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リスク管理
FX取引は、大きなリターンが期待できる反面、為替変動リスク・レバレッジリスク・ロスカットリスクなどのリスク(不確実性)があります。
これらのリスクを把握していないと、大きな損失を負ってしまう可能性もあるため、注意が必要です。
とはいえ、FX取引のリスク・危険性を正しく理解すれば、それらに対して過剰に恐れる必要はありません。
【リスク1】 為替変動リスク
為替変動リスクとは、為替相場の変動により損失が生じるリスクです。
FX取引のリスクで一番気をつけるべきは、この為替変動リスクといえます。
FXは為替の変動によって利益を得る投資です。
為替変動の予測が当たれば利益を得られ(為替差益)、外れると損失を被る(為替差損)という単純な構図です。
利益が得られる一方で、損失を被るリスクが常にあることを理解しておく必要があります。
この予測の精度をテクニカル分析やファンダメンタルズ分析によって高めることで、為替変動リスクを軽減することができます。
【リスク2】 レバレッジリスク
レバレッジリスクとは、レバレッジによって損失が拡大するリスクです。
日本のFX会社では、レバレッジが最大25倍(個人口座の場合)に決められています。
XMでは、最大1,000倍レバレッジをかけることで、わずか1,000円ほどの資金で米ドル/円(USD/JPY)1万通貨の取引が可能です。
例えば、1ドル100円の時、資金100万円に25倍のレバレッジをかけて2500万円分の買いポジションを保有した場合、相場が1円下落すると、25万円の損失になります。レバレッジ無しの場合では1万円の損失で済むため、その差は歴然です。
このように、レバレッジを上げることに比例して損失も大きくなるのが、レバレッジリスクです。
レバレッジは利益を大きくできるメリットもありますが、FXの取引に慣れるまでは、低レバレッジで売買すべきといえます。
【リスク3】 ロスカットリスク
ロスカットリスクとは、投資家の意思にかかわらずFX会社による強制決済が行われ損失が確定するリスクです。
ロスカットは、損失(証拠金維持率)が一定水準に達した際に行われます。
このロスカットの仕組みは、損失の拡大を防ぐ投資家保護の役割を担っています。
ロスカットが執行されると証拠金の大半を失うことになるため、ロスカット水準を常に意識しながら、証拠金の残高やレバレッジの倍率をコントロールする資金管理が重要です。
海外口座XMのロスカット
XMのロスカット水準は20%で、下回った瞬間にポジションが決済されるロスカット(強制ロスカット)が発動します。 ロスカットレベルとは、未決済ポジションが自動的に決済される有効証拠金レベルを意味します。 取引口座の有効証拠金が必要証拠金の20%以下になると、顧客口座のロスカットレベルに達します。
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