2021/10/13 ドル高、調整に気をつけて！

ドル高…調整に気をつけて

Ken: 時間外の米10年金利が1.63％lvlまで上昇、連れてドル円が前日の高値をブレイクし113.50lvlまで、東京仲値でのドル需要が大きかったこともポジティブ要因。ただ前日のNY株の下落を受け、日本株が軟調に推移すると、ドル円・クロス円共上げ幅を縮小、上海・ハンセン指数が弱い、ダウ先物も下げ幅を拡大すると、ドル円は引けにかけて113.20割れまで下落。上海・ハンセン指数は中国政府による統制強化・電力不足による景気減速懸念が要因。欧米時間、リスクオフの地合いは継続、ダウ先物・日経先物が下落幅拡大、クロス円・ドル円は売りが先行、ドル円は一時113.00lvl、豪円83.00lvlをヒット。岸田首相が円安は輸出促進となる一方輸入価格の上昇が企業コストアップと言及（円安批判？）、ただマーケットは一時1.58％台まで下げた時間外の米10年金利が1.6%台に回復、ドル円は買い戻しが優勢になり一気にアジア高値をブレイクし一時113.80lvlまで上昇。ユーロは10月独ZEWが弱い結果、ドルインデックスが9月高値94.50をブレイクしたこともあり、終始上値が重い展開、一時1.1523lvlの安値。ただユーロ円の買いが下値をサポート、そのクロス円は株価の買い戻しに合わせる形で買いが優勢になり、ユーロ円131.27lvl、ポンド円154.82lvl、豪円83.80lvlの高値を更新、引けにかけて株価と共に上値を切り下げて終了。米10年債入札は好調で金利は1.56%台に低下するものの、ドル堅調地合地合いキープ。株価は重要な米経済指標がない中、アジア・欧州株の下落の地合いを引き継ぎ、売りが先行し3指数ともマイナス。原油は、特段目立った材料のない中、売り買いが交錯ですが80ドル台をキープと堅調。
ポジションは、ユーロ・ユーロNZショートはキープ。株価の下落を見てドル円を113.40lvlでショート、113.00からの反発を見て113.20lvlで買い戻し。

Boss: 米国入札良好～10年金利低下!  (2年金利は上昇)
中国景気減速懸念もあり、上海&ハンセンがリードする形で世界的に株安!
それでもドル円は2018年11月以来の高値!!! 相当円の地合いは弱そうです。
ポジション:ドル円: 株軟調を確認しつつ、時間転換割れ@113.30levで売り～予定通り超ど短期で、基準手前@113.15でclose。デイトレに徹しました。

Ken: さて本日ですが、9月中国貿易収支、8月英GDP、8月ユーロ圏鉱工業生産、9月米CPI、米30年債入札、FOMC議事要旨となります。
株が弱く、米金利が重いのに、強いドル円には違和感満載ですが、ドルインデックスが9月の高値をブレイクし堅調、ドル高トレンド継続。
本日は今週のメインイベント、9月米CPIとFOMC議事録に注目。インフレ警戒・11月テーパリング開始への期待が高まれば、更なるドル高になる可能性大と推測。
戦略：ユーロショート(1.1710) ユーロNZショート(1.6920)
・ドル円は日足で陽線継続、株安でも金利低下でも、インフレ懸念から円売りが強い環境。日足転換線112.30、基準線111.45、21日線111.12と乖離が大きく調整懸念がありますが、原油が暴落しない限り円売りは継続と推測。レジスタンス114.50－115.00ゾーンは変わらず。短期では時間足雲112.95－45（現状）がサポート。現状の113円ミドルでは原油が下落すればショートエントリー予定。ロングメイクは112円ミドルまで我慢する予定ですが、イベント前でのポジションキャリーは控えます。
・ユーロは週足雲1.1557を下抜けでクローズ、日足でも小幅ながら陰線継続となり弱さアピール。転換線1.1580、21日線1.1645、基準線1.1687レジスタンスは変わらず。また4時間足雲1.1578－1.1627も上値抑える要因。下値は心理的サポート1.1500をブレイクすると特段強いサポートもなく、20年6月の安値1.1350lvlが視野に。

Boss: 気になる報道
①中国不動産会社新力控股集団～18日の社債償還可能とは見込めず
②独ZEW5ヵ月連続悪化～原材料不足が主因
連日の様に中国不動産会社のデフォルト懸念報道を目にします。大丈夫なんかいな？日本は大昔～総量規制から、不動産暴落～バブル崩壊～失われた20年(40年？)を経験したので、気になります。しかし、中国系株式市場の下げはあまり大きく無く、違和感…
欧州で景気期待指数が上がって来ない事も懸念材料。
お題目の様に連日唱えられるスタグフレーションに猛進してる気がするのですが…
戦略:ドル円: 根bull。｢トレンドが出てる時にオシレーター系チャートは見るなっ！｣と教わって来たものの、ｽﾄｷｬもRSIも買われ過ぎ示唆。株式市場も軟調地合い。米10年金利も頭打ち…ドルロングにはしづらいので、イントラデー短期ショート回転としたいと思います。

Ken:  本日も頑張ります。

Boss:   (^^)v