【Weekly #79】2019年、2020年、FC東京の試合結果に合わせて買っていた投資信託。それから、どうなっているか。 #fctokyo #Jリーグでコツコツ投資
第79回です。前回はこちら。
このマガジンは、2019シーズン、2020シーズン #FC東京 の試合結果に合わせて買い付けていた投資信託のその後を追うものです。
買い付けていた投資信託は 「SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)/愛称:jreviveⅡ」(以下「ジェイリバイブ2」)です。
先週末時点の評価
2021年7月9日の ジェイリバイブ2 の基準価額は10,000口当たり16,170円。
前週末比 ▲1.5% 年初来 +4.4%
2019シーズンの 時価は 61,617円 (+12,817円 +25%)
2020シーズンの 時価は 89,883円 (+11,183円 +14%)
合計の 時価は 151,500円 (+24,000円 +18%)
となりました。カッコ内は投資額に対しての評価損益です。
2021年6月末の投資先 上位10社のバリュエーション
6月末基準の月次レポートが公開されました。
6月末時点のポートフォリオの状況です。
5月末の状況です。
投資先は5月末から2増で55社。上位10社に #システナ #SHOEI が登場です。
上位10社の7月9日終値でのバリュエーションです。
前週末の終値との比較で ↑ 4社 ↓ 6社 となっています。
ローリングリターン(5年)
月末基準での5年リターンの推移、ローリングリターンです。
2016年6月末から5年保有していたら、投資額は1.91倍になっていたことになります。年率に換算すると、13.77% です。
ファンドに資金は 流入 or 流出 ?
ジェイリバイブ2 の受益権総口数の推移です。
受益権総口数は、受益者全員に何口、ファンドが発行されているかを示す数字で、通常、新しくお金が流入すれば増え、解約でお金が流出すれば減ります。また、分配金が払い出された際、その再投資があった場合、増えます。2019年末来の週次の推移です。
7週連続で受益権総口数が前週末比減少となりました、、、
FC東京
昨日、湘南とアウェーで対戦。
永井選手のゴールで勝ち点3をゲット!!!
最高の週末でした!
Vamos Tokyo!!!
このマガジンは毎週月曜日に更新しています。
次回をお楽しみに。
サポート頂いた際は、TableforKidsへの寄付に使わせていただきます。 https://note.com/renny/n/n944cba12dcf5