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2023年11月21日 19:04

主要指数は5dmaと短期支持線をサポートにTight ActionからBreak outし力強く推移した。前日比の出来高はTotal Volumeで微増、NYSEで微減、NasdaqとDOWで増加した。 Nasdaq(QQQ) +1.21%、S&P500(SPY) +0.77%、DOW(DIA) +0.62%、Russel2000(IWM) +0.56%。10/30の上昇の試しから今日で16日目、11/1のフォロースルー日から14日目。52w High Lowは3日連続で改善を継続。Russel2000は未だ200dma下で推移しているが、11/14のHVCラインでTight Actionから5dmaを引き付けている。

SubMarketレベルでは本日も若いテクノロジー企業を中心に資金流入が継続し、その他すべてのクラスも堅調にローテーションの幅を拡大した。長期債はやや反発し長期金利は下落傾向を維持した。

Sector&Groupレベルでは本日も目立った資金流出はなく健全な幅をを維持したただけではなくSoftware Large cap(IGV)とCHIPS(SMH)は市場最高値を更新した。しかし、月足レベルでの確定を見る必要がある。オイルを中心とした資源関連が反発を継続しているが今のところ節目到達後の反発に過ぎない。一方でウランは主要なレジスタンをBreak outし強さを示し続けている点と農作物(DBA)の動きには注意したい。引き続き先導Groupは主にAI関連のSoftware・Chips・Home Builidngs・Retailであり、全体的に資金流入の幅を拡大している。また、Bank, Real estateなど配当株県連のGroupが煮詰まりを形成している。

個別株では引き続きSoftwareから多数のSetupが見られており、Pivot Break out後も続伸し高値圏を維持している。一方で5dmaタッチで上昇している銘柄が大半であるため近くガス欠が生じる可能性は高いとみている。

<まとめ>
主要指数はTight ActionからBreak outし力強くcloseした。Russel2000は未だ200dmaを上抜けできてないもののTightに推移し今日のFOMC議事録公表と引け後のNVDA決算次第で方向性が決まる優位性が高い。 Sector&Groupは健全なローテーションと幅を拡大しており、テクノロジー以外の中小型への資金流入が進むのか注目したい。AI関連のSoftwareを中心に多くのPivot Break outが生じているが、まだ初期段階でありここから10dma、21dmaがHVCラインに追いついて買い場を提供する工程に注目している。MMTWは過去の節目に到達しており、短期的な調整に注視している。自分のEdgeに従い整った銘柄は無心で片っ端から買いを執行していくこと。心理的なスキル不足で行動に葛藤が生じたらトレードは不確実性の塊であり確率に賭けるギャンブルであるという言葉を唱えよう。大丈夫キミは強い、キミはできる。

<監視Group>
Computer Software Home Builders Bank, Regional Banking

<Focus list>
AVPT, PLTR, ROVR, DUOL, ML, MNSO, DASH, DKNG, KD, INFA, QLYS, MDB, ANET, MOG A, PINS, CECO, PSN, FCN, MSTR

<Active list>
AVPT, DUOL, PLTR, ROVR, ANET, MOG.A, PSN

ジション管理

3銘柄迄

＄PINS

・週足HVC＄31+10dma(65m-50ma)+Tight Action+under cut-Upper cut＄31 3/1buy
・HVC＄31+21dma first test+Tight Action 3/2buy
・＄31 hold hold +21dma or pivot break out 3/3buy

Sell stop＄30.47

<Back up plan>
・日足HVC-WN＄30+21dma pull back first test+Tight Action 50%buy
・hold hold 50%buy

Sell stop＄29.47

Tack profit
＄34.97 3/1cut
＄40.97 3/2cut
21% or 21dma under cut 3/3cut