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ビットコインETFとは？知っておくべきことすべて

KuCoin（クーコイン）

暗号通貨が世界的な金融情勢の中で人気を集め続ける中、デジタルコインの購入や保管の複雑さを直接扱うことなく、このエキサイティングな新しい資産へのエクスポージャーを求める個人投資家や機関投資家が増加しています。

ビットコインETFは、暗号通貨投資の世界におけるゲームチェンジャーです。この包括的なガイドでは、ビットコインETFについて知っておくべきこと、その重要性、投資方法、この革新的な投資手段の潜在的なリスクとリターンのすべてを説明します。

さあ、シートベルトを締めて、ビットコインETFの世界に飛び込みましょう！

ビットコインETFとは？

上場投資信託（ETF）は、株式市場で取引される証券のバスケットです。通常、特定のインデックス、セクター、産業、または資産を追跡します。例えば、SPDR S&P 500 ETF トラストは、米国で株式公開されている主要企業 500 社のパフォーマンスを追跡します。

ビットコイン ETF（上場投資信託）は、主に資産としてのビットコインに投資する株式市場の金融商品です。投資家自身が暗号通貨を購入または保有することなく、ビットコインまたはビットコイン関連資産の価格に投資します。ビットコインETFには主に2つのタイプがあります：

  • ビットコイン現物ETFは、その現物市場価格を追跡し、実際のBTCによって裏付けられています。

  • ビットコイン先物ETFは、ビットコインの先物取引を扱うもので、BTC自体には裏付けされていません。

どちらのタイプのETFも、他の伝統的な上場投資信託と同様に、証券取引所で取引されます。

ビットコインETFと従来のETFの比較

ビットコインETFの中核は、従来のETFと同じ機能です。従来のETF（S&P500に連動するETFのような）が株式や債券のポートフォリオに連動するのに対し、ビットコインETFはビットコインの現在または将来の価格に連動します。どちらのETFも分散投資、流動性、取引のしやすさを提供できるため、異なる資産クラスへのエクスポージャーを求める投資家にとって魅力的な選択肢となります。

注：世界各国がビットコイン現物ETFを承認していますが、米国はまだ承認していません。2023年8月現在、世界最大の経済大国はビットコイン先物ETFのみをサポートしています。

ビットコインNFTの詳細については、ビットコインオーディナルのガイドをお読みください。

ビットコイン現物ETFの説明

ビットコイン現物ETFは、暗号通貨を直接所有することなく、暗号通貨へのエクスポージャーを投資家に提供します。ビットコイン現物 ETF のアイデアは、投資プロセスを簡素化し、暗号通貨取引所、ウォレット、またはあらゆる種類の保管に対処する必要性を排除するため、魅力的です。

通常、2つの会社がスポットビットコインETFを作成します：

  • ETFの申請を行う会社（通常、規制当局との取引に実績のある大手ファンド）。

  • 暗号通貨カストディアン（ETFに代わってすべてのBTCの保管を行う会社）。

ビットコイン現物ETFは、カナダ、スイス、ドイツなどの国ではかなり前から存在しています。一方、米国証券取引委員会（SEC）は、潜在的な操作や詐欺から公共の利益と投資家を十分に保護できないとして、ビットコイン現物ETFをまだ承認していません。

しかし、最近の提出書類が規制当局によって提起された以前の懸念に対処しようとしているため、これがすぐに変わる可能性があるという希望が高まっています。2023年8月現在、米国SECは6つのビットコイン上場投資信託（ETF）の申請を審査しています。

BlackRockやFidelity Digital Assetsなど、複数の大手金融機関がこれらのETFの導入に関心を示しており、市場で盛り上がりを見せています。

とはいえ、スポットビットコインETFは、それが利用可能な国の投資家にとって魅力的な選択肢であり続けています。

ビットコイン先物ETF： 説明

スポットETFとは異なり、ビットコイン先物ETFは、ビットコイン先物契約の値動きへのエクスポージャーを提供する公開証券を発行します。

ビットコイン先物へのエクスポージャーを提供するため、現在のBTC市場を追跡することはなく、BTCを保管する必要もありません。このため、多くのアナリストが、このタイプのETFは原資産市場を完全に回避するため、暗号通貨エコシステムにとって有益ではないと述べています。

なぜビットコインETFは重要なのでしょうか？

ビットコインETFが重要な理由はいくつかあります。すなわち

  • 伝統的な投資家の投資プロセスを簡素化します。

  • 原資産の保管を望まない投資家に安全な投資手段を提供すること。

  • 機関投資家を暗号通貨市場に引きつけること。

親しみやすい投資構造を提供することで、ビットコインETFはより幅広い投資家が暗号通貨市場へのエクスポージャーを得ることを可能にします。

以下では、投資プロセスの簡素化、セキュリティの強化、機関投資家の誘致など、ビットコインETFの具体的なメリットについてご紹介します。

投資プロセスの簡素化

ビットコインETFに投資する主なメリットの1つは、投資プロセスの簡素化です。暗号通貨の購入や保管の複雑さに対処する必要性を排除することで、ビットコインETFは、個人投資家や機関投資家が予算、リスク許容度、投資目的に基づいて暗号通貨市場へのエクスポージャーを得ることを容易にします。

さらに、ビットコインETFに投資することで、投資家はブロックチェーン、マイニング、分散型取引所（DEX）、その他の暗号通貨関連の概念に関する知識を必要とせず、すでに理解している資産を取引することができます。

このシンプルさにより、暗号通貨への直接投資にあたって、複雑な暗号通貨に対する知識が必要なくなるため暗号通貨市場に参入したい場合、ビットコインETFは魅力的な選択肢となります。

初心者のための強化されたセキュリティ対策

ビットコインETFのもう一つの利点は、ビットコインを直接所有する場合と比較して、初心者のためのセキュリティ対策が強化されていることです。

注：これは初心者にのみ当てはまることに注意することが重要です - 秘密鍵を安全に保管する方法を知っている投資家は、常に究極の暗号通貨セキュリティを持っています。

初心者の投資家が秘密鍵を管理したり、ハッキングや詐欺を心配したりする必要がなくなることで、ビットコインETFは暗号通貨市場により安全な投資方法を提供します。

この安全性の向上は、投資の安全性への懸念から暗号通貨市場への参入をためらっている投資家にとって特に魅力的です。

ビットコインETFの投資家に提供される安全性は2つあります：

  • 彼らの資金は、原規制当局によって保証されています（例えば、米国の投資家は、最大25万ドルのFDIC保険に加入しています）。

  • 投資家は、ブローカーがこの問題に対処するため、暗号通貨投資の適切な保管方法を学ぶ必要はありません。

機関投資家の誘致

ビットコインETFの利用可能性は、機関投資家を暗号通貨市場に引き付けるのにも役立ちます。規制された有名な投資構造、流動性と透明性へのアクセス、確立された金融市場内でのビットコイン価格の変化を追跡する能力を提供することで、Bitcoin ETFは機関投資家に暗号通貨市場への参入を促す重要な役割を果たすことができます。

さらに、Bitcoin ETFは機関投資家のポートフォリオの分散とリスク管理戦略に顕著な影響を与えることができ、最終的に全体的な時価総額の増加と暗号通貨市場の安定につながります。

2023年に注目すべきビットコインETFトップ

暗号通貨市場が進化を続ける中、いくつかのビットコインETFが2023年に注目すべき最有力候補として浮上しています。これらのファンドは、投資家にさまざまな投資戦略と暗号通貨市場へのエクスポージャーを提供し、さまざまなリスク許容度と投資目標に対応しています。

これらのETFはそれぞれユニークな投資戦略と保有資産を提供し、ニーズに最適な選択肢を提供します。例えば、Valkyrie Bitcoin Strategy ETFは、主にビットコイン先物契約に投資するアクティブ運用のETFです。一方、Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETFは、CMEビットコイン先物契約とブロックチェーン銘柄のセレクションをミックスして保有する、より分散されたアプローチを持っています。さらに、ProShares Bitcoin Strategy ETFは、ビットコイン先物へのエクスポージャーを得ることに関心のある投資家に別の選択肢を提供します。

市場で人気のある先物 ETF、保留中の要求、およびいくつかの海外 ETF を見てみましょう。

海外のBTC ETF

米国におけるビットコインETFの申請保留状況

米国のBTC先物ETF

2023年のトップBitcoin ETFに注目することで、投資家は暗号通貨市場の最新動向を把握し、より多くの情報に基づいた投資判断を行うことができます。

正しいビットコインETFの選び方

自分に合ったETFを選ぶ前に考慮すべきいくつかの要素を紹介します：

  • これまでの説明でお気づきのように、ビットコインETFには主に現物ETFと先物ETFの2種類があります。あなたの投資目標やリスク選好度によって、どちらを選ぶか注意してください。

  • ビットコインETFの手数料は大きく異なります。異なるETFが課す手数料を比較してから決定する必要があります。

  • ETFの流動性とは、ETFの株式の売買がいかに容易であるかを意味します。必要なときにポジションの出し入れが簡単にできるよう、流動性の高いETFを選ぶ必要があります。流動性の低いETFに投資した場合、買値と売値のスプレッドが大きすぎる可能性があり、大きなポジションをエントリーまたはエグジットする際にスリッページが発生する可能性があります。

  • ETFの実績は、そのETFが過去にどのようなパフォーマンスを示したかを示します。実績のあるETFを選ぶことは、そのETFが将来もうまく機能すると確信するために非常に重要です。

では、より「抽象的」な要素を見てみましょう：

  • ビットコインETFに投資して何を達成したいですか？長期投資をお考えですか、それとも短期売買をお考えですか？あなたの投資目標は何ですか？

  • どの程度のリスクを取ることに抵抗がありますか？ビットコインは不安定な資産であるため、大きな損失を被る可能性に備えておく必要があります。ストレスとリスクに対する一般的な耐性を評価し、それに応じてステップを調整します。

  • 投資期間を確認してください。いつ資金にアクセスする必要がありますか？短期的に資金にアクセスする必要がある場合、ビットコイン ETF は最適な選択肢ではないかもしれません。

ビットコインETFに投資する方法

ビットコインETFへの投資に興味がある場合、そのプロセスは比較的簡単です。他の ETF への投資と同様に、証券口座を開設し、適切なビットコイン ETF を見つけ、関連する手数料と費用を理解する必要があります。

次のセクションでは、これらの各ステップについて詳しく説明し、ビットコイン ETF に投資するプロセスを自信を持って効率的にナビゲートします。

証券口座を開設

ビットコイン ETF への投資の最初のステップは、証券口座を開設することです。証券会社を選ぶ際には、手数料、利用できる投資の種類、顧客サービス、取引プラットフォームなどの要素を考慮しましょう。証券会社を選んだら、申込書を記入し、必要書類を提出し、現金または証券で口座に入金します。

証券会社の口座が開設されたら、適切なビットコイン ETF を見つけて、このエキサイティングな資産クラスに投資する準備が整いました。

あなたに合ったビットコインETFを見つけましょう

適切なビットコイン ETF を見つけるには、投資戦略、保有銘柄、経費率、お住まいの地域などの要素に基づいて、さまざまな ETF を調査して比較します。あなたの投資戦略やリスク許容度には、現物（場所による）または先物ベースのETFのどちらが適しているかを検討してください。

現物ベースのETFは現在米国では利用できませんが、先物ベースのビットコインETFはいくつかあり、現物ベースのETFへのエクスポージャーを求める人には国際的な選択肢があることに留意してください。

手数料と経費の理解

ビットコインETFに投資する前に、このタイプの投資に関連する手数料と費用を知っておく必要があります。これには、ETFの経費率に反映される管理手数料や、ファンドの株式を売買する際の手数料などの取引コストや取引コストが含まれます。

異なるビットコインETFの経費率を比較し、あなたの投資戦略に最も費用対効果の高いオプションを見つけるようにしてください。

米国ベースのビットコインETF

米国の投資家にとって、ビットコインETFの選択肢は、規制上の懸念から、現在先物ベースの提供に限られています。これらのETFはビットコインを直接保有する代わりに、ビットコイン先物契約に投資します。これは、スポットベースのETFと同じレベルのビットコインへの直接的なエクスポージャーを提供しないかもしれませんが、これらの米国ベースのETFは、米国の金融システムの範囲内で暗号通貨市場へのエクスポージャーを得るための規制された方法を投資家に提供します。

いくつかの米国ベースのビットコインETFが投資家のために利用可能であり、それぞれがユニークな投資戦略と保有銘柄を持っています。

国際ビットコインETF

米国市場を超えてポートフォリオを多様化したい場合、カナダや多くの欧州諸国など、規制がより緩やかな国で国際ビットコインファンドが利用可能です。また、ビットコインを直接保有するスポットベースのETFもあります。

国際的なビットコイン ETF に投資することで、規制がより緩やかな国のデジタル資産市場にアクセスすることができ、ポートフォリオの分散と成長する暗号通貨市場へのエクスポージャーの機会を増やすことができます。

結論

結論として、ビットコインETFは暗号通貨市場に投資する簡素で安全な方法を提供し、この成長資産クラスへのエクスポージャーを求める投資家にとって魅力的な選択肢となります。しかし、投資家としては、市場のボラティリティや規制上の懸念など、ビットコインETFへの投資に関連するリスクや考慮事項を知っておく必要があります。

専門家の助言を求め、利用可能な選択肢を慎重に調査することで、投資家はビットコインETFへの投資が自分の財務目標やリスク許容度に適しているかどうかについて、十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。

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ビットコインETFに関するFAQ

1.ビットコインを保有しているETFはありますか？

ビットコインを保有する国際的なビットコインスポットETFは多数あります。しかし、米国には現在、BTCを保有する必要のない先物BTC ETFしかありません。

2.ETFはビットコインの価値にとってどのような意味がありますか？

ビットコインETF（上場投資信託）は、現物または先物市場におけるビットコインの価値を追跡する投資手段であり、投資家は証券会社を通じてこのデジタル資産へのエクスポージャーを得ることができます。ETFは公開されており、株式は従来の証券取引所で売買できます。

3.ビットコインETFとビットコイン（BTC）の違いは何ですか？

ビットコインは、サポートされているプラットフォームで売買できる暗号通貨です。同時に、ビットコインETFは株式市場で取引され、現物または先物市場でビットコインの価値を追跡する証券であり、投資家は直接所有することなくエクスポージャーを得ることができます。

ビットコインETFは、投資を積極的に管理することを好まず、ポートフォリオを分散させたい人や、コインを適切に保管する方法を知らない人に適しています。

Bitcoin ETFを購入するか、ストレートアップBTCを購入するか迷っている場合は、暗号通貨取引と伝統的な取引の違いに関するガイドをご覧ください。

4.Bitcoin現物ETFが承認されたらどうなりますか？

数多くのアナリストが、米国でビットコインスポットETFが承認された後のBTCの値動きについて推測しています。彼らのコンセンサスは、承認によって機関投資家とX世代とベビーブーマー世代の個人投資家から資本が入るということです。

ビットコインスポットETFを申請したファンドが総運用資産の1％をETFに投資するだけで、BTCは簡単に6桁の価格をマークすることができます。

この出来事は、ゴールドETFが初めて株式市場に登場し、価格が10倍になったときと比較することもできます。

  1. ビットコインのように24時間365日ETFを取引できますか？
    米国株式市場の伝統的な取引時間は午前9時30分から午後4時30分までですが、市場開始前や市場終了後の時間帯にも多くの取引が行われています。一部の証券会社では最近、平日24時間365日のETF取引が可能になりました。

しかし、BTC市場はいつでも完全に開いているため、ビットコインと同じ意味でETFは24時間365日取引されているわけではありません。

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