利なリスク・リワードシナリオを示すパターンやシグナルを探します。彼は、テクニカル分析は価格変動の原因ではなく、結果であると信じています。この規律あるアプローチにより、彼は高確率のトレードを特定することができます。
### テクニカル分析の重視
リッチーの意思決定プロセスはテクニカル分析から始まります。彼は、チャートやテクニカル指標がエントリーとエグジットのポイントを決定するために重要であると信じています。毎日300～700のチャートを調べ、潜在的なトレードを見つけるために手動でフィルタリングしています。この厳格なアプローチにより、彼はトレードの基準を高く保つことができます。
### テクニカルとファンダメンタルのバランス
リッチーはテクニカル分析を重視する一方で、ファンダメンタル要因も考慮します。彼は、テクニカルが整っていない場合、そのトレードはまだ準備が整っていないと判断します。強固なファンダメンタルは追加の確信を提供しますが、エントリーするためにはテクニカルな設定が正しいことが必要です。
## リスク管理
リスク管理は、リッチーのトレーディング哲学の基盤です。彼は厳格なストップロスを遵守し、トレードが機能していない場合は長期投資に変えることを避けます。この規律あるアプローチにより、ドローダウンを最小限に抑え、資本を保護します。
### 厳格なストップロス
リッチーのリスク管理アプローチは、各トレードに対して厳格なストップロスを設定することです。彼は、損失管理がトレーディングの簡単な部分であると考えています。事前に決められたエグジットポイントを守ることで、損失を大きくすることなくポートフォリオを守ります。
### 勝者の管理
興味深いことに、リッチーは敗者の管理よりも勝者の管理が難しいと感じています。彼は、大きなドローダウンがしばしば最初は利益を上げていたポジションで発生することに気付きました。これを緩和するために、部分的な利益を確定し、ストップを調整して利益を保護します。この戦略により、利益を最大化しながらリスクを管理することができます。
## トレーディングの心理的側面
リッチーは、トレーディングの心理的挑戦を認識しています。自信と感情のコントロールは、特にパフォーマンスが低迷している期間には重要です。彼は、自分が市場と同期していないと認識し、戦略を調整することの重要性を強調しています。
### 感情のコントロール
リッチーは感情のコントロールの重要性を強調しています。彼は、自信が重要であり、トレーダーは自分が市場と同期していないと認識する必要があると考えています。そのような期間中は、リスクを減らし、規律を守ることが長期的な成功に不可欠です。
### 自信の保護
自信の保護もリッチーのアプローチの重要な側面です。彼は、トレーダーに対して、動きを見逃すことと損失を被ることのどちらが自信にとってより有害かを自問するよう勧めています。この内省は、トレーダーがより良い決定を下し、心理的資本を損なうことを避けるのに役立ちます。
## 適応的な戦略
リッチーの戦略は、市場の状況に応じて適応します。彼は良い機会がない場合、現金を保有することもあります。この柔軟性により、さまざまな市場環境に効果的に対処できます。
### 市場状況への適応
リッチーは、市場のボラティリティや外部環境に基づいて戦略を調整します。たとえば、COVID-19パンデミックの際には、市場の高値から数日で現金に移行しました。この適応力により、混乱の時期にポートフォリオを保護し、有利な市場条件を活用することができます。
### 投資を控える
リッチーは、市場が良い機会を提供していない場合には、投資を控えることも厭いません。彼は、基準を満たさない限り、積極的にプレイしないと強調しています。この忍耐と規律が、彼の長期的な成功の鍵となっています。
## アイデアの生成
リッチーは、ファンダメンタルリサーチ、市場観察、メディアなど、さまざまなソースからトレーディングアイデアを生成します。彼は有望なファ
ンダメンタルシナリオのウォッチリストを維持し、テクニカルが整うのを待ってから行動を起こします。
### 多様なソース
リッチーのアイデア生成プロセスは、ファンダメンタルリサーチ、日常生活の観察、メディアの洞察など、複数のソースから引き出されます。彼は、さまざまな要因の収束を信じており、トレーディングの機会を特定するための強固なフレームワークを構築しています。
### ファンダメンタルの重要性
リッチーはテクニカル分析を重視しますが、ファンダメンタルも無視しません。彼は強固なファンダメンタルストーリーを持つ株をウォッチリストに入れ、テクニカルの確認が取れるまで待ちます。このアプローチにより、彼は高確率のセットアップのみを取引します。
## 個人のルーチン
個人的なルーチンとバランスの取れた生活を維持することが、リッチーにとって重要です。彼は休息、個人的な時間、明確な思考を持つことの重要性を強調しており、これが効果的な意思決定に繋がります。この全体的なアプローチにより、彼は客観的かつ規律を守ることができます。
### ワークライフバランス
リッチーは、ワークライフバランスの重要性を信じています。彼は、毎朝個人的な静かな時間を持つことなど、日常のルーチンを実践しています。この時間を反省や瞑想に使うことで、全体的な健康状態に寄与しています。
### 継続的な改善
リッチーは、技術や戦略を常に改善しています。彼は過去の経験から学び、段階的な改善を信じています。この継続的な改善の心構えが、変化し続けるトレーディングの世界で成功するための鍵となっています。
## 結論
マーク・リッチーIIの物語は、逆境に負けずに順応し、継続的に学ぶ力の象徴です。彼の規律あるトレーディングアプローチ、リスク管理の重視、心理的な健康に対するフォーカスは、トレーダーや投資家にとって貴重な教訓を提供します。自己理解、メンターの探求、規律ある戦略の維持により、誰でも金融市場の複雑さを乗り越え、長期的な成功を収めることができるのです。
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