コモンズ30ファンド ウオッチ #23 2024年10月末
コモンズ30ファンド の月次定点観測の第23回です。
前回の定点観測はこちらです。
月次レポート「コモンズレター」です。
https://www.commons30.jp/pdf/fund30/report202410.pdf
ポートフォリオと上位10社
2024年10月末のポートフォリオ、上位10社です。
月次レポート 「ピック！」のコメントから：
#ディスコ
生成AI向けの高付加価値案件の比率が増加し、収益性が比較的低い量産用途の回復が遅れていること、円安の影響などから、売上総利益率は70％を超え、過去最高水準となっています。地域別では、半導体投資を強化している中国向け出荷が引き続き高水準を維持しています。
売上総利益率の高さはスゴいですね。中国向けが多いというのは少し気になりますね。
上期の決算説明会資料からです。
#丸紅
金融・リースでは、航空機リース事業が黒字転換、電力では発電事業が順調です。フォレストプロダクツでは、インドネシアの森林業が伸びています。
一方、アグリセグメントの中心となる、アメリカにおける農業資材販売のヘレナ社は事業環境の悪化で苦戦しています。また、金属セグメントでは、オーストラリアの鉄鋼原料事業が低調な推移です。
今月の動画でも「ピック」されていました。
多種多様な事業がありますねー
#LITALICO
2025年3月期第2四半期決算は、第2四半期までの累計で、売上高は前年同期比15.
5%増と伸長していますが、営業利益が同15.9%減となり、通期の営業利益計画も45億円から33億円へと下方修正
いち早くオペレーションを立て直して事業としても成長軌道に回帰してもらいたいと思っています。
毎月の「ピック！」から、株価（価格）ではなく、投資先の会社が実現している「価値」をしっかりと追究している、メンテナンスしてくださっている姿勢を感じ取っています。
受益権総口数の推移
受益権総口数は、投資信託に資金が流入しているか、流出しているか、を示しています。
資金が流入する、継続的に資金が流入している＝受益権総口数が継続的に増え続けている投資信託は、その投資家（受益者）からの信頼を継続して得ている、その信頼が深まっていると推測することが出来ます。
コモンズ30ファンドの2017年12月末以降の月次の推移です。
2021年3月以降2023年4月まで26ヶ月連続で受益権総口数が前月末比増加、つまり、ファンドへの資金純流入が続いてきました。しかし、2023年5月は減少となりました。27ヶ月ぶりのファンドからの資金純流出でした。
2024年10月は1.28億口の増加でファンドへの資金純流入となりました。
17ヶ月連続の資金純流入です。
バックナンバー
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投資先をもう一度眺めてみます
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