【国債暴落？シュミレーション①】

世の中には
『日本の国債が暴落！』『金利が急騰したら！？』
と心配される方も多いようなので

【外資系が「急に売りをしかけ」たらどうなるか？】シュミレーションを
合計１９９５回、３つのシナリオで実施した。(ランダム関数)

◉前提：
財務省で最新の国債保有者別割合は下記の通り。
この事実をベースにランダムに売り買いを約２千回シュミレーションした。

【シナリオ１：まず外資が売りを仕掛け、日銀も即対応】
前提：
①外資が持ち分の半分(3.8%)を売りにかける（＝３９兆円超）
②日本銀行はその85%(3.23％)のみ買い市場の反応を見る。
③政府・家計・その他、そして年金の半分(合計4.55%)は動かない。
④銀行、生損保は保有の33%を売り上限にセット、保有の50%を買い上限にセットしランダム。
⑤年金、年金基金はともにランダムに売り買いする(保有の50%を売り買いそれぞれの上限)、5.15%

＊グラフの通り「日本銀行が外資の３倍以上の保有高がある以上、日銀（買い手）が有利なのは誰の目にも明らか。
 よって、④条件にして「売りを若干弱く」した（現実は、より買い手に有利になる可能性も考えられる）

暴落の定義：
『売り手が買い手の２．５倍超』状況を暴落とする。
この定義に根拠は全くないので、良い定義があれば教えてほしい。

【シュミレーション結果】＝５８９回ランダム
◉７０．８％で国債価格上昇（＝「買い手＞売り手」）
◉国債価格低下は２９．２％
　暴落確率は８．１回（確率０．４％）

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