『農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね』ウオッチ #19 (2020年11月)
note での4回目です。前回はこちら。
を2019年5月から毎月、買い足しています。コツコツ投資してます。
最新の月次レポートがリリースされました。
ファンドの投資先
ポートフォリオの上位10社を前月末と比較しました。
CLOROX COMPANY が8ヶ月ぶりに上位10社に。
投資先数は9月末から増減なく26社です。
組入期が数字で記載されていますが、これはマザーファンドのどの期にその投資先が登場した、投資開始となったか、です。
マザーファンドは
第1期が 2015年11月30日~2017年2月15日
第2期が 2017年2月16日~2018年2月15日
第3期が 2018年2月16日~2019年2月15日
第4期が 2019年2月16日~2020年2月17日
となっています。現在は第5期中ということになります。
一番右端が S&P500指数に連動することを目指すETF IVV での各社のウエイトです。10社足して4.7%ですから、アクティブシェアはかなり高くなるはずです。
純資産総額・受益権総口数
32ヶ月連続で受益権総口数が前月末比増加(ファンドへの資金純流入)となっています。
パフォーマンス
1年リターンの推移です。
月末の分配金込(課税考慮せず)基準価額を基に算出しています。
データは28個。マイナスとなったのは2018年12月と2020年3月の2回です。
平均値は11.7%(前回は11.7%)となっています。
今回の月次レポートでは、スイスの香料トップメーカー、Givaudanが詳しく説明されています。このファンドではなく、姉妹ファンドの #おおぶねグローバル の投資先です。月次レポートについては、あらためて記事をつくります。
コツコツ投資 の実際のところ
私のコツコツ投資 の実際のところです。
2020年11月4日時点の時価は、累積投資額の+24.3%
(前回は +24.1%)となっています。
先般、このファンドの6月の決算時の運用報告書がリリースされました。その内容を中心に眺めてみたのが、下の記事です。有料ですが、ご興味あれば。
以上です。次回もよろしくお願いします。
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